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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.03%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.9억
AUM 성장
+US$6426만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$7317만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.87%
보유액
431
신규
64
증가
175
축소
123
청산됨
69
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$471만 |
| 2 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$444만 |
| 3 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+US$442만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$428만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$423만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$550만 |
| 2 |
TRW
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
|
+US$446만 |
| 3 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$407만 |
| 4 |
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
|
+US$387만 |
| 5 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+US$361만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 17.73% |
| 2 | 임의소비재 | 14.71% |
| 3 | 정보기술 | 14.24% |
| 4 | 산업재 | 13.04% |
| 5 | 필수소비재 | 12.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DST
1
상장폐지됨
DST Systems Inc.
DST
| US$1074만 | 1.36% |
170,438
+31,014
| +22% | +US$184만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6110억
| US$887만 | 1.12% |
90,987
+25,117
| +38% | +US$252만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
3
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$784만 | 0.99% |
246,299
+31,055
| +14% | +US$101만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Merck
MRK
US$3566억
| US$770만 | 0.98% |
141,832
+76,262
| +116% | +US$428만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
5
Ingredion
INGR
US$60.8억
| US$768만 | 0.97% |
96,283
+31,983
| +50% | +US$257만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
6
Philip Morris
PM
US$3151억
| US$730만 | 0.92% |
91,052
+39,785
| +78% | +US$327만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
7
Kroger
KR
US$370억
| US$722만 | 0.91% |
199,024
+25,274
| +15% | +US$91.9만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
8
Amdocs
DOX
US$62.7억
| US$711만 | 0.9% |
130,313
+9,020
| +7% | +US$49.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
9
Kohl's
KSS
US$24.2억
| US$692만 | 0.88% |
110,606
+26,508
| +32% | +US$184만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
DTV
10
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$658만 | 0.83% |
70,918
+28,254
| +66% | +US$255만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
11
Archer Daniels Midland
ADM
US$390억
| US$650만 | 0.82% |
134,853
+67,942
| +102% | +US$343만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
12
Pediatrix Medical
MD
US$22.3억
| US$626만 | 0.79% |
84,459
+34,873
| +70% | +US$251만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
13
상장폐지됨
PARTNERRE LTD
PRE
| US$609만 | 0.77% |
47,416
+12,302
| +35% | +US$159만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
14
Keurig Dr Pepper
KDP
US$470억
| US$600만 | 0.76% |
82,288
+47,019
| +133% | +US$359만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
15
Corning
GLW
US$1156억
| US$595만 | 0.75% |
301,527
+127,753
| +74% | +US$273만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
16
United Therapeutics
UTHR
US$234억
| US$583만 | 0.74% |
33,535
+7,083
| +27% | +US$127만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3616억
| US$570만 | 0.72% |
46,688
+8,854
| +23% | +US$105만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
18
HCA Healthcare
HCA
US$983억
| US$567만 | 0.72% |
62,502
+10,040
| +19% | +US$80.4만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
19
Edwards Lifesciences
EW
US$501억
| US$563만 | 0.71% |
237,108
+116,616
| +97% | +US$263만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
HSP
20
상장폐지됨
HOSPIRA INC
HSP
| US$560만 | 0.71% |
63,071
+50,231
| +391% | +US$442만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
21
CF Industries
CF
US$179억
| US$553만 | 0.7% |
86,058
+1,413
| +2% | +US$8.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$551만 | 0.7% |
82,168
+30,269
| +58% | +US$189만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
BBBY
23
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$544만 | 0.69% |
78,823
+8,540
| +12% | +US$61.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$532만 | 0.67% |
120,523
+3,456
| +3% | +US$15.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
25
AXIS Capital
AXS
US$72.8억
| US$530만 | 0.67% |
99,296
+17,389
| +21% | +US$93.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, GAM Systematic는 US$7.9억 상당의 431개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.26억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.9%를 차지해요.
GAM Systematic는 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$7317만을 투입해 신규 포지션 64개를 개설하고 기존 보유 종목 175개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Thomson Reuters으로, 94,737주를 보유했으며 가치는 US$418만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 18%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Eli Lilly으로, 보유분을 추정 US$550만 규모 줄였습니다.
- GAM Systematic의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Thomson Reuters으로, US$418만 상당의 94,737주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Waste Management 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$471만 규모예요.
- GAM Systematic의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eli Lilly이며, 추정 감소액은 US$550만예요.
- GAM Systematic는 2015년 2분기에 TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$446만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.9억 중 9.9%를 차지해요.
- GAM Systematic는 2015년 2분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$7.9억에 이르렀어요.
2015년 8월 13일에 제출된 GAM Systematic의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.