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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Regal Rexnord
RRX
US$103億
| US$233萬 | 0.33% |
29,489
-10
| -0% | -US$798 |
2016 Q3
4個季度
|
|
77
Aflac
AFL
US$601億
| US$231萬 | 0.33% |
56,712
+12,626
| +29% | +US$50.8萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
78
Ingredion
INGR
US$61.8億
| US$230萬 | 0.33% |
19,071
-1,007
| -5% | -US$12.3萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
79
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$229萬 | 0.33% |
12,286
+2,342
| +24% | +US$41.5萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
80
Sanmina
SANM
US$94.2億
| US$228萬 | 0.33% |
61,444
-12,107
| -16% | -US$45.2萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
81
First American
FAF
US$66.3億
| US$227萬 | 0.33% |
45,400
+12,524
| +38% | +US$59.8萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
82
已下市
HFF Inc.
HF
| US$225萬 | 0.32% |
56,870
+280
| +0.5% | +US$1.03萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
83
F5
FFIV
US$250億
| US$223萬 | 0.32% |
18,506
-7,541
| -29% | -US$91萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
84
Royal Caribbean
RCL
US$743億
| US$223萬 | 0.32% |
18,811
+2,885
| +18% | +US$33.7萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
85
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$223萬 | 0.32% |
14,268
+1,587
| +13% | +US$24.1萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
86
已下市
Vector Group Ltd.
VGR
| US$221萬 | 0.32% |
167,603
-41,480
| -20% | -US$53.9萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
|
TSS
87
已下市
Total System Services, Inc.
TSS
| US$220萬 | 0.32% |
33,671
+6,514
| +24% | +US$42.1萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
88
AMC Global Media
AMCX
US$4.19億
| US$220萬 | 0.32% |
37,639
+14,559
| +63% | +US$86.6萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
WSTC
89
已下市
West Corporation
WSTC
| US$220萬 | 0.32% |
93,663
+38,136
| +69% | +US$89.1萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
90
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107億
| US$219萬 | 0.31% |
9,657
-740
| -7% | -US$15.4萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
RTN
91
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$218萬 | 0.31% |
11,657
+717
| +7% | +US$12.6萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
92
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$216萬 | 0.31% |
44,747
-5,524
| -11% | -US$27.5萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
93
United Therapeutics
UTHR
US$229億
| US$214萬 | 0.31% |
18,270
+2,734
| +18% | +US$34.9萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
94
已下市
CA, Inc.
CA
| US$211萬 | 0.3% |
63,229
+7,595
| +14% | +US$25.1萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
95
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$210萬 | 0.3% |
69,904
-8,673
| -11% | -US$25萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
|
CAA
96
已下市
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$210萬 | 0.3% |
57,334
+29,792
| +108% | +US$106萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
97
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$209萬 | 0.3% |
16,610
-11,471
| -41% | -US$141萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
98
Altria Group
MO
US$1254億
| US$208萬 | 0.3% |
32,760
+400
| +1% | +US$2.67萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
99
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$207萬 | 0.3% |
7,183
-351
| -5% | -US$9.45萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
100
3M
MMM
US$850億
| US$206萬 | 0.3% |
11,745
-2,916
| -20% | -US$50.5萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。