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NTC

North Tide Capital Portfolio-Positionen

AUM 469 Mio. $ Umschlag 43,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
469 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,5 Mio. $
Kapitalfluss
+13,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,11 %
Position
16
Neu
4
Aufgestockt
5
Reduziert
3
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+54,6 Mio. $
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+21,8 Mio. $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+19,8 Mio. $
4
IVC
Invacare Corporation
IVC
+14,6 Mio. $
5
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TVTY
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
+67,8 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+38,2 Mio. $
3
IPXL
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
+16,1 Mio. $
4
SEM-Symbol
Select Medical
SEM
+8,57 Mio. $
5
OPCH-Symbol
Option Care Health
OPCH
+8,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 90,72 %
2 Basiskonsumgüter 9,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SEM-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
86,4 Mio. $ 18,43 %
8.352.000
-928.000
-10 % -8,57 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
MCK-Symbol
2
McKesson
MCK
117 Mrd. $
76,8 Mio. $ 16,38 %
500.000
+350.000
+233 % +54,6 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
SVU
3
Nicht mehr gelistet
SUPERVALU Inc.
SVU
43,5 Mio. $ 9,28 %
2.000.001
+571.430
+40 % +12,7 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
VTRS-Symbol
4
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
42,4 Mio. $ 9,03 %
1.350.000
+350.000
+35 % +11,9 Mio. $
2014 Q3
12 Quartale
GILD-Symbol
5
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
40,5 Mio. $ 8,64 %
500.000
-500.000
-50 % -38,2 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
ENDP
6
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
34,3 Mio. $ 7,31 %
4.000.000
+1.000.000
+33 % +9,6 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
TVTY
7
Nicht mehr gelistet
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
30,6 Mio. $ 6,53 %
750.000
-1.750.000
-70 % -67,8 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
PRGO-Symbol
8
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
25,4 Mio. $ 5,42 %
300.000
– –
2017 Q1
2 Quartale
THC-Symbol
9
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
25,2 Mio. $ 5,38 %
1.534.200
+534.200
+53 % +9,06 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
ESRX
10
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
22,2 Mio. $ 4,73 %
+350.000
Neu +21,8 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
CVS-Symbol
11
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
20,3 Mio. $ 4,34 %
+250.000
Neu +19,8 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
IVC
12
Nicht mehr gelistet
Invacare Corporation
IVC
16,1 Mio. $ 3,44 %
+1.023.000
Neu +14,6 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
PACB-Symbol
13
Pacific Biosciences
PACB
538 Mio. $
5,25 Mio. $ 1,12 %
+1.000.000
Neu +4,3 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
OPCH-Symbol
14
Option Care Health
OPCH
4,67 Mrd. $
– –
-750.000
Geschlossen -8,14 Mio. $ –
IPXL
15
Nicht mehr gelistet
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
– –
-1.000.000
Geschlossen -16,1 Mio. $ –
VVUS
16
Nicht mehr gelistet
Vivus Inc
VVUS
– –
-500.000
Geschlossen -6,1 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von North Tide Capital für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt North Tide Capital 16 Positionen im Wert von 469 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 449 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von North Tide Capital für Q3 2017 weist 4 neu, 5 erhöht, 3 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Express Scripts Holding Company: 350.000 Aktien im Wert von 22,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tivity Health, Inc. Common Stock mit einem geschätzten Wert von 67,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet: 91 % des verwalteten Vermögens, nach 93 % im Vorquartal. Es folgt Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von North Tide Capital im Q3 2017 war Express Scripts Holding Company: 350.000 Aktien im Wert von 22,2 Mio. $.
  • North Tide Capital hat seine Position in McKesson in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von North Tide Capital im Q3 2017 entfiel auf Tivity Health, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 67,8 Mio. $.
  • North Tide Capital hat seine Position in Impax Laboratories, Inc. im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von North Tide Capital machen im Q3 2017 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 469 Mio. $ aus.
  • North Tide Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von North Tide Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 469 Mio. $.

Auf Grundlage der von North Tide Capital für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .