Estamos no ar no !
Saiba mais
Davidson & Garrard Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
4,35%
Retorno est. (1 ano)
14,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,93%
Retorno est. (1 ano)
+14,62%
Retorno est. (3 anos)
+25,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 403 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,27 mi
(-0,81%)
Fluxo de capital
-US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
196
Nova
7
Aumentada
55
Reduzida
88
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 724 mil |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 551 mil |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 502 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
|
+US$ 902 mil |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+US$ 805 mil |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 747 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 19,36% |
| 2 | Saúde | 16,67% |
| 3 | Tecnologia | 13,78% |
| 4 | Financeiro | 10% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 14,9 mi | 3,69% |
525.976
-4.668
| -0,9% | -US$ 124 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 10,2 mi | 2,54% |
258.871
+8.346
| +3% | +US$ 333 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 9,6 mi | 2,38% |
184.677
+77
| +0% | +US$ 4,13 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 9,6 mi | 2,37% |
67.369
-635
| -0,9% | -US$ 94,7 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 9,5 mi | 2,37% |
59.972
-1.375
| -2% | -US$ 212 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 8,9 mi | 2,21% |
290.164
+9.484
| +3% | +US$ 300 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 8,88 mi | 2,21% |
99.801
+496
| +0,5% | +US$ 46,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,4 bi
| US$ 7,91 mi | 1,96% |
45.114
-2.058
| -4% | -US$ 352 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 7,72 mi | 1,92% |
88.483
-6.618
| -7% | -US$ 587 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 7,33 mi | 1,82% |
67.358
-1.672
| -2% | -US$ 180 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 7,16 mi | 1,78% |
167.471
-3.609
| -2% | -US$ 137 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 7,12 mi | 1,77% |
112.944
+630
| +0,6% | +US$ 40,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 6,8 mi | 1,69% |
102.111
-2.786
| -3% | -US$ 182 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,6 bi
| US$ 6,73 mi | 1,67% |
216.502
-1.920
| -0,9% | -US$ 55,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 6,4 mi | 1,59% |
71.323
-3.494
| -5% | -US$ 303 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 6,34 mi | 1,58% |
110.137
-9.199
| -8% | -US$ 519 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 6,22 mi | 1,54% |
164.640
-4.274
| -3% | -US$ 151 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 5,97 mi | 1,48% |
27.435
+2.020
| +8% | +US$ 439 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 5,9 mi | 1,47% |
377.103
+7.737
| +2% | +US$ 115 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 5,82 mi | 1,44% |
181.027
+9.198
| +5% | +US$ 308 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 5,66 mi | 1,4% |
94.991
-1.557
| -2% | -US$ 91 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 5,56 mi | 1,38% |
66.266
+8.537
| +15% | +US$ 724 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 5,49 mi | 1,36% |
42.831
-225
| -0,5% | -US$ 27,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 5,4 mi | 1,34% |
45.745
-4.040
| -8% | -US$ 490 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 5,36 mi | 1,33% |
173.350
+1.465
| +0,9% | +US$ 45,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Revisão da carteira de Davidson & Garrard no T3 2016
No T3 2016, Davidson & Garrard detinha 196 posições no valor de US$ 403 mi, uma queda de 0,81% em relação a US$ 406 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Davidson & Garrard mostra 7 novas, 55 aumentaram, 88 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hanesbrands: 59.186 ações no valor de US$ 1,49 mi. A maior venda foi de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, estimada em US$ 3,09 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 19% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Davidson & Garrard no T3 2016 foi Hanesbrands: 59.186 ações no valor de US$ 1,49 mi.
- Davidson & Garrard foi quem mais aumentou sua posição em Starbucks no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Davidson & Garrard em T3 2016 foi em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- Davidson & Garrard encerrou totalmente sua posição em DONNELLEY R R & SONS CO no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,82 mi.
- As dez maiores posições de Davidson & Garrard representam 23% de sua carteira de US$ 403 mi no T3 2016.
- Davidson & Garrard abriu 7 novas posições e encerrou 16 em T3 2016.
- O valor da carteira de Davidson & Garrard caiu 0,81% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 403 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Davidson & Garrard referente a T3 2016, protocolado em 8 de nov. de 2016.