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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OA
51
Nicht mehr gelistet
Orbital ATK, Inc.
OA
2,84 Mio. $ 0,41 %
21.336
+8.214
+63 % +900.789 $
2017 Q2
1 Quartal
PGR-Symbol
52
Progressive
PGR
127 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,41 %
58.543
-25.576
-30 % -1,2 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
AAN.A-Symbol
53
Nicht mehr gelistet
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
2,83 Mio. $ 0,41 %
64.879
+21.182
+48 % +924.278 $
2015 Q3
8 Quartale
NVR-Symbol
54
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,41 %
990
-240
-20 % -643.098 $
2014 Q4
11 Quartale
EL-Symbol
55
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,4 %
25.840
+18.609
+257 % +1,91 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
MSI-Symbol
56
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,39 %
32.225
+10.061
+45 % +880.947 $
2015 Q3
8 Quartale
ACH-Symbol
57
Accendra Health
ACH
18,1 Mio. $
2,7 Mio. $ 0,39 %
92.514
+35.943
+64 % +1,06 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
MGA-Symbol
58
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,39 %
50.520
-6.021
-11 % -291.932 $
2015 Q3
8 Quartale
EG-Symbol
59
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,38 %
11.620
-6.015
-34 % -1,52 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
XRX-Symbol
60
Xerox
XRX
324 Mio. $
2,64 Mio. $ 0,38 %
79.186
-6.773
-8 % -213.216 $
2014 Q4
11 Quartale
EXC-Symbol
61
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,38 %
98.036
+14.851
+18 % +397.212 $
2014 Q4
11 Quartale
EA-Symbol
62
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
2,62 Mio. $ 0,38 %
22.209
+7.956
+56 % +921.546 $
2015 Q3
8 Quartale
DHI-Symbol
63
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,37 %
65.133
+10.146
+18 % +369.756 $
2015 Q2
9 Quartale
TECD
64
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
2,59 Mio. $ 0,37 %
29.190
-1.565
-5 % -154.433 $
2015 Q3
8 Quartale
IBM-Symbol
65
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,37 %
18.667
+6.388
+52 % +889.931 $
2014 Q4
11 Quartale
MGLN
66
Nicht mehr gelistet
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
2,54 Mio. $ 0,36 %
29.370
+11.366
+63 % +895.935 $
2015 Q3
8 Quartale
CPA-Symbol
67
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,36 %
20.011
-5.043
-20 % -637.751 $
2016 Q3
4 Quartale
HOUS-Symbol
68
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
2,48 Mio. $ 0,36 %
75.199
+29.519
+65 % +997.568 $
2017 Q1
2 Quartale
TWX
69
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
2,44 Mio. $ 0,35 %
23.869
-2.863
-11 % -290.385 $
2014 Q4
11 Quartale
TRI-Symbol
70
Thomson Reuters
TRI
47,2 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,35 %
45.395
+36.594
+416 % +1,95 Mio. $
2015 Q2
9 Quartale
LMT-Symbol
71
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,34 %
7.655
+14
+0,2 % +4.177 $
2014 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
72
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,34 %
18.245
+2.655
+17 % +351.950 $
2014 Q4
11 Quartale
CPRI-Symbol
73
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,34 %
49.433
+42.310
+594 % +1,72 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
TGT-Symbol
74
Target
TGT
70,1 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,34 %
39.804
+22.575
+131 % +1,26 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
SAM-Symbol
75
Boston Beer
SAM
1,86 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,34 %
15.004
+4.644
+45 % +678.455 $
2017 Q1
2 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .