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NTC
North Tide Capital 投資組合持股
AUM
US$4.69億
週轉率
43.75%
1年估算報酬率
6.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.03%
1年估算報酬率
+6.57%
3年估算報酬率
+14.81%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.69億
AUM 成長
+US$1947萬
(+4.3%)
資金流向
+US$1331萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.11%
持股
16
新
4
增持
5
減碼
3
已平倉
3
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$5463萬 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$2175萬 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$1978萬 |
| 4 |
IVC
Invacare Corporation
IVC
|
+US$1460萬 |
| 5 |
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
|
+US$1265萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TVTY
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
|
+US$6783萬 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3823萬 |
| 3 |
IPXL
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
|
+US$1610萬 |
| 4 |
Select Medical
SEM
|
+US$857萬 |
| 5 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$814萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 90.72% |
| 2 | 必需消費品 | 9.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Select Medical
SEM
| US$8640萬 | 18.43% |
8,352,000
-928,000
| -10% | -US$857萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
2
McKesson
MCK
US$1172億
| US$7680萬 | 16.38% |
500,000
+350,000
| +233% | +US$5463萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
SVU
3
已下市
SUPERVALU Inc.
SVU
| US$4350萬 | 9.28% |
2,000,001
+571,430
| +40% | +US$1265萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
4
Viatris
VTRS
US$214億
| US$4235萬 | 9.03% |
1,350,000
+350,000
| +35% | +US$1188萬 |
2014 Q3
12個季度
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$4051萬 | 8.64% |
500,000
-500,000
| -50% | -US$3823萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
|
ENDP
6
已下市
Endo International plc
ENDP
| US$3426萬 | 7.31% |
4,000,000
+1,000,000
| +33% | +US$963萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
TVTY
7
已下市
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| US$3060萬 | 6.53% |
750,000
-1,750,000
| -70% | -US$6783萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
8
Perrigo
PRGO
US$23.1億
| US$2540萬 | 5.42% |
300,000
| – | – |
2017 Q1
2個季度
|
|
9
Tenet Healthcare
THC
US$215億
| US$2521萬 | 5.38% |
1,534,200
+534,200
| +53% | +US$906萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
ESRX
10
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2216萬 | 4.73% |
+350,000
| 新 | +US$2175萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$2033萬 | 4.34% |
+250,000
| 新 | +US$1978萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
IVC
12
已下市
Invacare Corporation
IVC
| US$1611萬 | 3.44% |
+1,023,000
| 新 | +US$1460萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
13
Pacific Biosciences
PACB
US$5.38億
| US$525萬 | 1.12% |
+1,000,000
| 新 | +US$430萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
14
Option Care Health
OPCH
US$46.7億
| – | – |
-750,000
| 已平倉 | -US$814萬 | – |
|
|
IPXL
15
已下市
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| – | – |
-1,000,000
| 已平倉 | -US$1610萬 | – |
|
|
VVUS
16
已下市
Vivus Inc
VVUS
| – | – |
-500,000
| 已平倉 | -US$610萬 | – |
|
相似基金
SD
DG
NBC
JWM
JPCCM
MCL
GIIO
FC
North Tide Capital的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，North Tide Capital持有16個部位，價值US$4.69億，較前一季的US$4.49億增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的91%。
North Tide Capital的2017年第3季申報資料顯示有新增4項、增加5檔、減碼3檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Express Scripts Holding Company：共350,000股，價值US$2216萬。 最大的一筆賣出是Tivity Health, Inc. Common Stock，估計金額為US$6783萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的91%，較前一季的93%下降，其次為必需消費品。
- North Tide Capital在2017年第3季最大筆買進的是Express Scripts Holding Company：共買進350,000股，價值US$2216萬。
- North Tide Capital在2017年第3季增持McKesson的幅度最大，估計增加US$5463萬。
- North Tide Capital在2017年第3季最大幅度減持的標的是Tivity Health, Inc. Common Stock，估計減持了US$6783萬。
- North Tide Capital於2017年第3季完全出清Impax Laboratories, Inc.，估計賣出金額為US$1610萬。
- 在2017年第3季，North Tide Capital的投資組合規模為US$4.69億，前十大持股占91%。
- North Tide Capital在2017年第3季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- North Tide Capital的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$4.69億。
根據North Tide Capital的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。