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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
(-0.13%)
자금 흐름
-US$3110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210만 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205만 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195만 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283만 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229만 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225만 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193만 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.12% |
| 2 | 산업재 | 17.7% |
| 3 | 임의소비재 | 14.76% |
| 4 | 건강관리 | 14.6% |
| 5 | 금융 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SNI
126
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$185만 | 0.27% |
21,522
+927
| +5% | +US$7.63만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
VWR
127
상장폐지됨
VWR Corporation
VWR
| US$184만 | 0.27% |
55,725
+15,070
| +37% | +US$49.8만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
128
Dana Inc
DAN
US$31.2억
| US$183만 | 0.26% |
65,530
-18,626
| -22% | -US$45.2만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
129
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$183만 | 0.26% |
19,149
-1,911
| -9% | -US$17.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
130
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4억
| US$183만 | 0.26% |
12,049
-333
| -3% | -US$5.09만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
131
Assured Guaranty
AGO
US$31.2억
| US$182만 | 0.26% |
48,239
-35,573
| -42% | -US$152만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
132
Honeywell
HON
US$670억
| US$182만 | 0.26% |
14,223
-2,368
| -14% | -US$29.4만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
133
Leidos
LDOS
US$157억
| US$181만 | 0.26% |
30,584
-15,568
| -34% | -US$86.7만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
134
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$180만 | 0.26% |
34,595
-15,561
| -31% | -US$70.4만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
135
Trinity Industries
TRN
US$20.1억
| US$180만 | 0.26% |
78,162
+34,763
| +80% | +US$71.8만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
CVG
136
상장폐지됨
Convergys
CVG
| US$179만 | 0.26% |
69,222
+13,956
| +25% | +US$33.5만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
137
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$179만 | 0.26% |
20,086
+3,131
| +18% | +US$27.7만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
138
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$179만 | 0.26% |
42,041
+15,202
| +57% | +US$64.1만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
139
Citigroup
C
US$2084억
| US$178만 | 0.26% |
24,467
+3,475
| +17% | +US$23.7만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
140
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$177만 | 0.25% |
13,132
-895
| -6% | -US$11.5만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
141
New York Times
NYT
US$109억
| US$176만 | 0.25% |
89,839
-14,103
| -14% | -US$26.2만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
142
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$175만 | 0.25% |
23,674
+3,660
| +18% | +US$28.2만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
143
Labcorp
LH
US$258억
| US$175만 | 0.25% |
13,478
+2,833
| +27% | +US$37.8만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
144
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$174만 | 0.25% |
45,189
-6,152
| -12% | -US$24.2만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
145
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3억
| US$174만 | 0.25% |
46,491
-25,215
| -35% | -US$86.6만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
146
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$173만 | 0.25% |
12,815
+11,804
| +1,168% | +US$166만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
147
Myriad Genetics
MYGN
US$3.81억
| US$172만 | 0.25% |
47,542
+29,073
| +157% | +US$82.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
148
Werner Enterprises
WERN
US$19.7억
| US$170만 | 0.24% |
46,466
+38,045
| +452% | +US$121만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
149
Biogen
BIIB
US$344억
| US$168만 | 0.24% |
5,369
+1,688
| +46% | +US$50만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
150
Tapestry
TPR
US$238억
| US$168만 | 0.24% |
41,710
+40,909
| +5,107% | +US$180만 |
2017 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.
GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.