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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
697 Mio. $
AUM-Wachstum
+188 Mio. $
Kapitalfluss
+170 Mio. $
Kapitalfluss %
24,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,46 %
Position
682
Neu
100
Aufgestockt
341
Reduziert
131
Geschlossen
109
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+3,67 Mio. $
2
DXC-Symbol
DXC Technology
DXC
+2,87 Mio. $
3
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+2,35 Mio. $
4
COL
Rockwell Collins
COL
+2,22 Mio. $
5
AFG-Symbol
American Financial Group
AFG
+2,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSL-Symbol
Carlisle Companies
CSL
+1,5 Mio. $
2
OTEX-Symbol
Open Text
OTEX
+1,34 Mio. $
3
AXS-Symbol
AXIS Capital
AXS
+1,25 Mio. $
4
SYF-Symbol
Synchrony
SYF
+1,21 Mio. $
5
DNB-Symbol
Dun & Bradstreet
DNB
+1,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,95 %
2 Industrie 19,43 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,42 %
4 Gesundheitswesen 13,01 %
5 Finanzwesen 10,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAX-Symbol
1
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
5,21 Mio. $ 0,75 %
86.032
+64.602
+301 % +3,67 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
VMW
2
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
5,1 Mio. $ 0,73 %
58.293
+14.908
+34 % +1,37 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
SAFM
3
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
5,07 Mio. $ 0,73 %
43.858
+10.190
+30 % +1,18 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
EG-Symbol
4
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,64 %
17.635
+7.650
+77 % +1,89 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
CCL-Symbol
5
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,63 %
66.535
+28.144
+73 % +1,75 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
WCG
6
Nicht mehr gelistet
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
4,34 Mio. $ 0,62 %
24.178
+7.508
+45 % +1,24 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
HPQ-Symbol
7
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,6 %
240.429
+71.647
+42 % +1,32 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
ORCL-Symbol
8
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,6 %
82.837
+31.540
+61 % +1,44 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
LOPE-Symbol
9
Grand Canyon Education
LOPE
4,21 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,59 %
52.262
+22.429
+75 % +1,72 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
HUM-Symbol
10
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,57 %
16.648
+6.575
+65 % +1,49 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
TSN-Symbol
11
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,57 %
62.996
+16.776
+36 % +1,03 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,91 Mio. $ 0,56 %
84.160
+22.400
+36 % +1,05 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,78 Mio. $ 0,54 %
104.888
+21.784
+26 % +805.361 $
2014 Q4
10 Quartale
HRB-Symbol
14
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,53 %
120.259
+47.021
+64 % +1,23 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
PGR-Symbol
15
Progressive
PGR
127 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,53 %
84.119
+21.483
+34 % +892.253 $
2017 Q1
1 Quartal
ACN-Symbol
16
Accenture
ACN
141 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,51 %
28.657
+5.759
+25 % +701.585 $
2014 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,52 Mio. $ 0,5 %
51.055
+9.754
+24 % +669.596 $
2014 Q4
10 Quartale
AGO-Symbol
18
Assured Guaranty
AGO
3,12 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,5 %
83.812
+31.240
+59 % +1,23 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,5 %
138.297
+30.333
+28 % +770.049 $
2014 Q4
10 Quartale
DE-Symbol
20
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,5 %
28.081
+14.038
+100 % +1,65 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
BBY-Symbol
21
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,5 %
60.436
+15.562
+35 % +831.280 $
2014 Q4
10 Quartale
MAN-Symbol
22
ManpowerGroup
MAN
1,93 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,49 %
30.448
+10.602
+53 % +1,09 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
GLW-Symbol
23
Corning
GLW
114 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,48 %
112.488
+48.870
+77 % +1,4 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
PPC-Symbol
24
Pilgrim's Pride
PPC
7,01 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,48 %
153.380
+56.286
+58 % +1,34 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
EBAY-Symbol
25
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,48 %
95.835
+44.571
+87 % +1,53 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt GAM Systematic 682 Positionen im Wert von 697 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,5 % des Portfolios aus.

GAM Systematic investierte 170 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 100 neue Positionen und stockte 341 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DXC Technology: 43.201 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Carlisle Companies; sie wurde auf 1,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q2 2017 war DXC Technology: 43.201 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Baxter International in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q2 2017 entfiel auf Carlisle Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,5 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Synchrony im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q2 2017 6,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 697 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 100 neue Positionen und schloss 109 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 697 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .