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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
509 Mio. $
AUM-Wachstum
+85,6 Mio. $
Kapitalfluss
+60,1 Mio. $
Kapitalfluss %
11,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,19 %
Position
720
Neu
125
Aufgestockt
269
Reduziert
186
Geschlossen
138
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+2,39 Mio. $
2
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+2,25 Mio. $
3
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+2,15 Mio. $
4
ALK-Symbol
Alaska Air
ALK
+1,76 Mio. $
5
DST
DST Systems Inc.
DST
+1,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+1,84 Mio. $
2
TDS-Symbol
Telephone and Data Systems
TDS
+1,78 Mio. $
3
ADEA-Symbol
Adeia
ADEA
+1,71 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,62 Mio. $
5
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+1,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,49 %
2 Industrie 19,95 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,46 %
4 Finanzwesen 11,03 %
5 Gesundheitswesen 10,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VMW
1
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
4 Mio. $ 0,78 %
43.385
+1.805
+4 % +158.866 $
2014 Q4
9 Quartale
SAFM
2
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
3,5 Mio. $ 0,69 %
33.668
+2.326
+7 % +219.455 $
2015 Q3
6 Quartale
FFIV-Symbol
3
F5
FFIV
25,5 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,63 %
22.442
+651
+3 % +92.878 $
2014 Q4
9 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,6 %
89.694
+5.496
+7 % +178.235 $
2014 Q4
9 Quartale
HPQ-Symbol
5
HP
HPQ
27,3 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,59 %
168.782
+44.101
+35 % +713.448 $
2014 Q4
9 Quartale
SANM-Symbol
6
Sanmina
SANM
9,46 Mrd. $
3 Mio. $ 0,59 %
73.886
+27.177
+58 % +1,05 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
IBM-Symbol
7
IBM
IBM
223 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,59 %
17.940
+4.387
+32 % +735.609 $
2014 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5 Bio. $
2,98 Mio. $ 0,59 %
83.104
+14.632
+21 % +481.824 $
2014 Q4
9 Quartale
OC-Symbol
9
Owens Corning
OC
8,7 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,58 %
48.243
+23.193
+93 % +1,33 Mio. $
2015 Q2
7 Quartale
TSN-Symbol
10
Tyson Foods
TSN
19 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,56 %
46.220
+7.926
+21 % +499.401 $
2014 Q4
9 Quartale
DST
11
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
2,8 Mio. $ 0,55 %
45.664
+28.614
+168 % +1,66 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
ACN-Symbol
12
Accenture
ACN
145 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,54 %
22.898
+10.325
+82 % +1,23 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
THO-Symbol
13
Thor Industries
THO
3,4 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,54 %
28.482
+4.271
+18 % +443.286 $
2015 Q3
6 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,72 Mio. $ 0,53 %
41.301
+8.250
+25 % +528.712 $
2014 Q4
9 Quartale
ALK-Symbol
15
Alaska Air
ALK
3,79 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,53 %
29.389
+18.587
+172 % +1,76 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
BG-Symbol
16
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,53 %
33.833
+10.738
+46 % +804.582 $
2014 Q4
9 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
2,62 Mio. $ 0,51 %
61.760
+7.880
+15 % +331.344 $
2015 Q4
5 Quartale
SPR-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
2,61 Mio. $ 0,51 %
45.100
+11.238
+33 % +657.354 $
2015 Q2
7 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,51 %
107.964
-12.486
-10 % -287.345 $
2014 Q4
9 Quartale
CVSA-Symbol
20
Covista Inc
CVSA
4,35 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,49 %
70.247
+28.637
+69 % +945.851 $
2015 Q4
5 Quartale
PGR-Symbol
21
Progressive
PGR
127 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,48 %
+62.636
Neu +2,39 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
CDW-Symbol
22
CDW
CDW
19,1 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,48 %
42.142
+19.388
+85 % +1,09 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
DRI-Symbol
23
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,47 %
28.614
+12.738
+80 % +953.936 $
2015 Q1
8 Quartale
DPZ-Symbol
24
Domino's
DPZ
10 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,47 %
12.892
-327
-2 % -58.568 $
2014 Q4
9 Quartale
DAL-Symbol
25
Delta Air Lines
DAL
49,1 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,46 %
51.477
+46.120
+861 % +2,25 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt GAM Systematic 720 Positionen im Wert von 509 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,2 % des Portfolios aus.

GAM Systematic investierte 60,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 125 neue Positionen und stockte 269 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Progressive: 62.636 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Telephone and Data Systems; sie wurde auf 1,78 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q1 2017 war Progressive: 62.636 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Delta Air Lines in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q1 2017 entfiel auf Telephone and Data Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,78 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Target im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q1 2017 6,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 509 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 125 neue Positionen und schloss 138 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 509 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .