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Davidson & Garrard

Davidson & Garrard Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
403 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,27 Mio. $
Kapitalfluss
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
196
Neu
7
Aufgestockt
55
Reduziert
88
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HBI-Symbol
Hanesbrands
HBI
+1,56 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,07 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+723.615 $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+550.936 $
5
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+502.130 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+3,09 Mio. $
2
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
+1,82 Mio. $
3
GWX-Symbol
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
+902.000 $
4
DVA-Symbol
DaVita
DVA
+805.005 $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+746.861 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19,36 %
2 Gesundheitswesen 16,67 %
3 Technologie 13,78 %
4 Finanzwesen 10 %
5 Kommunikationsdienste 8,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
14,9 Mio. $ 3,69 %
525.976
-4.668
-0,9 % -123.552 $
2013 Q2
13 Quartale
PFF-Symbol
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,54 %
258.871
+8.346
+3 % +333.019 $
2013 Q2
13 Quartale
VZ-Symbol
3
Verizon
VZ
185 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,38 %
184.677
+77
+0 % +4.133 $
2013 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,37 %
67.369
-635
-0,9 % -94.738 $
2013 Q2
13 Quartale
TMO-Symbol
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,37 %
59.972
-1.375
-2 % -211.881 $
2013 Q2
13 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
144 Mrd. $
8,9 Mio. $ 2,21 %
290.164
+9.484
+3 % +299.752 $
2013 Q2
13 Quartale
CVS-Symbol
7
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
8,88 Mio. $ 2,21 %
99.801
+496
+0,5 % +46.819 $
2013 Q2
13 Quartale
BDX-Symbol
8
Becton Dickinson
BDX
53,9 Mrd. $
7,91 Mio. $ 1,96 %
45.114
-2.058
-4 % -351.926 $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
7,72 Mio. $ 1,92 %
88.483
-6.618
-7 % -587.150 $
2013 Q2
13 Quartale
PEP-Symbol
10
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
7,33 Mio. $ 1,82 %
67.358
-1.672
-2 % -180.169 $
2013 Q2
13 Quartale
SE-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
7,16 Mio. $ 1,78 %
167.471
-3.609
-2 % -137.416 $
2013 Q2
13 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
7,12 Mio. $ 1,77 %
112.944
+630
+0,6 % +40.784 $
2013 Q2
13 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,69 %
102.111
-2.786
-3 % -181.655 $
2013 Q2
13 Quartale
MCHP-Symbol
14
Microchip Technology
MCHP
42 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,67 %
216.502
-1.920
-0,9 % -55.828 $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,59 %
71.323
-3.494
-5 % -303.456 $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
6,34 Mio. $ 1,58 %
110.137
-9.199
-8 % -519.258 $
2013 Q2
13 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
350 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,54 %
164.640
-4.274
-3 % -151.350 $
2013 Q2
13 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,48 %
27.435
+2.020
+8 % +439.352 $
2013 Q2
13 Quartale
BAC-Symbol
19
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
5,9 Mio. $ 1,47 %
377.103
+7.737
+2 % +115.212 $
2013 Q2
13 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,44 %
181.027
+9.198
+5 % +307.556 $
2013 Q2
13 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
369 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,4 %
94.991
-1.557
-2 % -91.050 $
2013 Q2
13 Quartale
VIG-Symbol
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,38 %
66.266
+8.537
+15 % +723.615 $
2013 Q2
13 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
5,49 Mio. $ 1,36 %
42.831
-225
-0,5 % -27.931 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,34 %
45.745
-4.040
-8 % -490.118 $
2013 Q2
13 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,33 %
173.350
+1.465
+0,9 % +45.280 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Davidson & Garrard für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Davidson & Garrard 196 Positionen im Wert von 403 Mio. $, ein Rückgang um 0,81 % gegenüber 406 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Davidson & Garrard für Q3 2016 weist 7 neu, 55 erhöht, 88 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hanesbrands: 59.186 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Davidson & Garrard im Q3 2016 war Hanesbrands: 59.186 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in Starbucks in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Davidson & Garrard im Q3 2016 entfiel auf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in DONNELLEY R R & SONS CO im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Davidson & Garrard machen im Q3 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 403 Mio. $ aus.
  • Davidson & Garrard eröffnete 7 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Davidson & Garrard sank gegenüber dem Vorquartal um 0,81 % auf 403 Mio. $.

Auf Grundlage der von Davidson & Garrard für Q3 2016 am 8. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .