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GAM Systematic

GAM Systematic Ativos da carteira

AUM US$ 696 mi Giro 27,12%
Retorno est. (1 ano) 28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 904 mil
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital (%)
-4,47%
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
660
Nova
87
Aumentada
218
Reduzida
261
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CTSH
Cognizant
CTSH
+US$ 2,1 mi
2
ícone de AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+US$ 2,05 mi
3
ícone de TRI
Thomson Reuters
TRI
+US$ 1,95 mi
4
ícone de EL
Estee Lauder
EL
+US$ 1,91 mi
5
ícone de TPR
Tapestry
TPR
+US$ 1,8 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$ 2,83 mi
2
ícone de UAL
United Airlines
UAL
+US$ 2,29 mi
3
ícone de SAVE
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+US$ 2,25 mi
4
ícone de IDCC
InterDigital
IDCC
+US$ 1,93 mi
5
ícone de IT
Gartner
IT
+US$ 1,69 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 20,12%
2 Industriais 17,7%
3 Consumo discricionário 14,76%
4 Saúde 14,6%
5 Financeiro 10,76%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
SNI
126
Deslistada
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
US$ 1,85 mi 0,27%
21.522
+927
+5% +US$ 76,3 mil
2015 Q1
10 trimestres
VWR
127
Deslistada
VWR Corporation
VWR
US$ 1,84 mi 0,27%
55.725
+15.070
+37% +US$ 498 mil
2017 Q1
2 trimestres
ícone de DAN
128
Dana Inc
DAN
US$ 3,12 bi
US$ 1,83 mi 0,26%
65.530
-18.626
-22% -US$ 452 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de JPM
129
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 1,83 mi 0,26%
19.149
-1.911
-9% -US$ 176 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de CBRL
130
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,54 bi
US$ 1,83 mi 0,26%
12.049
-333
-3% -US$ 50,9 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de AGO
131
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,12 bi
US$ 1,82 mi 0,26%
48.239
-35.573
-42% -US$ 1,52 mi
2014 Q4
11 trimestres
ícone de HON
132
Honeywell
HON
US$ 67 bi
US$ 1,82 mi 0,26%
14.223
-2.368
-14% -US$ 294 mil
2016 Q1
6 trimestres
ícone de LDOS
133
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
US$ 1,81 mi 0,26%
30.584
-15.568
-34% -US$ 867 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de AMAT
134
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 1,8 mi 0,26%
34.595
-15.561
-31% -US$ 704 mil
2016 Q1
6 trimestres
ícone de TRN
135
Trinity Industries
TRN
US$ 2,01 bi
US$ 1,8 mi 0,26%
78.162
+34.763
+80% +US$ 718 mil
2014 Q4
11 trimestres
CVG
136
Deslistada
Convergys
CVG
US$ 1,79 mi 0,26%
69.222
+13.956
+25% +US$ 335 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de TT
137
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
US$ 1,79 mi 0,26%
20.086
+3.131
+18% +US$ 277 mil
2016 Q2
5 trimestres
ícone de ADM
138
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
US$ 1,79 mi 0,26%
42.041
+15.202
+57% +US$ 641 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de C
139
Citigroup
C
US$ 208 bi
US$ 1,78 mi 0,26%
24.467
+3.475
+17% +US$ 237 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de PNC
140
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
US$ 1,77 mi 0,25%
13.132
-895
-6% -US$ 115 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de NYT
141
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
US$ 1,76 mi 0,25%
89.839
-14.103
-14% -US$ 262 mil
2017 Q1
2 trimestres
ícone de OMC
142
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
US$ 1,75 mi 0,25%
23.674
+3.660
+18% +US$ 282 mil
2015 Q2
9 trimestres
ícone de LH
143
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
US$ 1,75 mi 0,25%
13.478
+2.833
+27% +US$ 378 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de CMCSA
144
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
US$ 1,74 mi 0,25%
45.189
-6.152
-12% -US$ 242 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de BAH
145
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 8,93 bi
US$ 1,74 mi 0,25%
46.491
-25.215
-35% -US$ 866 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de RNR
146
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,6 bi
US$ 1,73 mi 0,25%
12.815
+11.804
+1.168% +US$ 1,66 mi
2016 Q4
3 trimestres
ícone de MYGN
147
Myriad Genetics
MYGN
US$ 381 mi
US$ 1,72 mi 0,25%
47.542
+29.073
+157% +US$ 829 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de WERN
148
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,97 bi
US$ 1,7 mi 0,24%
46.466
+38.045
+452% +US$ 1,21 mi
2017 Q1
2 trimestres
ícone de BIIB
149
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
US$ 1,68 mi 0,24%
5.369
+1.688
+46% +US$ 500 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de TPR
150
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
US$ 1,68 mi 0,24%
41.710
+40.909
+5.107% +US$ 1,8 mi
2017 Q2
1 trimestre
4 5
6
7 8

Fundos semelhantes

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de US$ 750 mi 34,23% Retorno est. (1 ano)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de US$ 802 mi 21,01% Retorno est. (1 ano)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de US$ 586 mi 82,64% Retorno est. (1 ano)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 542 mi 14,17% Retorno est. (1 ano)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de US$ 913 mi 18,29% Retorno est. (1 ano)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de US$ 469 mi 6,57% Retorno est. (1 ano)
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de US$ 427 mi 43,82% Retorno est. (1 ano)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de US$ 425 mi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2017

No T3 2017, GAM Systematic detinha 660 posições no valor de US$ 696 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.

GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2017, encerrando 92 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no valor de US$ 1,95 mi.

  • A maior compra de GAM Systematic no T3 2017 foi Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 ações no valor de US$ 1,95 mi.
  • GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
  • A maior redução de GAM Systematic em T3 2017 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
  • GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
  • As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2017.
  • GAM Systematic abriu 87 novas posições e encerrou 92 em T3 2017.
  • O valor da carteira de GAM Systematic caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 696 mi.

Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.