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Davidson & Garrard Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
4,35%
Retorno est. (1 ano)
14,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,88%
Retorno est. (1 ano)
+14,62%
Retorno est. (3 anos)
+25,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 406 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,2 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,4%
Posição
193
Nova
10
Aumentada
61
Reduzida
82
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 1,5 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 990 mil |
| 3 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$ 958 mil |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 817 mil |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 805 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 448 mil |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 440 mil |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 437 mil |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 410 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 19,69% |
| 2 | Saúde | 17,17% |
| 3 | Tecnologia | 12,5% |
| 4 | Financeiro | 10,09% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 12,7 mi | 3,12% |
530.644
+9.248
| +2% | +US$ 230 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 10,3 mi | 2,54% |
184.600
+962
| +0,5% | +US$ 49,9 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 10,3 mi | 2,53% |
68.004
-788
| -1% | -US$ 115 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,6 bi
| US$ 10 mi | 2,46% |
250.525
+1.162
| +0,5% | +US$ 45,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
CVS Health
CVS
US$ 107 bi
| US$ 9,5 mi | 2,34% |
99.305
-286
| -0,3% | -US$ 28,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 9,16 mi | 2,26% |
280.680
+3.702
| +1% | +US$ 110 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 9,06 mi | 2,23% |
61.347
-1.180
| -2% | -US$ 174 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 8,92 mi | 2,2% |
95.101
+69
| +0,1% | +US$ 6,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Becton Dickinson
BDX
US$ 57,7 bi
| US$ 7,8 mi | 1,92% |
47.172
-1.908
| -4% | -US$ 305 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 7,31 mi | 1,8% |
69.030
-1.206
| -2% | -US$ 124 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 6,95 mi | 1,71% |
112.314
-138
| -0,1% | -US$ 8,41 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 6,52 mi | 1,61% |
104.897
+1.804
| +2% | +US$ 113 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 6,34 mi | 1,56% |
74.817
-532
| -0,7% | -US$ 43,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 6,27 mi | 1,54% |
171.080
+1.697
| +1% | +US$ 54,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 6,11 mi | 1,5% |
119.336
+480
| +0,4% | +US$ 24,9 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 6,04 mi | 1,49% |
49.785
-159
| -0,3% | -US$ 18,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| US$ 5,99 mi | 1,48% |
32.111
+82
| +0,3% | +US$ 14,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 5,74 mi | 1,41% |
171.829
+5.119
| +3% | +US$ 163 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Microchip Technology
MCHP
US$ 31,8 bi
| US$ 5,54 mi | 1,37% |
218.422
-4.690
| -2% | -US$ 117 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 5,54 mi | 1,36% |
168.914
-625
| -0,4% | -US$ 19,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 5,35 mi | 1,32% |
25.415
+2.636
| +12% | +US$ 550 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
NNN REIT
NNN
US$ 7,98 bi
| US$ 5,34 mi | 1,31% |
103.167
-2.355
| -2% | -US$ 109 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 5,31 mi | 1,31% |
96.548
+288
| +0,3% | +US$ 15,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ESRX
24
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 5,25 mi | 1,29% |
69.251
-658
| -0,9% | -US$ 48,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,14 mi | 1,27% |
171.885
-5.160
| -3% | -US$ 151 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Revisão da carteira de Davidson & Garrard no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Davidson & Garrard detinha 193 posições avaliadas em US$ 406 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 391 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Davidson & Garrard mostra 10 novas, 61 aumentaram, 82 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Visa: 12.638 ações no valor de US$ 937 mil. A maior venda foi de DONNELLEY R R & SONS CO, estimada em US$ 1,11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Davidson & Garrard no T2 2016 foi Visa: 12.638 ações no valor de US$ 937 mil.
- Davidson & Garrard foi quem mais aumentou sua posição em Starbucks no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,5 mi.
- A maior redução de Davidson & Garrard em T2 2016 foi em DONNELLEY R R & SONS CO, com um corte estimado de US$ 1,11 mi.
- Davidson & Garrard encerrou totalmente sua posição em Allergan plc no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de Davidson & Garrard representam 23% de sua carteira de US$ 406 mi no T2 2016.
- Davidson & Garrard abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2016.
- O valor da carteira de Davidson & Garrard subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 406 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Davidson & Garrard referente a T2 2016, protocolado em 4 de ago. de 2016.