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Davidson & Garrard

Davidson & Garrard Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss
-16,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,09 %
Position
198
Neu
7
Aufgestockt
60
Reduziert
90
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,67 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,02 Mio. $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+812.482 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+735.668 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+584.644 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
+2,5 Mio. $
2
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+1,49 Mio. $
3
EPP-Symbol
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
+1,47 Mio. $
4
URI-Symbol
United Rentals
URI
+1,3 Mio. $
5
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,06 %
2 Gesundheitswesen 16,53 %
3 Technologie 13,91 %
4 Finanzwesen 10,26 %
5 Kommunikationsdienste 8,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
14,2 Mio. $ 3,64 %
521.396
+4.388
+0,8 % +109.327 $
2013 Q2
11 Quartale
GE-Symbol
2
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,68 %
68.792
-779
-1 % -110.007 $
2013 Q2
11 Quartale
CVS-Symbol
3
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,64 %
99.591
-1.217
-1 % -118.335 $
2013 Q2
11 Quartale
VZ-Symbol
4
Verizon
VZ
193 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,54 %
183.638
-6.892
-4 % -344.699 $
2013 Q2
11 Quartale
PFF-Symbol
5
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,49 %
249.363
+1.752
+0,7 % +66.976 $
2013 Q2
11 Quartale
TMO-Symbol
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
8,85 Mio. $ 2,27 %
62.527
-795
-1 % -106.542 $
2013 Q2
11 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
150 Mrd. $
8,19 Mio. $ 2,1 %
276.978
-2.285
-0,8 % -63.289 $
2013 Q2
11 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
7,94 Mio. $ 2,03 %
95.032
+2.068
+2 % +165.618 $
2013 Q2
11 Quartale
BDX-Symbol
9
Becton Dickinson
BDX
58,4 Mrd. $
7,27 Mio. $ 1,86 %
49.080
-1.508
-3 % -213.952 $
2013 Q2
11 Quartale
PEP-Symbol
10
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,84 %
70.236
-1.843
-3 % -182.074 $
2013 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
6,56 Mio. $ 1,68 %
118.856
+1.072
+0,9 % +56.196 $
2013 Q2
11 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,64 %
112.452
+4.258
+4 % +237.326 $
2013 Q2
11 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
6,2 Mio. $ 1,59 %
75.349
-757
-1 % -60.994 $
2013 Q2
11 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,56 %
103.093
+681
+0,7 % +39.771 $
2013 Q2
11 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
332 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,4 %
169.539
+529
+0,3 % +16.232 $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,38 %
49.944
-704
-1 % -72.886 $
2013 Q2
11 Quartale
MCHP-Symbol
17
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,38 %
223.112
-4.004
-2 % -89.175 $
2013 Q2
11 Quartale
SE-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
5,18 Mio. $ 1,33 %
169.383
-2.045
-1 % -57.696 $
2013 Q2
11 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,31 %
177.045
-11.985
-6 % -320.143 $
2013 Q2
11 Quartale
CTSH-Symbol
20
Cognizant
CTSH
28,8 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,29 %
80.496
+690
+0,9 % +40.116 $
2013 Q2
11 Quartale
MCK-Symbol
21
McKesson
MCK
125 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,29 %
32.029
-425
-1 % -68.671 $
2013 Q2
11 Quartale
NNN-Symbol
22
NNN REIT
NNN
8,03 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,25 %
105.522
-26.281
-20 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
4,87 Mio. $ 1,25 %
42.661
+3.535
+9 % +372.986 $
2013 Q2
11 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
363 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,24 %
96.260
-810
-0,8 % -39.671 $
2013 Q2
11 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,24 %
358.098
+3.090
+0,9 % +41.709 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

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North Tide Capital
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LLC New York 344 Mio. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Neuberger Berman Canada
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York 269 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIC Capital
FIC Capital New York 262 Mio. $ AUM 34,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Davidson & Garrard für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Davidson & Garrard 198 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 402 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Davidson & Garrard zog im Q1 2016 netto 16,5 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 90 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American Capital Ltd – eine Position im geschätzten Wert von 2,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Davidson & Garrard eine neue Position in Costco im Wert von 464.000 $.

  • Der größte Kauf von Davidson & Garrard im Q1 2016 war Costco: 2.944 Aktien im Wert von 464.000 $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Davidson & Garrard im Q1 2016 entfiel auf JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in American Capital Ltd im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Davidson & Garrard machen im Q1 2016 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • Davidson & Garrard eröffnete 7 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Davidson & Garrard sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von Davidson & Garrard für Q1 2016 am 5. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .