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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
(-0.13%)
자금 흐름
-US$3110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210만 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205만 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195만 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283만 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229만 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225만 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193만 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.12% |
| 2 | 산업재 | 17.7% |
| 3 | 임의소비재 | 14.76% |
| 4 | 건강관리 | 14.6% |
| 5 | 금융 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$131억
| US$543만 | 0.78% |
86,520
+488
| +0.6% | +US$3.01만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
SAFM
2
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$516만 | 0.74% |
31,936
-11,922
| -27% | -US$165만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
3
Accenture
ACN
US$1406억
| US$484만 | 0.7% |
35,835
+7,178
| +25% | +US$93.5만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
4
HP
HPQ
US$271억
| US$465만 | 0.67% |
232,913
-7,516
| -3% | -US$14.3만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$464만 | 0.67% |
63,902
+29,940
| +88% | +US$210만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
VMW
6
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$454만 | 0.65% |
41,566
-16,727
| -29% | -US$165만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$439만 | 0.63% |
56,481
+714
| +1% | +US$4.94만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
8
H&R Block
HRB
US$59.6억
| US$433만 | 0.62% |
163,460
+43,201
| +36% | +US$125만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$413만 | 0.59% |
107,264
+2,376
| +2% | +US$9.22만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$409만 | 0.59% |
84,020
-140
| -0.2% | -US$6.64천 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
11
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
| US$396만 | 0.57% |
139,476
-13,904
| -9% | -US$36.6만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
12
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$384만 | 0.55% |
54,457
-8,539
| -14% | -US$54.6만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
13
Humana
HUM
US$496억
| US$382만 | 0.55% |
15,658
-990
| -6% | -US$24.3만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
14
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$375만 | 0.54% |
77,602
-5,235
| -6% | -US$26만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
15
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
| US$371만 | 0.53% |
31,454
+1,006
| +3% | +US$11.3만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
16
Boeing
BA
US$1503억
| US$370만 | 0.53% |
14,561
+4,622
| +47% | +US$108만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$368만 | 0.53% |
56,955
-9,580
| -14% | -US$64만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
18
Amdocs
DOX
US$62.7억
| US$367만 | 0.53% |
57,018
+7,049
| +14% | +US$45.5만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$4750억
| US$363만 | 0.52% |
95,329
+27,750
| +41% | +US$98.6만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
WCG
20
상장폐지됨
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$361만 | 0.52% |
21,006
-3,172
| -13% | -US$55.6만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
21
Cigna
CI
US$799억
| US$352만 | 0.51% |
18,809
+122
| +0.7% | +US$2.17만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$343만 | 0.49% |
17,524
-126
| -0.7% | -US$2.43만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$342만 | 0.49% |
42,267
+19,808
| +88% | +US$151만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
PRXL
24
상장폐지됨
Parexel International Corp
PRXL
| US$342만 | 0.49% |
38,770
+10,578
| +38% | +US$92.7만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$341만 | 0.49% |
130,863
-7,434
| -5% | -US$19.5만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.
GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.