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JPCCM
J&P (China) Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.86억
회전율
26.67%
1년 추정 수익률
82.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.03%
1년 예상 수익률
+82.64%
3년 예상 수익률
+84.36%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.86억
AUM 성장
+US$1.12억
(+24%)
자금 흐름
+US$7996만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.98%
보유액
15
신규
2
증가
5
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$4739만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1464만 |
| 3 |
Canadian Solar
CSIQ
|
+US$1147만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$601만 |
| 5 |
Jinko Holdings Limited
JKS
|
+US$571만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheetah Mobile
CMCM
|
+US$603만 |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$262만 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$45.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 64.1% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.02% |
| 3 | 필수소비재 | 10.12% |
| 4 | 정보기술 | 7.8% |
| 5 | 기타 | 1.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$2.67억 | 45.47% |
11,720,685
+111,000
| +1% | +US$256만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2334억
| US$8048만 | 13.73% |
466,006
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
3
TAL Education Group
TAL
US$56.6억
| US$5930만 | 10.12% |
1,759,014
+54,000
| +3% | +US$152만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
4
Baidu
BIDU
US$264억
| US$5381만 | 9.18% |
+217,242
| 신규 | +US$4739만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Jinko Holdings Limited
JKS
US$4.94억
| US$3394만 | 5.79% |
1,360,255
+219,302
| +19% | +US$571만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.86조
| US$2874만 | 4.9% |
598,000
+298,000
| +99% | +US$1464만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$2238만 | 3.82% |
131,000
+36,000
| +38% | +US$601만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
8
Canadian Solar
CSIQ
US$6.61억
| US$1179만 | 2.01% |
+700,247
| 신규 | +US$1147만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
9
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$29.9억
| US$973만 | 1.66% |
78,537
| – | – |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
10
Cheetah Mobile
CMCM
US$6984만
| US$765만 | 1.31% |
181,966
-118,198
| -39% | -US$603만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$987억
| US$742만 | 1.27% |
16,600
| – | – |
2014 Q4
11개 분기
|
|
12
Hello Group
MOMO
US$6.35억
| US$421만 | 0.72% |
134,332
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
|
13
JD.com
JD
US$374억
| – | – |
-11,500
| 청산됨 | -US$45.1만 | – |
|
|
14
Trip.com Group
TCOM
US$274억
| – | – |
-48,700
| 청산됨 | -US$262만 | – |
|
유사한 펀드
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J&P (China) Capital Management의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, J&P (China) Capital Management 측은 US$5.86억 상당의 15개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.74억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98% 비중을 차지해요.
J&P (China) Capital Management 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$7996만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Baidu 주식으로, 217,242주를 보유했으며 가치는 US$5381만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 77%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cheetah Mobile 주식으로, 보유분을 추정 US$603만 규모 줄였어요.
- J&P (China) Capital Management의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Baidu 주식으로, US$5381만 상당의 217,242주를 매수했어요.
- J&P (China) Capital Management 측이 2017년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1464만 규모예요.
- J&P (China) Capital Management의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cheetah Mobile이며, 추정 감소액은 US$603만예요.
- J&P (China) Capital Management 측은 2017년 3분기에 Trip.com Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$262만 규모의 포지션을 정리했어요.
- J&P (China) Capital Management의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.86억 중 98% 비중을 차지해요.
- J&P (China) Capital Management 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- J&P (China) Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$5.86억에 이르렀어요.
2017년 10월 31일에 제출된 J&P (China) Capital Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.