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GAM Systematic

GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.96억 회전율 27.12%
1년 추정 수익률 28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
자금 흐름
-US$3110만
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CTSH 아이콘
Cognizant
CTSH
+US$210만
2
AY 아이콘
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+US$205만
3
TRI 아이콘
Thomson Reuters
TRI
+US$195만
4
EL 아이콘
Estee Lauder
EL
+US$191만
5
TPR 아이콘
Tapestry
TPR
+US$180만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$283만
2
UAL 아이콘
United Airlines
UAL
+US$229만
3
SAVE 아이콘
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+US$225만
4
IDCC 아이콘
InterDigital
IDCC
+US$193만
5
IT 아이콘
Gartner
IT
+US$169만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 20.12%
2 산업재 17.7%
3 임의소비재 14.76%
4 건강관리 14.6%
5 금융 10.76%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RRX 아이콘
76
Regal Rexnord
RRX
US$103억
US$233만 0.33%
29,489
-10
-0% -US$798
2016 Q3
4개 분기
AFL 아이콘
77
Aflac
AFL
US$601억
US$231만 0.33%
56,712
+12,626
+29% +US$50.8만
2015 Q1
10개 분기
INGR 아이콘
78
Ingredion
INGR
US$61.8억
US$230만 0.33%
19,071
-1,007
-5% -US$12.3만
2014 Q4
11개 분기
AMGN 아이콘
79
Amgen
AMGN
US$2338억
US$229만 0.33%
12,286
+2,342
+24% +US$41.5만
2014 Q4
11개 분기
SANM 아이콘
80
Sanmina
SANM
US$94.2억
US$228만 0.33%
61,444
-12,107
-16% -US$45.2만
2015 Q3
8개 분기
FAF 아이콘
81
First American
FAF
US$66.3억
US$227만 0.33%
45,400
+12,524
+38% +US$59.8만
2015 Q3
8개 분기
HF 아이콘
82
상장폐지됨
HFF Inc.
HF
US$225만 0.32%
56,870
+280
+0.5% +US$1.03만
2017 Q2
1분기
FFIV 아이콘
83
F5
FFIV
US$250억
US$223만 0.32%
18,506
-7,541
-29% -US$91만
2014 Q4
11개 분기
RCL 아이콘
84
Royal Caribbean
RCL
US$743억
US$223만 0.32%
18,811
+2,885
+18% +US$33.7만
2017 Q1
2개 분기
SPGI 아이콘
85
S&P Global
SPGI
US$1267억
US$223만 0.32%
14,268
+1,587
+13% +US$24.1만
2016 Q3
4개 분기
VGR 아이콘
86
상장폐지됨
Vector Group Ltd.
VGR
US$221만 0.32%
167,603
-41,480
-20% -US$53.9만
2015 Q3
8개 분기
TSS
87
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
US$220만 0.32%
33,671
+6,514
+24% +US$42.1만
2014 Q4
11개 분기
AMCX 아이콘
88
AMC Global Media
AMCX
US$4.19억
US$220만 0.32%
37,639
+14,559
+63% +US$86.6만
2017 Q1
2개 분기
WSTC
89
상장폐지됨
West Corporation
WSTC
US$220만 0.32%
93,663
+38,136
+69% +US$89.1만
2015 Q3
8개 분기
HII 아이콘
90
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
US$219만 0.31%
9,657
-740
-7% -US$15.4만
2014 Q4
11개 분기
RTN
91
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
US$218만 0.31%
11,657
+717
+7% +US$12.6만
2014 Q4
11개 분기
DAL 아이콘
92
Delta Air Lines
DAL
US$496억
US$216만 0.31%
44,747
-5,524
-11% -US$27.5만
2015 Q4
7개 분기
UTHR 아이콘
93
United Therapeutics
UTHR
US$229억
US$214만 0.31%
18,270
+2,734
+18% +US$34.9만
2014 Q4
11개 분기
CA 아이콘
94
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
US$211만 0.3%
63,229
+7,595
+14% +US$25.1만
2014 Q4
11개 분기
APO 아이콘
95
Apollo Global Management
APO
US$654억
US$210만 0.3%
69,904
-8,673
-11% -US$25만
2016 Q3
4개 분기
CAA
96
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
US$210만 0.3%
57,334
+29,792
+108% +US$106만
2017 Q2
1분기
DE 아이콘
97
Deere & Co
DE
US$1731억
US$209만 0.3%
16,610
-11,471
-41% -US$141만
2016 Q4
3개 분기
MO 아이콘
98
Altria Group
MO
US$1254억
US$208만 0.3%
32,760
+400
+1% +US$2.67만
2014 Q4
11개 분기
NOC 아이콘
99
Northrop Grumman
NOC
US$739억
US$207만 0.3%
7,183
-351
-5% -US$9.45만
2014 Q4
11개 분기
MMM 아이콘
100
3M
MMM
US$850억
US$206만 0.3%
11,745
-2,916
-20% -US$50.5만
2015 Q4
7개 분기
2 3
4
5 6

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KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM US$7.5억 34.23% 1년 추정 수익률
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SD
Sumway Development Shanghai, China AUM US$4.27억 43.82% 1년 추정 수익률
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM US$4.25억 14.62% 1년 추정 수익률

GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.

GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
  • 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
  • GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
  • GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
  • GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
  • GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.

2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.