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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.71%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.97억
AUM 성장
+US$1.88억
(+37%)
자금 흐름
+US$1.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
24.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.46%
보유액
682
신규
100
증가
341
축소
131
청산됨
109
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$367만 |
| 2 |
DXC Technology
DXC
|
+US$287만 |
| 3 |
InterDigital
IDCC
|
+US$235만 |
| 4 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$222만 |
| 5 |
American Financial Group
AFG
|
+US$221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$150만 |
| 2 |
Open Text
OTEX
|
+US$134만 |
| 3 |
AXIS Capital
AXS
|
+US$125만 |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+US$121만 |
| 5 |
Dun & Bradstreet
DNB
|
+US$118만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.95% |
| 2 | 산업재 | 19.43% |
| 3 | 임의소비재 | 14.42% |
| 4 | 건강관리 | 13.01% |
| 5 | 금융 | 10.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
US$131억
| US$521만 | 0.75% |
86,032
+64,602
| +301% | +US$367만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
VMW
2
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$510만 | 0.73% |
58,293
+14,908
| +34% | +US$137만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
SAFM
3
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$507만 | 0.73% |
43,858
+10,190
| +30% | +US$118만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
4
Everest Group
EG
US$149억
| US$449만 | 0.64% |
17,635
+7,650
| +77% | +US$189만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
5
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$436만 | 0.63% |
66,535
+28,144
| +73% | +US$175만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
WCG
6
상장폐지됨
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$434만 | 0.62% |
24,178
+7,508
| +45% | +US$124만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
7
HP
HPQ
US$271억
| US$420만 | 0.6% |
240,429
+71,647
| +42% | +US$132만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
8
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$415만 | 0.6% |
82,837
+31,540
| +61% | +US$144만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
9
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.1억
| US$410만 | 0.59% |
52,262
+22,429
| +75% | +US$172만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
10
Humana
HUM
US$496억
| US$401만 | 0.57% |
16,648
+6,575
| +65% | +US$149만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
11
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$394만 | 0.57% |
62,996
+16,776
| +36% | +US$103만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$391만 | 0.56% |
84,160
+22,400
| +36% | +US$105만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$378만 | 0.54% |
104,888
+21,784
| +26% | +US$80.5만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
14
H&R Block
HRB
US$59.6억
| US$372만 | 0.53% |
120,259
+47,021
| +64% | +US$123만 |
2017 Q1
1분기
|
|
15
Progressive
PGR
US$1268억
| US$371만 | 0.53% |
84,119
+21,483
| +34% | +US$89.2만 |
2017 Q1
1분기
|
|
16
Accenture
ACN
US$1406억
| US$354만 | 0.51% |
28,657
+5,759
| +25% | +US$70.2만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$352만 | 0.5% |
51,055
+9,754
| +24% | +US$67만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
18
Assured Guaranty
AGO
US$31.2억
| US$350만 | 0.5% |
83,812
+31,240
| +59% | +US$123만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$349만 | 0.5% |
138,297
+30,333
| +28% | +US$77만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
20
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$347만 | 0.5% |
28,081
+14,038
| +100% | +US$165만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
Best Buy
BBY
US$194억
| US$346만 | 0.5% |
60,436
+15,562
| +35% | +US$83.1만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
22
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
| US$340만 | 0.49% |
30,448
+10,602
| +53% | +US$109만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
23
Corning
GLW
US$1137억
| US$338만 | 0.48% |
112,488
+48,870
| +77% | +US$140만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
24
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
| US$336만 | 0.48% |
153,380
+56,286
| +58% | +US$134만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
25
eBay
EBAY
US$535억
| US$335만 | 0.48% |
95,835
+44,571
| +87% | +US$153만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, GAM Systematic는 US$6.97억 상당의 682개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.09억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.5%를 차지해요.
GAM Systematic는 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.7억을 투입해 신규 포지션 100개를 개설하고 기존 보유 종목 341개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DXC Technology으로, 43,201주를 보유했으며 가치는 US$287만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 21%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Carlisle Companies으로, 보유분을 추정 US$150만 규모 줄였습니다.
- GAM Systematic의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 DXC Technology으로, US$287만 상당의 43,201주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Baxter International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$367만 규모예요.
- GAM Systematic의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Carlisle Companies이며, 추정 감소액은 US$150만예요.
- GAM Systematic는 2017년 2분기에 Synchrony 보유분을 전량 매도해 추정 US$121만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.97억 중 6.5%를 차지해요.
- GAM Systematic는 2017년 2분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 109개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$6.97억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.