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NTC
North Tide Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 469 M
Rotación
43.75%
Rendimiento estimado a 1 año
6.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+14.81%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 469 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.5 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 13.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.11%
Posición
16
Nuevas
4
Aumentadas
5
Reducidas
3
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 54.6 M |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 21.8 M |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
IVC
Invacare Corporation
IVC
|
+USD 14.6 M |
| 5 |
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TVTY
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
|
+USD 67.8 M |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 38.2 M |
| 3 |
IPXL
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
Select Medical
SEM
|
+USD 8.57 M |
| 5 |
Option Care Health
OPCH
|
+USD 8.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 90.72% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 9.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Select Medical
SEM
| USD 86.4 M | 18.43% |
8,352,000
-928,000
| -10% | -USD 8.57 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 76.8 M | 16.38% |
500,000
+350,000
| +233% | +USD 54.6 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
SVU
3
Dejó de cotizar
SUPERVALU Inc.
SVU
| USD 43.5 M | 9.28% |
2,000,001
+571,430
| +40% | +USD 12.7 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 42.4 M | 9.03% |
1,350,000
+350,000
| +35% | +USD 11.9 M |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 40.5 M | 8.64% |
500,000
-500,000
| -50% | -USD 38.2 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
ENDP
6
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| USD 34.3 M | 7.31% |
4,000,000
+1,000,000
| +33% | +USD 9.6 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
TVTY
7
Dejó de cotizar
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| USD 30.6 M | 6.53% |
750,000
-1,750,000
| -70% | -USD 67.8 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
| USD 25.4 M | 5.42% |
300,000
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
9
Tenet Healthcare
THC
USD 21.5 mil M
| USD 25.2 M | 5.38% |
1,534,200
+534,200
| +53% | +USD 9.06 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
ESRX
10
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 22.2 M | 4.73% |
+350,000
| Nuevas | +USD 21.8 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 20.3 M | 4.34% |
+250,000
| Nuevas | +USD 19.8 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
IVC
12
Dejó de cotizar
Invacare Corporation
IVC
| USD 16.1 M | 3.44% |
+1,023,000
| Nuevas | +USD 14.6 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
Pacific Biosciences
PACB
USD 538 M
| USD 5.25 M | 1.12% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 4.3 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Option Care Health
OPCH
USD 4674 M
| – | – |
-750,000
| Cerradas | -USD 8.14 M | – |
|
|
IPXL
15
Dejó de cotizar
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| – | – |
-1,000,000
| Cerradas | -USD 16.1 M | – |
|
|
VVUS
16
Dejó de cotizar
Vivus Inc
VVUS
| – | – |
-500,000
| Cerradas | -USD 6.1 M | – |
|
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Revisión del portafolio de North Tide Capital en T3 2017
Al cierre de T3 2017, North Tide Capital mantenía 16 posiciones por un valor de USD 469 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 449 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de North Tide Capital muestra 4 nuevos, Aumentaron 5, 3 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Express Scripts Holding Company: 350,000 acciones con un valor de USD 22.2 M. La mayor venta fue Tivity Health, Inc. Common Stock, por un valor estimado de USD 67.8 M.
Por sector, la cartera está más concentrada en Atención médica, que representa 91% de los activos, frente a 93% el trimestre anterior; le sigue Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de North Tide Capital en T3 2017 fue Express Scripts Holding Company: 350,000 acciones por un valor de USD 22.2 M.
- North Tide Capital fue quien más aumentó su posición en McKesson durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 54.6 M.
- La mayor reducción de North Tide Capital durante T3 2017 fue en Tivity Health, Inc. Common Stock, con un recorte estimado de USD 67.8 M.
- North Tide Capital cerró por completo su posición en Impax Laboratories, Inc. en T3 2017, con una venta estimada de USD 16.1 M.
- Las diez principales posiciones de North Tide Capital representan 91% de su cartera de USD 469 M en T3 2017.
- North Tide Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2017.
- El valor de la cartera de North Tide Capital aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 469 M.
Según el Informe 13F de North Tide Capital correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.