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GAM Systematic

GAM Systematic Posiciones de la cartera

AUM USD 696 M Rotación 27.12%
Rendimiento estimado a 1 año 28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 475 M
Flujo de capital %
96.32%
10 principales posiciones (%)
8.87%
Posición
384
Nuevas
384
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 6.32 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 4.79 M
3
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 4.57 M
4
DST
DST Systems Inc.
DST
+USD 4.56 M
5
icono de DOX
Amdocs
DOX
+USD 4.14 M

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 17.73%
2 Salud 16.28%
3 Finanzas 11.86%
4 Industriales 11.7%
5 Servicios públicos 11.2%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de LLY
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
USD 6.46 M 1.31%
+93,654
Nuevas +USD 6.32 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
USD 4.74 M 0.96%
+102,018
Nuevas +USD 4.79 M
2014 Q4
0 trimestres
DST
3
Dejó de cotizar
DST Systems Inc.
DST
USD 4.59 M 0.93%
+97,436
Nuevas +USD 4.56 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de JNJ
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
USD 4.54 M 0.92%
+43,366
Nuevas +USD 4.57 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de DOX
5
Amdocs
DOX
USD 6551 M
USD 4.12 M 0.84%
+88,281
Nuevas +USD 4.14 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de ETR
6
Entergy
ETR
USD 51.3 mil M
USD 4.1 M 0.83%
+93,812
Nuevas +USD 3.89 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.07 B
USD 4.06 M 0.82%
+147,280
Nuevas +USD 4.01 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de INTC
8
Intel
INTC
USD 460 mil M
USD 3.77 M 0.77%
+103,896
Nuevas +USD 3.61 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de KR
9
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
USD 3.68 M 0.75%
+114,582
Nuevas +USD 3.32 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de INGR
10
Ingredion
INGR
USD 6035 M
USD 3.64 M 0.74%
+42,910
Nuevas +USD 3.41 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de CSCO
11
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
USD 3.62 M 0.73%
+130,176
Nuevas +USD 3.36 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de PFE
12
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
USD 3.53 M 0.72%
+119,548
Nuevas +USD 3.43 M
2014 Q4
0 trimestres
RAI
13
Dejó de cotizar
Reynolds American Inc
RAI
USD 3.43 M 0.7%
+106,802
Nuevas +USD 3.38 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de VC
14
Visteon
VC
USD 1887 M
USD 3.31 M 0.67%
+30,969
Nuevas +USD 2.99 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de DGX
15
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.7 mil M
USD 3.28 M 0.67%
+48,957
Nuevas +USD 3.09 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de UNH
16
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
USD 3.27 M 0.66%
+32,362
Nuevas +USD 3.07 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de GD
17
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
USD 3.22 M 0.65%
+23,403
Nuevas +USD 3.18 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de LH
18
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
USD 3.17 M 0.64%
+34,224
Nuevas +USD 3.02 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de CTAS
19
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
USD 3.14 M 0.64%
+159,888
Nuevas +USD 2.89 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de MO
20
Altria Group
MO
USD 124 mil M
USD 3.12 M 0.63%
+63,409
Nuevas +USD 3.09 M
2014 Q4
0 trimestres
CSC
21
Dejó de cotizar
Computer Sciences
CSC
USD 3.12 M 0.63%
+117,293
Nuevas +USD 3.02 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de HPQ
22
HP
HPQ
USD 30.3 mil M
USD 3.05 M 0.62%
+167,352
Nuevas +USD 2.8 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de EXC
23
Exelon
EXC
USD 45.8 mil M
USD 3.03 M 0.62%
+114,633
Nuevas +USD 2.94 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de HCA
24
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
USD 3.03 M 0.61%
+41,272
Nuevas +USD 2.9 M
2014 Q4
0 trimestres
icono de AXS
25
AXIS Capital
AXS
USD 7489 M
USD 3.01 M 0.61%
+58,912
Nuevas +USD 2.88 M
2014 Q4
0 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de GAM Systematic en T4 2014

T4 2014 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de GAM Systematic, que reveló 384 posiciones con un valor de USD 493 M. Sus diez principales posiciones representan 8.9% de la cartera.

Su mayor posición es Eli Lilly: 93,654 acciones con un valor de USD 6.46 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, seguida de Salud y Finanzas.

  • La mayor compra de GAM Systematic en T4 2014 fue Eli Lilly: 93,654 acciones por un valor de USD 6.46 M.
  • Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 8.9% de su cartera de USD 493 M en T4 2014.
  • GAM Systematic reportó 384 posiciones en T4 2014, su primera declaración 13F registrada.

Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T4 2014, presentado el 12 feb 2015.