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GAM Systematic

GAM Systematic Ativos da carteira

AUM US$ 696 mi Giro 27,12%
Retorno est. (1 ano) 28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 904 mil
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital (%)
-4,47%
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
660
Nova
87
Aumentada
218
Reduzida
261
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CTSH
Cognizant
CTSH
+US$ 2,1 mi
2
ícone de AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+US$ 2,05 mi
3
ícone de TRI
Thomson Reuters
TRI
+US$ 1,95 mi
4
ícone de EL
Estee Lauder
EL
+US$ 1,91 mi
5
ícone de TPR
Tapestry
TPR
+US$ 1,8 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$ 2,83 mi
2
ícone de UAL
United Airlines
UAL
+US$ 2,29 mi
3
ícone de SAVE
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+US$ 2,25 mi
4
ícone de IDCC
InterDigital
IDCC
+US$ 1,93 mi
5
ícone de IT
Gartner
IT
+US$ 1,69 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 20,12%
2 Industriais 17,7%
3 Consumo discricionário 14,76%
4 Saúde 14,6%
5 Financeiro 10,76%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de RRX
76
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,3 bi
US$ 2,33 mi 0,33%
29.489
-10
-0% -US$ 798
2016 Q3
4 trimestres
ícone de AFL
77
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
US$ 2,31 mi 0,33%
56.712
+12.626
+29% +US$ 508 mil
2015 Q1
10 trimestres
ícone de INGR
78
Ingredion
INGR
US$ 6,18 bi
US$ 2,3 mi 0,33%
19.071
-1.007
-5% -US$ 123 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de AMGN
79
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
US$ 2,29 mi 0,33%
12.286
+2.342
+24% +US$ 415 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de SANM
80
Sanmina
SANM
US$ 9,42 bi
US$ 2,28 mi 0,33%
61.444
-12.107
-16% -US$ 452 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de FAF
81
First American
FAF
US$ 6,63 bi
US$ 2,27 mi 0,33%
45.400
+12.524
+38% +US$ 598 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de HF
82
Deslistada
HFF Inc.
HF
US$ 2,25 mi 0,32%
56.870
+280
+0,5% +US$ 10,3 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de FFIV
83
F5
FFIV
US$ 25 bi
US$ 2,23 mi 0,32%
18.506
-7.541
-29% -US$ 910 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de RCL
84
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
US$ 2,23 mi 0,32%
18.811
+2.885
+18% +US$ 337 mil
2017 Q1
2 trimestres
ícone de SPGI
85
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
US$ 2,23 mi 0,32%
14.268
+1.587
+13% +US$ 241 mil
2016 Q3
4 trimestres
ícone de VGR
86
Deslistada
Vector Group Ltd.
VGR
US$ 2,21 mi 0,32%
167.603
-41.480
-20% -US$ 539 mil
2015 Q3
8 trimestres
TSS
87
Deslistada
Total System Services, Inc.
TSS
US$ 2,2 mi 0,32%
33.671
+6.514
+24% +US$ 421 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de AMCX
88
AMC Global Media
AMCX
US$ 419 mi
US$ 2,2 mi 0,32%
37.639
+14.559
+63% +US$ 866 mil
2017 Q1
2 trimestres
WSTC
89
Deslistada
West Corporation
WSTC
US$ 2,2 mi 0,32%
93.663
+38.136
+69% +US$ 891 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de HII
90
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,7 bi
US$ 2,19 mi 0,31%
9.657
-740
-7% -US$ 154 mil
2014 Q4
11 trimestres
RTN
91
Deslistada
Raytheon Company
RTN
US$ 2,18 mi 0,31%
11.657
+717
+7% +US$ 126 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de DAL
92
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
US$ 2,16 mi 0,31%
44.747
-5.524
-11% -US$ 275 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de UTHR
93
United Therapeutics
UTHR
US$ 22,9 bi
US$ 2,14 mi 0,31%
18.270
+2.734
+18% +US$ 349 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de CA
94
Deslistada
CA, Inc.
CA
US$ 2,11 mi 0,3%
63.229
+7.595
+14% +US$ 251 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de APO
95
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
US$ 2,1 mi 0,3%
69.904
-8.673
-11% -US$ 250 mil
2016 Q3
4 trimestres
CAA
96
Deslistada
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
US$ 2,1 mi 0,3%
57.334
+29.792
+108% +US$ 1,06 mi
2017 Q2
1 trimestre
ícone de DE
97
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 2,09 mi 0,3%
16.610
-11.471
-41% -US$ 1,41 mi
2016 Q4
3 trimestres
ícone de MO
98
Altria Group
MO
US$ 125 bi
US$ 2,08 mi 0,3%
32.760
+400
+1% +US$ 26,7 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de NOC
99
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
US$ 2,07 mi 0,3%
7.183
-351
-5% -US$ 94,5 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de MMM
100
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 2,06 mi 0,3%
11.745
-2.916
-20% -US$ 505 mil
2015 Q4
7 trimestres
2 3
4
5 6

Fundos semelhantes

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de US$ 750 mi 34,23% Retorno est. (1 ano)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de US$ 802 mi 21,01% Retorno est. (1 ano)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de US$ 586 mi 82,64% Retorno est. (1 ano)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 542 mi 14,17% Retorno est. (1 ano)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de US$ 913 mi 18,29% Retorno est. (1 ano)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de US$ 469 mi 6,57% Retorno est. (1 ano)
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de US$ 427 mi 43,82% Retorno est. (1 ano)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de US$ 425 mi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2017

No T3 2017, GAM Systematic detinha 660 posições no valor de US$ 696 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.

GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2017, encerrando 92 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no valor de US$ 1,95 mi.

  • A maior compra de GAM Systematic no T3 2017 foi Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 ações no valor de US$ 1,95 mi.
  • GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
  • A maior redução de GAM Systematic em T3 2017 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
  • GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
  • As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2017.
  • GAM Systematic abriu 87 novas posições e encerrou 92 em T3 2017.
  • O valor da carteira de GAM Systematic caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 696 mi.

Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.