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Davidson & Garrard

Davidson & Garrard Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
402 Mio. $
AUM-Wachstum
-345.000 $
Kapitalfluss
-6,76 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,45 %
Position
189
Neu
9
Aufgestockt
52
Reduziert
93
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+945.055 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+870.841 $
3
LUMN-Symbol
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
+762.926 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+557.216 $
5
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+557.075 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MLPN
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
+2,4 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+1,63 Mio. $
3
BAC.PRE-Symbol
Bank of America Depository Shares Series E
BAC.PRE
+1,22 Mio. $
4
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+805.696 $
5
SNCR-Symbol
Synchronoss Technologies
SNCR
+780.674 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19,83 %
2 Gesundheitswesen 15,22 %
3 Technologie 13,26 %
4 Finanzwesen 11,17 %
5 Kommunikationsdienste 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
14,9 Mio. $ 3,7 %
514.052
-11.924
-2 % -338.061 $
2013 Q2
14 Quartale
GE-Symbol
2
GE Aerospace
GE
353 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,55 %
67.755
+386
+0,6 % +56.070 $
2013 Q2
14 Quartale
VZ-Symbol
3
Verizon
VZ
191 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,4 %
180.846
-3.831
-2 % -191.466 $
2013 Q2
14 Quartale
PFF-Symbol
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,38 %
257.248
-1.623
-0,6 % -61.676 $
2013 Q2
14 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
147 Mrd. $
9,2 Mio. $ 2,29 %
286.450
-3.714
-1 % -109.592 $
2013 Q2
14 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
914 Mrd. $
8,55 Mio. $ 2,13 %
99.080
-3.031
-3 % -231.131 $
2013 Q2
14 Quartale
TMO-Symbol
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
265 Mrd. $
8,3 Mio. $ 2,06 %
58.862
-1.110
-2 % -163.652 $
2013 Q2
14 Quartale
CVS-Symbol
8
CVS Health
CVS
110 Mrd. $
8,27 Mio. $ 2,05 %
104.756
+4.955
+5 % +400.933 $
2013 Q2
14 Quartale
BAC-Symbol
9
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
7,9 Mio. $ 1,96 %
357.456
-19.647
-5 % -378.401 $
2013 Q2
14 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
656 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,93 %
86.011
-2.472
-3 % -216.011 $
2013 Q2
14 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
7,16 Mio. $ 1,78 %
114.304
+1.360
+1 % +83.014 $
2013 Q2
14 Quartale
BDX-Symbol
12
Becton Dickinson
BDX
58,4 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,78 %
44.239
-875
-2 % -145.232 $
2013 Q2
14 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
867 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,77 %
31.735
+4.300
+16 % +945.055 $
2013 Q2
14 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,74 %
66.766
-592
-0,9 % -61.991 $
2013 Q2
14 Quartale
SE-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
6,76 Mio. $ 1,68 %
164.511
-2.960
-2 % -122.661 $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
4,01 Bio. $
6,74 Mio. $ 1,68 %
108.494
-1.643
-1 % -98.822 $
2013 Q2
14 Quartale
MCHP-Symbol
17
Microchip Technology
MCHP
32,7 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,61 %
202.466
-14.036
-6 % -441.439 $
2013 Q2
14 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
309 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,46 %
161.984
-2.656
-2 % -95.103 $
2013 Q2
14 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
392 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,46 %
69.730
-1.593
-2 % -135.775 $
2013 Q2
14 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,43 %
67.682
+1.416
+2 % +119.065 $
2013 Q2
14 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,43 %
173.920
+570
+0,3 % +18.075 $
2013 Q2
14 Quartale
PFE-Symbol
22
Pfizer
PFE
166 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,37 %
178.795
-2.232
-1 % -68.140 $
2013 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
680 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,32 %
46.042
+297
+0,6 % +34.307 $
2013 Q2
14 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
366 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,3 %
93.328
-1.663
-2 % -97.325 $
2013 Q2
14 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
5,03 Mio. $ 1,25 %
43.736
+905
+2 % +111.145 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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FIC Capital New York 262 Mio. $ AUM 34,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Davidson & Garrard für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Davidson & Garrard 189 Positionen im Wert von 402 Mio. $, ein Rückgang um 0,09 % gegenüber 403 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Davidson & Garrard für Q4 2016 weist 9 neu, 52 erhöht, 93 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Newell Brands: 11.510 Aktien im Wert von 514.000 $. Der größte Verkauf betraf Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020 mit einem geschätzten Wert von 2,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Davidson & Garrard im Q4 2016 war Newell Brands: 11.510 Aktien im Wert von 514.000 $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 945.055 $.
  • Der größte Positionsabbau von Davidson & Garrard im Q4 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020 im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Davidson & Garrard machen im Q4 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 402 Mio. $ aus.
  • Davidson & Garrard eröffnete 9 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Davidson & Garrard sank gegenüber dem Vorquartal um 0,09 % auf 402 Mio. $.

Auf Grundlage der von Davidson & Garrard für Q4 2016 am 6. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .