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Davidson & Garrard

Davidson & Garrard 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.25억 회전율 4.35%
1년 추정 수익률 14.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.88%
1년 예상 수익률
+14.62%
3년 예상 수익률
+25.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.06억
AUM 성장
+US$1518만
자금 흐름
+US$228만
자금 흐름 %
0.56%
상위 10개 보유 종목 비중
23.4%
보유액
193
신규
10
증가
61
축소
82
청산됨
4
평균 보유 기간
2.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$150만
2
V 아이콘
Visa
V
+US$99만
3
NCMI 아이콘
National CineMedia
NCMI
+US$95.8만
4
NKE 아이콘
Nike
NKE
+US$81.7만
5
CELG
Celgene Corp
CELG
+US$80.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
+US$111만
2
CHKP 아이콘
Check Point Software Technologies
CHKP
+US$44.8만
3
MCD 아이콘
McDonald's
MCD
+US$44만
4
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$43.7만
5
IBM 아이콘
IBM
IBM
+US$41만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 19.69%
2 헬스케어 17.17%
3 정보기술 12.5%
4 금융 10.09%
5 커뮤니케이션 서비스 8.39%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
1
Apple
AAPL
US$5.02조
US$1268만 3.12%
530,644
+9,248
+2% +US$23만
2013 Q2
12개 분기
VZ 아이콘
2
Verizon
VZ
US$1791억
US$1031만 2.54%
184,600
+962
+0.5% +US$4.99만
2013 Q2
12개 분기
GE 아이콘
3
GE Aerospace
GE
US$2993억
US$1026만 2.53%
68,004
-788
-1% -US$11.5만
2013 Q2
12개 분기
PFF 아이콘
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
US$999만 2.46%
250,525
+1,162
+0.5% +US$4.55만
2013 Q2
12개 분기
CVS 아이콘
5
CVS Health
CVS
US$1183억
US$951만 2.34%
99,305
-286
-0.3% -US$2.85만
2013 Q2
12개 분기
T 아이콘
6
AT&T
T
US$1405억
US$916만 2.26%
280,680
+3,702
+1% +US$11만
2013 Q2
12개 분기
TMO 아이콘
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2532억
US$906만 2.23%
61,347
-1,180
-2% -US$17.4만
2013 Q2
12개 분기
XOM 아이콘
8
ExxonMobil
XOM
US$7588억
US$892만 2.2%
95,101
+69
+0.1% +US$6.1천
2013 Q2
12개 분기
BDX 아이콘
9
Becton Dickinson
BDX
US$535억
US$780만 1.92%
47,172
-1,908
-4% -US$30.5만
2013 Q2
12개 분기
PEP 아이콘
10
PepsiCo
PEP
US$1846억
US$731만 1.8%
69,030
-1,206
-2% -US$12.4만
2013 Q2
12개 분기
ABBV 아이콘
11
AbbVie
ABBV
US$5067억
US$695만 1.71%
112,314
-138
-0.1% -US$8.41천
2013 Q2
12개 분기
JPM 아이콘
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8871억
US$652만 1.61%
104,897
+1,804
+2% +US$11.3만
2013 Q2
12개 분기
PG 아이콘
13
Procter & Gamble
PG
US$3707억
US$634만 1.56%
74,817
-532
-0.7% -US$4.37만
2013 Q2
12개 분기
SE 아이콘
14
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
US$627만 1.54%
171,080
+1,697
+1% +US$5.41만
2013 Q2
12개 분기
MSFT 아이콘
15
Microsoft
MSFT
US$3.95조
US$611만 1.5%
119,336
+480
+0.4% +US$2.49만
2013 Q2
12개 분기
JNJ 아이콘
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
US$604만 1.49%
49,785
-159
-0.3% -US$1.81만
2013 Q2
12개 분기
MCK 아이콘
17
McKesson
MCK
US$1158억
US$599만 1.48%
32,111
+82
+0.3% +US$1.44만
2013 Q2
12개 분기
PFE 아이콘
18
Pfizer
PFE
US$1698억
US$574만 1.41%
171,829
+5,119
+3% +US$16.3만
2013 Q2
12개 분기
MCHP 아이콘
19
Microchip Technology
MCHP
US$412억
US$554만 1.37%
218,422
-4,690
-2% -US$11.7만
2013 Q2
12개 분기
INTC 아이콘
20
Intel
INTC
US$4782억
US$554만 1.36%
168,914
-625
-0.4% -US$1.96만
2013 Q2
12개 분기
IVV 아이콘
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
US$535만 1.32%
25,415
+2,636
+12% +US$55만
2013 Q2
12개 분기
NNN 아이콘
22
NNN REIT
NNN
US$80.7억
US$534만 1.31%
103,167
-2,355
-2% -US$10.9만
2013 Q2
12개 분기
MRK 아이콘
23
Merck
MRK
US$3469억
US$531만 1.31%
96,548
+288
+0.3% +US$1.53만
2013 Q2
12개 분기
ESRX
24
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
US$525만 1.29%
69,251
-658
-0.9% -US$4.84만
2013 Q2
12개 분기
IJH 아이콘
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222억
US$514만 1.27%
171,885
-5,160
-3% -US$15.1만
2013 Q2
12개 분기
1
2 3 4 5

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Davidson & Garrard의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Davidson & Garrard 측은 US$4.06억 상당의 193개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.91억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.

Davidson & Garrard의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 61개 증가, 82개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 12,638주를 보유했으며 가치는 US$93.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DONNELLEY R R & SONS CO 주식으로, 추정 금액은 US$111만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

  • Davidson & Garrard의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$93.7만 상당의 12,638주를 매수했어요.
  • Davidson & Garrard 측이 2016년 2분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$150만 규모예요.
  • Davidson & Garrard의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DONNELLEY R R & SONS CO이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
  • Davidson & Garrard 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Davidson & Garrard의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.06억 중 23% 비중을 차지해요.
  • Davidson & Garrard 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • Davidson & Garrard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$4.06억에 이르렀어요.

2016년 8월 4일에 제출된 Davidson & Garrard의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.