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Davidson & Garrard

Davidson & Garrard Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
420 Mio. $
AUM-Wachstum
-653.000 $
Kapitalfluss
-5,79 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,31 %
Position
186
Neu
3
Aufgestockt
51
Reduziert
98
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRO-Symbol
Marathon Oil Corporation
MRO
+625.402 $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+500.502 $
3
V-Symbol
Visa
V
+473.331 $
4
ALLE-Symbol
Allegion
ALLE
+458.819 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+427.466 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+797.984 $
2
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+550.369 $
3
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+523.520 $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+437.135 $
5
SNCR-Symbol
Synchronoss Technologies
SNCR
+408.682 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,36 %
2 Gesundheitswesen 14,91 %
3 Technologie 13,11 %
4 Finanzwesen 11,21 %
5 Kommunikationsdienste 8,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
17,9 Mio. $ 4,26 %
496.680
-3.248
-0,6 % -120.080 $
2013 Q2
16 Quartale
TMO-Symbol
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
260 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,33 %
56.047
-1.911
-3 % -320.988 $
2013 Q2
16 Quartale
PFF-Symbol
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,29 %
245.246
-2.245
-0,9 % -87.370 $
2013 Q2
16 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,28 %
39.245
+1.539
+4 % +371.363 $
2013 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
9,12 Mio. $ 2,17 %
99.770
-31
-0 % -2.675 $
2013 Q2
16 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
8,69 Mio. $ 2,07 %
67.106
-268
-0,4 % -36.734 $
2013 Q2
16 Quartale
BAC-Symbol
7
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
8,6 Mio. $ 2,05 %
354.486
-1.746
-0,5 % -40.709 $
2013 Q2
16 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
8,27 Mio. $ 1,97 %
114.065
-912
-0,8 % -61.312 $
2013 Q2
16 Quartale
CVS-Symbol
9
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,95 %
101.506
-2.679
-3 % -211.534 $
2013 Q2
16 Quartale
T-Symbol
10
AT&T
T
139 Mrd. $
8,13 Mio. $ 1,94 %
285.160
-2.434
-0,8 % -71.747 $
2013 Q2
16 Quartale
BDX-Symbol
11
Becton Dickinson
BDX
53,2 Mrd. $
8,09 Mio. $ 1,93 %
42.521
-1.126
-3 % -205.657 $
2013 Q2
16 Quartale
VZ-Symbol
12
Verizon
VZ
179 Mrd. $
7,94 Mio. $ 1,89 %
177.693
-801
-0,4 % -37.311 $
2013 Q2
16 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,76 %
63.880
-1.690
-3 % -193.864 $
2013 Q2
16 Quartale
MCHP-Symbol
14
Microchip Technology
MCHP
43,2 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,72 %
187.440
-13.996
-7 % -550.369 $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
7,23 Mio. $ 1,72 %
104.898
-3.787
-3 % -259.971 $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,61 %
83.631
-1.051
-1 % -85.991 $
2013 Q2
16 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
6,75 Mio. $ 1,61 %
44.699
+719
+2 % +106.905 $
2013 Q2
16 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,54 %
69.795
+468
+0,7 % +42.934 $
2013 Q2
16 Quartale
ENB-Symbol
19
Enbridge
ENB
108 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,46 %
153.842
-3.491
-2 % -140.544 $
2017 Q1
1 Quartal
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,41 %
170.665
-3.870
-2 % -133.597 $
2013 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,4 %
44.499
-665
-1 % -84.833 $
2013 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,35 %
64.858
-2.041
-3 % -179.910 $
2013 Q2
16 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
505 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,31 %
162.832
-2.479
-1 % -88.709 $
2013 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
5,48 Mio. $ 1,3 %
113.120
+8.960
+9 % +427.466 $
2014 Q4
10 Quartale
BA-Symbol
25
Boeing
BA
132 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,3 %
27.605
-1.487
-5 % -276.831 $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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MCL
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Neuberger Berman Canada
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York 269 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIC Capital
FIC Capital New York 262 Mio. $ AUM 34,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Davidson & Garrard für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Davidson & Garrard 186 Positionen im Wert von 420 Mio. $, ein Rückgang um 0,16 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Davidson & Garrard eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6, sodass das Portfolio mit 186 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Davidson & Garrard im Q2 2017 war U.S. SILICA HOLDINGS, INC.: 6.910 Aktien im Wert von 245.000 $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in Marathon Oil Corporation in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.402 $.
  • Der größte Positionsabbau von Davidson & Garrard im Q2 2017 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 797.984 $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in Five Below im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 406.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Davidson & Garrard machen im Q2 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 420 Mio. $ aus.
  • Davidson & Garrard eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Davidson & Garrard sank gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 420 Mio. $.

Auf Grundlage der von Davidson & Garrard für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .