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DG

Davidson & Garrard Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+5 Mio. $
Kapitalfluss
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,83 %
Position
184
Neu
4
Aufgestockt
48
Reduziert
94
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+342.432 $
2
APA-Symbol
APA Corp
APA
+327.330 $
3
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+308.573 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+303.378 $
5
FDC
First Data Corporation
FDC
+291.883 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BBDC-Symbol
Barings BDC
BBDC
+838.317 $
2
NCMI-Symbol
National CineMedia
NCMI
+812.947 $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+770.317 $
4
SNCR-Symbol
Synchronoss Technologies
SNCR
+543.000 $
5
NLY-Symbol
Annaly Capital Management
NLY
+542.883 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,48 %
2 Gesundheitswesen 15,07 %
3 Technologie 13,32 %
4 Finanzwesen 10,96 %
5 Kommunikationsdienste 8,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,6 Mio. $ 4,39 %
483.536
-13.144
-3 % -509.906 $
2013 Q2
17 Quartale
TMO-Symbol
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,38 %
53.394
-2.653
-5 % -480.472 $
2013 Q2
17 Quartale
ABBV-Symbol
3
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
10 Mio. $ 2,37 %
113.099
-966
-0,8 % -73.535 $
2013 Q2
17 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10 Mio. $ 2,36 %
39.619
+374
+1 % +92.880 $
2013 Q2
17 Quartale
PFF-Symbol
5
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,26 %
247.524
+2.278
+0,9 % +88.755 $
2013 Q2
17 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,1 Mio. $ 2,14 %
95.264
-4.506
-5 % -415.542 $
2013 Q2
17 Quartale
BAC-Symbol
7
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
8,85 Mio. $ 2,08 %
349.104
-5.382
-2 % -130.606 $
2013 Q2
17 Quartale
VZ-Symbol
8
Verizon
VZ
186 Mrd. $
8,59 Mio. $ 2,02 %
173.486
-4.207
-2 % -197.944 $
2013 Q2
17 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
161 Mrd. $
8,26 Mio. $ 1,95 %
279.181
-5.979
-2 % -169.731 $
2013 Q2
17 Quartale
MCHP-Symbol
10
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
7,97 Mio. $ 1,88 %
177.506
-9.934
-5 % -416.458 $
2013 Q2
17 Quartale
CVS-Symbol
11
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
7,93 Mio. $ 1,87 %
97.527
-3.979
-4 % -314.748 $
2013 Q2
17 Quartale
GE-Symbol
12
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
7,86 Mio. $ 1,85 %
67.792
+686
+1 % +82.936 $
2013 Q2
17 Quartale
BDX-Symbol
13
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,82 %
40.420
-2.101
-5 % -407.340 $
2013 Q2
17 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,73 Mio. $ 1,82 %
45.214
+515
+1 % +85.941 $
2013 Q2
17 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,65 Mio. $ 1,8 %
102.666
-2.232
-2 % -163.038 $
2013 Q2
17 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
6,94 Mio. $ 1,63 %
62.238
-1.642
-3 % -189.686 $
2013 Q2
17 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,62 %
83.805
+174
+0,2 % +13.816 $
2013 Q2
17 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,57 %
70.243
+448
+0,6 % +41.798 $
2013 Q2
17 Quartale
BA-Symbol
19
Boeing
BA
150 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,57 %
26.150
-1.455
-5 % -339.154 $
2013 Q2
17 Quartale
ENB-Symbol
20
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,47 %
149.159
-4.683
-3 % -190.440 $
2017 Q1
2 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,44 %
170.790
+125
+0,1 % +4.354 $
2013 Q2
17 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
475 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,42 %
157.874
-4.958
-3 % -176.229 $
2013 Q2
17 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
360 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,35 %
94.072
+5.004
+6 % +303.378 $
2013 Q2
17 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,34 %
43.720
-779
-2 % -103.265 $
2013 Q2
17 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,34 %
62.414
-2.444
-4 % -222.513 $
2013 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FC
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Portfolio-Rückblick von Davidson & Garrard für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Davidson & Garrard 184 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Davidson & Garrard eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 184 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Davidson & Garrard im Q3 2017 war Activision Blizzard: 4.946 Aktien im Wert von 319.000 $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 342.432 $.
  • Der größte Positionsabbau von Davidson & Garrard im Q3 2017 entfiel auf Barings BDC und belief sich schätzungsweise auf 838.317 $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in Synchronoss Technologies im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 543.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Davidson & Garrard machen im Q3 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • Davidson & Garrard eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Davidson & Garrard stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von Davidson & Garrard für Q3 2017 am 7. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .