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Davidson & Garrard

Davidson & Garrard Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,78 Mio. $
Kapitalfluss
-1,39 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,12 %
Position
196
Neu
4
Aufgestockt
58
Reduziert
94
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DLR-Symbol
Digital Realty Trust
DLR
+2,34 Mio. $
2
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+1,96 Mio. $
3
URI-Symbol
United Rentals
URI
+668.206 $
4
SLCA-Symbol
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
+528.936 $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+458.473 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,68 Mio. $
2
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
+721.953 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+431.682 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+422.365 $
5
CHK-Symbol
Chesapeake Energy Corporation
CHK
+417.656 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,2 %
2 Gesundheitswesen 16,23 %
3 Technologie 13,27 %
4 Finanzwesen 11,52 %
5 Industrie 8,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,15 Bio. $
15,6 Mio. $ 3,63 %
498.984
-13.496
-3 % -431.682 $
2013 Q2
8 Quartale
CVS-Symbol
2
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,45 %
100.666
-2.886
-3 % -294.869 $
2013 Q2
8 Quartale
PFF-Symbol
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,36 %
260.214
+798
+0,3 % +31.655 $
2013 Q2
8 Quartale
VZ-Symbol
4
Verizon
VZ
191 Mrd. $
9,03 Mio. $ 2,09 %
193.708
-3.319
-2 % -162.468 $
2013 Q2
8 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
354 Mrd. $
8,84 Mio. $ 2,05 %
69.391
-2.565
-4 % -332.644 $
2013 Q2
8 Quartale
TMO-Symbol
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
268 Mrd. $
7,84 Mio. $ 1,82 %
60.415
-446
-0,7 % -58.143 $
2013 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
676 Mrd. $
7,52 Mio. $ 1,75 %
90.434
-967
-1 % -83.136 $
2013 Q2
8 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
148 Mrd. $
7,22 Mio. $ 1,67 %
268.963
+4.205
+2 % +108.671 $
2013 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
516 Mrd. $
7,18 Mio. $ 1,66 %
106.824
+4.955
+5 % +323.482 $
2013 Q2
8 Quartale
MCK-Symbol
10
McKesson
MCK
124 Mrd. $
7 Mio. $ 1,62 %
31.149
-1.740
-5 % -402.307 $
2013 Q2
8 Quartale
PEP-Symbol
11
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,61 %
74.124
-722
-1 % -68.996 $
2013 Q2
8 Quartale
ESRX
12
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
6,78 Mio. $ 1,57 %
76.211
-2.521
-3 % -220.224 $
2013 Q2
8 Quartale
BDX-Symbol
13
Becton Dickinson
BDX
57,7 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,55 %
48.275
-303
-0,6 % -41.838 $
2013 Q2
8 Quartale
AMJ-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
6,67 Mio. $ 1,55 %
168.368
-1.242
-0,7 % -53.950 $
2013 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
913 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,54 %
98.211
+351
+0,4 % +22.917 $
2013 Q2
8 Quartale
BAC-Symbol
16
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,41 %
356.016
-7.051
-2 % -116.204 $
2013 Q2
8 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
337 Mrd. $
5,99 Mio. $ 1,39 %
196.901
+4.900
+3 % +158.408 $
2013 Q2
8 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
5,99 Mio. $ 1,39 %
76.510
-144
-0,2 % -11.587 $
2013 Q2
8 Quartale
DD-Symbol
19
DuPont de Nemours
DD
20,9 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,32 %
43.843
+660
+2 % +85.509 $
2013 Q3
7 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,32 %
189.340
+430
+0,2 % +13.115 $
2013 Q2
8 Quartale
MCHP-Symbol
21
Microchip Technology
MCHP
34,6 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,3 %
235.524
-618
-0,3 % -15.000 $
2013 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
5,34 Mio. $ 1,24 %
120.838
-5.215
-4 % -237.954 $
2013 Q2
8 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
360 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,2 %
95.617
-1.363
-1 % -76.442 $
2013 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
669 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,19 %
52.758
-120
-0,2 % -12.017 $
2013 Q2
8 Quartale
CTSH-Symbol
25
Cognizant
CTSH
28,7 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,18 %
83.494
-2.143
-3 % -134.519 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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MCL
MIK Capital LLC New York 344 Mio. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Neuberger Berman Canada
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York 269 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIC Capital
FIC Capital New York 262 Mio. $ AUM 34,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Davidson & Garrard für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Davidson & Garrard 196 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 439 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2015 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,6 %. Davidson & Garrard eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5, sodass das Portfolio mit 196 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Davidson & Garrard im Q2 2015 war Digital Realty Trust: 35.564 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in United Rentals in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 668.206 $.
  • Der größte Positionsabbau von Davidson & Garrard im Q2 2015 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in KB Home im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Davidson & Garrard machen im Q2 2015 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
  • Davidson & Garrard eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Davidson & Garrard sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 431 Mio. $.

Auf Grundlage der von Davidson & Garrard für Q2 2015 am 5. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .