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GAM Systematic

GAM Systematic Posiciones de la cartera

AUM USD 696 M Rotación 27.12%
Rendimiento estimado a 1 año 28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital %
-4.47%
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CTSH
Cognizant
CTSH
+USD 2.1 M
2
icono de AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+USD 2.05 M
3
icono de TRI
Thomson Reuters
TRI
+USD 1.95 M
4
icono de EL
Estee Lauder
EL
+USD 1.91 M
5
icono de TPR
Tapestry
TPR
+USD 1.8 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+USD 2.83 M
2
icono de UAL
United Airlines
UAL
+USD 2.29 M
3
icono de SAVE
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+USD 2.25 M
4
icono de IDCC
InterDigital
IDCC
+USD 1.93 M
5
icono de IT
Gartner
IT
+USD 1.69 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 20.12%
2 Industriales 17.7%
3 Consumo discrecional 14.76%
4 Atención médica 14.6%
5 Finanzas 10.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
OA
51
Dejó de cotizar
Orbital ATK, Inc.
OA
USD 2.84 M 0.41%
21,336
+8,214
+63% +USD 901 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de PGR
52
Progressive
PGR
USD 127 mil M
USD 2.84 M 0.41%
58,543
-25,576
-30% -USD 1.2 M
2017 Q1
2 trimestres
icono de AAN.A
53
Dejó de cotizar
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
USD 2.83 M 0.41%
64,879
+21,182
+48% +USD 924 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de NVR
54
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
USD 2.83 M 0.41%
990
-240
-20% -USD 643 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de EL
55
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
USD 2.79 M 0.4%
25,840
+18,609
+257% +USD 1.91 M
2017 Q1
2 trimestres
icono de MSI
56
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
USD 2.74 M 0.39%
32,225
+10,061
+45% +USD 881 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de ACH
57
Accendra Health
ACH
USD 18.1 M
USD 2.7 M 0.39%
92,514
+35,943
+64% +USD 1.06 M
2015 Q3
8 trimestres
icono de MGA
58
Magna International
MGA
USD 17.7 mil M
USD 2.7 M 0.39%
50,520
-6,021
-11% -USD 292 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de EG
59
Everest Group
EG
USD 14.9 mil M
USD 2.65 M 0.38%
11,620
-6,015
-34% -USD 1.52 M
2014 Q4
11 trimestres
icono de XRX
60
Xerox
XRX
USD 324 M
USD 2.64 M 0.38%
79,186
-6,773
-8% -USD 213 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de EXC
61
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
USD 2.63 M 0.38%
98,036
+14,851
+18% +USD 397 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de EA
62
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
USD 2.62 M 0.38%
22,209
+7,956
+56% +USD 922 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de DHI
63
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
USD 2.6 M 0.37%
65,133
+10,146
+18% +USD 370 k
2015 Q2
9 trimestres
TECD
64
Dejó de cotizar
Tech Data Corp
TECD
USD 2.59 M 0.37%
29,190
-1,565
-5% -USD 154 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de IBM
65
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 2.59 M 0.37%
18,667
+6,388
+52% +USD 890 k
2014 Q4
11 trimestres
MGLN
66
Dejó de cotizar
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
USD 2.54 M 0.36%
29,370
+11,366
+63% +USD 896 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de CPA
67
Copa Holdings
CPA
USD 5426 M
USD 2.49 M 0.36%
20,011
-5,043
-20% -USD 638 k
2016 Q3
4 trimestres
icono de HOUS
68
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
USD 2.48 M 0.36%
75,199
+29,519
+65% +USD 998 k
2017 Q1
2 trimestres
TWX
69
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
USD 2.44 M 0.35%
23,869
-2,863
-11% -USD 290 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de TRI
70
Thomson Reuters
TRI
USD 47.2 mil M
USD 2.42 M 0.35%
45,395
+36,594
+416% +USD 1.95 M
2015 Q2
9 trimestres
icono de LMT
71
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 2.38 M 0.34%
7,655
+14
+0.2% +USD 4.18 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de JNJ
72
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.37 M 0.34%
18,245
+2,655
+17% +USD 352 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de CPRI
73
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
USD 2.36 M 0.34%
49,433
+42,310
+594% +USD 1.72 M
2017 Q2
1 trimestre
icono de TGT
74
Target
TGT
USD 70.1 mil M
USD 2.35 M 0.34%
39,804
+22,575
+131% +USD 1.26 M
2017 Q2
1 trimestre
icono de SAM
75
Boston Beer
SAM
USD 1861 M
USD 2.34 M 0.34%
15,004
+4,644
+45% +USD 678 k
2017 Q1
2 trimestres
1 2
3
4 5

Fondos similares

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de USD 750 M 34.23% Rendimiento estimado a 1 año
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de USD 802 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de USD 586 M 82.64% Rendimiento estimado a 1 año
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 542 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de USD 913 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 469 M 6.57% Rendimiento estimado a 1 año
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de USD 427 M 43.82% Rendimiento estimado a 1 año
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de USD 425 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017

Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.

GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.

  • La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
  • GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
  • La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
  • GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
  • Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
  • GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
  • El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.

Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.