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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTU-Symbol
101
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,3 %
14.481
-3.505
-19 % -483.758 $
2014 Q4
11 Quartale
HIG-Symbol
102
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,29 %
36.935
+27.627
+297 % +1,5 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
LEN-Symbol
103
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,29 %
40.636
+9.223
+29 % +459.941 $
2014 Q4
11 Quartale
LRCX-Symbol
104
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,29 %
108.840
-65.450
-38 % -1,06 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
RGA-Symbol
105
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
2 Mio. $ 0,29 %
14.371
+1.180
+9 % +159.626 $
2014 Q4
11 Quartale
WBD-Symbol
106
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
2 Mio. $ 0,29 %
94.167
-8.560
-8 % -201.579 $
2014 Q4
11 Quartale
JNPR-Symbol
107
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
2 Mio. $ 0,29 %
71.789
-19.233
-21 % -538.478 $
2015 Q3
8 Quartale
GMED-Symbol
108
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,29 %
66.962
+18.011
+37 % +549.935 $
2015 Q3
8 Quartale
THG-Symbol
109
Hanover Insurance
THG
8,11 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,28 %
20.185
+18.691
+1.251 % +1,78 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
LUV-Symbol
110
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,28 %
34.909
-8.963
-20 % -503.022 $
2017 Q1
2 Quartale
AFG-Symbol
111
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,28 %
18.858
-9.623
-34 % -978.317 $
2014 Q4
11 Quartale
ATVI
112
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
1,95 Mio. $ 0,28 %
30.222
+26.086
+631 % +1,63 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
CVSA-Symbol
113
Covista Inc
CVSA
4,29 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,28 %
54.330
-26.659
-33 % -910.911 $
2015 Q4
7 Quartale
AY-Symbol
114
Nicht mehr gelistet
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
1,95 Mio. $ 0,28 %
+98.762
Neu +2,05 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
LEA-Symbol
115
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,28 %
11.239
-8.654
-44 % -1,31 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
ESRX
116
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
1,91 Mio. $ 0,27 %
30.182
+1.241
+4 % +77.124 $
2014 Q4
11 Quartale
TNL-Symbol
117
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,27 %
39.976
+5.927
+17 % +270.418 $
2015 Q4
7 Quartale
DXC-Symbol
118
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,27 %
25.544
-17.657
-41 % -1,25 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
TOL-Symbol
119
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,27 %
45.494
-2.556
-5 % -100.515 $
2017 Q1
2 Quartale
EHC-Symbol
120
Encompass Health
EHC
12,6 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,27 %
50.986
-13.814
-21 % -492.212 $
2015 Q3
8 Quartale
KMB-Symbol
121
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,27 %
15.923
-238
-1 % -29.064 $
2017 Q2
1 Quartal
MLKN-Symbol
122
MillerKnoll
MLKN
1,45 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,27 %
52.087
+3.490
+7 % +117.446 $
2015 Q3
8 Quartale
META-Symbol
123
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,86 Mio. $ 0,27 %
10.880
+1.975
+22 % +329.579 $
2015 Q4
7 Quartale
LLL
124
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
1,86 Mio. $ 0,27 %
9.856
+2.555
+35 % +458.604 $
2016 Q1
6 Quartale
GD-Symbol
125
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,27 %
9.025
+268
+3 % +53.705 $
2014 Q4
11 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .