에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.43%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.09억
AUM 성장
+US$8560만
(+20%)
자금 흐름
+US$6013만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.19%
보유액
720
신규
125
증가
269
축소
186
청산됨
138
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$239만 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$225만 |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$215만 |
| 4 |
Alaska Air
ALK
|
+US$176만 |
| 5 |
DST
DST Systems Inc.
DST
|
+US$166만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$184만 |
| 2 |
Telephone and Data Systems
TDS
|
+US$178만 |
| 3 |
Adeia
ADEA
|
+US$171만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$162만 |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+US$148만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.49% |
| 2 | 산업재 | 19.95% |
| 3 | 임의소비재 | 14.46% |
| 4 | 금융 | 11.03% |
| 5 | 헬스케어 | 10.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$400만 | 0.78% |
43,385
+1,805
| +4% | +US$15.9만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
SAFM
2
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$350만 | 0.69% |
33,668
+2,326
| +7% | +US$21.9만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
3
F5
FFIV
US$259억
| US$320만 | 0.63% |
22,442
+651
| +3% | +US$9.29만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$303만 | 0.6% |
89,694
+5,496
| +7% | +US$17.8만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
5
HP
HPQ
US$281억
| US$302만 | 0.59% |
168,782
+44,101
| +35% | +US$71.3만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
6
Sanmina
SANM
US$91억
| US$300만 | 0.59% |
73,886
+27,177
| +58% | +US$105만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
7
IBM
IBM
US$2279억
| US$299만 | 0.59% |
17,940
+4,387
| +32% | +US$73.6만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$298만 | 0.59% |
83,104
+14,632
| +21% | +US$48.2만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
9
Owens Corning
OC
US$88.4억
| US$296만 | 0.58% |
48,243
+23,193
| +93% | +US$133만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
10
Tyson Foods
TSN
US$195억
| US$285만 | 0.56% |
46,220
+7,926
| +21% | +US$49.9만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
DST
11
상장폐지됨
DST Systems Inc.
DST
| US$280만 | 0.55% |
45,664
+28,614
| +168% | +US$166만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
12
Accenture
ACN
US$1463억
| US$274만 | 0.54% |
22,898
+10,325
| +82% | +US$123만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
13
Thor Industries
THO
US$34.4억
| US$274만 | 0.54% |
28,482
+4,271
| +18% | +US$44.3만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$272만 | 0.53% |
41,301
+8,250
| +25% | +US$52.9만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
15
Alaska Air
ALK
US$38.3억
| US$271만 | 0.53% |
29,389
+18,587
| +172% | +US$176만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
16
Bunge Global
BG
US$198억
| US$268만 | 0.53% |
33,833
+10,738
| +46% | +US$80.5만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$262만 | 0.51% |
61,760
+7,880
| +15% | +US$33.1만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$261만 | 0.51% |
45,100
+11,238
| +33% | +US$65.7만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$259만 | 0.51% |
107,964
-12,486
| -10% | -US$28.7만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
20
Covista Inc
CVSA
US$43.2억
| US$249만 | 0.49% |
70,247
+28,637
| +69% | +US$94.6만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
21
Progressive
PGR
US$1288억
| US$245만 | 0.48% |
+62,636
| 신규 | +US$239만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
22
CDW
CDW
US$194억
| US$243만 | 0.48% |
42,142
+19,388
| +85% | +US$109만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
23
Darden Restaurants
DRI
US$247억
| US$239만 | 0.47% |
28,614
+12,738
| +80% | +US$95.4만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
24
Domino's
DPZ
US$104억
| US$238만 | 0.47% |
12,892
-327
| -2% | -US$5.86만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
25
Delta Air Lines
DAL
US$504억
| US$237만 | 0.46% |
51,477
+46,120
| +861% | +US$225만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
SD
GAM Systematic의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, GAM Systematic 측은 US$5.09억 상당의 720개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.2% 비중을 차지해요.
GAM Systematic 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$6013만 규모를 투입해 신규 포지션 125개를 개설하고 기존 보유 종목 269개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Progressive 주식으로, 62,636주를 보유했으며 가치는 US$245만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Telephone and Data Systems 주식으로, 보유분을 추정 US$178만 규모 줄였어요.
- GAM Systematic의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Progressive 주식으로, US$245만 상당의 62,636주를 매수했어요.
- GAM Systematic 측이 2017년 1분기에 Delta Air Lines 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$225만 규모예요.
- GAM Systematic의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Telephone and Data Systems이며, 추정 감소액은 US$178만예요.
- GAM Systematic 측은 2017년 1분기에 Target 보유분을 전량 매도해 추정 US$184만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.09억 중 6.2% 비중을 차지해요.
- GAM Systematic 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 125개를 편입하고 138개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$5.09억에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.