Wir sind mit live! Mehr erfahren
GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAX-Symbol
1
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
5,43 Mio. $ 0,78 %
86.520
+488
+0,6 % +30.145 $
2016 Q2
5 Quartale
SAFM
2
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
5,16 Mio. $ 0,74 %
31.936
-11.922
-27 % -1,65 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
ACN-Symbol
3
Accenture
ACN
141 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,7 %
35.835
+7.178
+25 % +935.241 $
2014 Q4
11 Quartale
HPQ-Symbol
4
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,67 %
232.913
-7.516
-3 % -143.072 $
2014 Q4
11 Quartale
CTSH-Symbol
5
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
4,64 Mio. $ 0,67 %
63.902
+29.940
+88 % +2,1 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
VMW
6
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
4,54 Mio. $ 0,65 %
41.566
-16.727
-29 % -1,65 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
SPR-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
4,39 Mio. $ 0,63 %
56.481
+714
+1 % +49.385 $
2015 Q2
9 Quartale
HRB-Symbol
8
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,62 %
163.460
+43.201
+36 % +1,25 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,13 Mio. $ 0,59 %
107.264
+2.376
+2 % +92.174 $
2014 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,09 Mio. $ 0,59 %
84.020
-140
-0,2 % -6.640 $
2015 Q4
7 Quartale
PPC-Symbol
11
Pilgrim's Pride
PPC
7,01 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,57 %
139.476
-13.904
-9 % -365.781 $
2015 Q3
8 Quartale
TSN-Symbol
12
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,55 %
54.457
-8.539
-14 % -545.702 $
2014 Q4
11 Quartale
HUM-Symbol
13
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,55 %
15.658
-990
-6 % -242.565 $
2016 Q3
4 Quartale
ORCL-Symbol
14
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,54 %
77.602
-5.235
-6 % -260.481 $
2014 Q4
11 Quartale
MAN-Symbol
15
ManpowerGroup
MAN
1,93 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,53 %
31.454
+1.006
+3 % +112.585 $
2014 Q4
11 Quartale
BA-Symbol
16
Boeing
BA
150 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,53 %
14.561
+4.622
+47 % +1,08 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
CCL-Symbol
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,53 %
56.955
-9.580
-14 % -640.457 $
2017 Q1
2 Quartale
DOX-Symbol
18
Amdocs
DOX
6,27 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,53 %
57.018
+7.049
+14 % +455.095 $
2014 Q4
11 Quartale
INTC-Symbol
19
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,52 %
95.329
+27.750
+41 % +986.354 $
2014 Q4
11 Quartale
WCG
20
Nicht mehr gelistet
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
3,61 Mio. $ 0,52 %
21.006
-3.172
-13 % -556.011 $
2016 Q1
6 Quartale
CI-Symbol
21
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,51 %
18.809
+122
+0,7 % +21.722 $
2015 Q3
8 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,49 %
17.524
-126
-0,7 % -24.342 $
2014 Q4
11 Quartale
GILD-Symbol
23
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,49 %
42.267
+19.808
+88 % +1,51 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
PRXL
24
Nicht mehr gelistet
Parexel International Corp
PRXL
3,42 Mio. $ 0,49 %
38.770
+10.578
+38 % +927.125 $
2017 Q1
2 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,49 %
130.863
-7.434
-5 % -195.026 $
2014 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .