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Davidson & Garrard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
14.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.94%
1년 예상 수익률
+14.62%
3년 예상 수익률
+25.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.2억
AUM 성장
-US$65.3만
(-0.16%)
자금 흐름
-US$579만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.31%
보유액
186
신규
3
증가
51
축소
98
청산됨
6
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$62.5만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$50.1만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$47.3만 |
| 4 |
Allegion
ALLE
|
+US$45.9만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$42.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$79.8만 |
| 2 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$55만 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$52.4만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$43.7만 |
| 5 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$40.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.36% |
| 2 | 헬스케어 | 14.91% |
| 3 | 정보기술 | 13.11% |
| 4 | 금융 | 11.21% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$1788만 | 4.26% |
496,680
-3,248
| -0.6% | -US$12만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2595억
| US$978만 | 2.33% |
56,047
-1,911
| -3% | -US$32.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| US$961만 | 2.29% |
245,246
-2,245
| -0.9% | -US$8.74만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8698억
| US$955만 | 2.28% |
39,245
+1,539
| +4% | +US$37.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9015억
| US$912만 | 2.17% |
99,770
-31
| -0% | -US$2.68천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3442억
| US$869만 | 2.07% |
67,106
-268
| -0.4% | -US$3.67만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3474억
| US$860만 | 2.05% |
354,486
-1,746
| -0.5% | -US$4.07만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5139억
| US$827만 | 1.97% |
114,065
-912
| -0.8% | -US$6.13만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
CVS Health
CVS
US$1089억
| US$817만 | 1.95% |
101,506
-2,679
| -3% | -US$21.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
AT&T
T
US$1456억
| US$813만 | 1.94% |
285,160
-2,434
| -0.8% | -US$7.17만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
US$579억
| US$809만 | 1.93% |
42,521
-1,126
| -3% | -US$20.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Verizon
VZ
US$1906억
| US$794만 | 1.89% |
177,693
-801
| -0.4% | -US$3.73만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1943억
| US$738만 | 1.76% |
63,880
-1,690
| -3% | -US$19.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
14
Microchip Technology
MCHP
US$330억
| US$723만 | 1.72% |
187,440
-13,996
| -7% | -US$55만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$4.02조
| US$723만 | 1.72% |
104,898
-3,787
| -3% | -US$26만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$6705억
| US$675만 | 1.61% |
83,631
-1,051
| -1% | -US$8.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$675만 | 1.61% |
44,699
+719
| +2% | +US$10.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1158억
| US$647만 | 1.54% |
69,795
+468
| +0.7% | +US$4.29만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Enbridge
ENB
US$1052억
| US$612만 | 1.46% |
153,842
-3,491
| -2% | -US$14.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1244억
| US$594만 | 1.41% |
170,665
-3,870
| -2% | -US$13.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6700억
| US$589만 | 1.4% |
44,499
-665
| -1% | -US$8.48만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3862억
| US$565만 | 1.35% |
64,858
-2,041
| -3% | -US$18만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Intel
INTC
US$3097억
| US$549만 | 1.31% |
162,832
-2,479
| -1% | -US$8.87만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.92조
| US$548만 | 1.3% |
113,120
+8,960
| +9% | +US$42.7만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
25
Boeing
BA
US$1382억
| US$546만 | 1.3% |
27,605
-1,487
| -5% | -US$27.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrard의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Davidson & Garrard의 보유 포지션은 186개, 총액은 US$4.2억였으며 전 분기 US$4.2억보다 0.16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
2017년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. Davidson & Garrard 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산해, 186개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Davidson & Garrard의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. SILICA HOLDINGS, INC. 주식으로, US$24.5만 상당의 6,910주를 매수했어요.
- Davidson & Garrard 측이 2017년 2분기에 Marathon Oil Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62.5만 규모예요.
- Davidson & Garrard의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Pfizer이며, 추정 감소액은 US$79.8만예요.
- Davidson & Garrard 측은 2017년 2분기에 Five Below 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davidson & Garrard의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Davidson & Garrard 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Davidson & Garrard의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.16% 하락해 US$4.2억 규모가 됐어요.
2017년 8월 8일에 제출된 Davidson & Garrard의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.