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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.98%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.93억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$4.75억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
96.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.87%
보유액
384
신규
384
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$632만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$479만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$457만 |
| 4 |
DST
DST Systems Inc.
DST
|
+US$456만 |
| 5 |
Amdocs
DOX
|
+US$414만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.73% |
| 2 | 헬스케어 | 16.28% |
| 3 | 금융 | 11.86% |
| 4 | 산업재 | 11.7% |
| 5 | 유틸리티 | 11.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.17조
| US$646만 | 1.31% |
+93,654
| 신규 | +US$632만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$474만 | 0.96% |
+102,018
| 신규 | +US$479만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
DST
3
상장폐지됨
DST Systems Inc.
DST
| US$459만 | 0.93% |
+97,436
| 신규 | +US$456만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6486억
| US$454만 | 0.92% |
+43,366
| 신규 | +US$457만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Amdocs
DOX
US$66억
| US$412만 | 0.84% |
+88,281
| 신규 | +US$414만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
6
Entergy
ETR
US$516억
| US$410만 | 0.83% |
+93,812
| 신규 | +US$389만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$406만 | 0.82% |
+147,280
| 신규 | +US$401만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
8
Intel
INTC
US$4520억
| US$377만 | 0.77% |
+103,896
| 신규 | +US$361만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
9
Kroger
KR
US$399억
| US$368만 | 0.75% |
+114,582
| 신규 | +US$332만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
10
Ingredion
INGR
US$61.5억
| US$364만 | 0.74% |
+42,910
| 신규 | +US$341만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4138억
| US$362만 | 0.73% |
+130,176
| 신규 | +US$336만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1732억
| US$353만 | 0.72% |
+119,548
| 신규 | +US$343만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
RAI
13
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$343만 | 0.7% |
+106,802
| 신규 | +US$338만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
14
Visteon
VC
US$22억
| US$331만 | 0.67% |
+30,969
| 신규 | +US$299만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
15
Quest Diagnostics
DGX
US$265억
| US$328만 | 0.67% |
+48,957
| 신규 | +US$309만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3818억
| US$327만 | 0.66% |
+32,362
| 신규 | +US$307만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
17
General Dynamics
GD
US$945억
| US$322만 | 0.65% |
+23,403
| 신규 | +US$318만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
18
Labcorp
LH
US$264억
| US$317만 | 0.64% |
+34,224
| 신규 | +US$302만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
19
Cintas
CTAS
US$891억
| US$314만 | 0.64% |
+159,888
| 신규 | +US$289만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
20
Altria Group
MO
US$1266억
| US$312만 | 0.63% |
+63,409
| 신규 | +US$309만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
CSC
21
상장폐지됨
Computer Sciences
CSC
| US$312만 | 0.63% |
+117,293
| 신규 | +US$302만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
22
HP
HPQ
US$301억
| US$305만 | 0.62% |
+167,352
| 신규 | +US$280만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
23
Exelon
EXC
US$461억
| US$303만 | 0.62% |
+114,633
| 신규 | +US$294만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
24
HCA Healthcare
HCA
US$1005억
| US$303만 | 0.61% |
+41,272
| 신규 | +US$290만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
25
AXIS Capital
AXS
US$75.6억
| US$301만 | 0.61% |
+58,912
| 신규 | +US$288만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
SD
GAM Systematic의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
GAM Systematic의 13F 신고 기록은 2014년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$4.93억 상당의 384개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.9% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Eli Lilly이며, US$646만 상당의 93,654주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 18% 수준으로 가장 높고, 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- GAM Systematic의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly 주식으로, US$646만 상당의 93,654주를 매수했어요.
- GAM Systematic의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.93억 중 8.9% 비중을 차지해요.
- GAM Systematic 측은 2014년 4분기에 384개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2015년 2월 12일에 제출된 GAM Systematic의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.