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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.03%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.9億
運用資産残高の伸び率
+$6426万
(+8.9%)
資金フロー
+$7317万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.87%
保有額
431
新規
64
買い増し
175
減少
123
解消
69
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+$471万 |
| 2 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$444万 |
| 3 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+$442万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$428万 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$423万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$550万 |
| 2 |
TRW
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
|
+$446万 |
| 3 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+$407万 |
| 4 |
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
|
+$387万 |
| 5 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+$361万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 17.73% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.71% |
| 3 | 情報技術 | 14.24% |
| 4 | 資本財・サービス | 13.04% |
| 5 | 生活必需品 | 12.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DST
1
上場廃止
DST Systems Inc.
DST
| $1074万 | 1.36% |
170,438
+31,014
| +22% | +$184万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $887万 | 1.12% |
90,987
+25,117
| +38% | +$252万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
3
Pfizer
PFE
$1716億
| $784万 | 0.99% |
246,299
+31,055
| +14% | +$101万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
4
Merck
MRK
$3659億
| $770万 | 0.98% |
141,832
+76,262
| +116% | +$428万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
5
Ingredion
INGR
$61.1億
| $768万 | 0.97% |
96,283
+31,983
| +50% | +$257万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
6
Philip Morris
PM
$3116億
| $730万 | 0.92% |
91,052
+39,785
| +78% | +$327万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
7
Kroger
KR
$372億
| $722万 | 0.91% |
199,024
+25,274
| +15% | +$91.9万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
8
Amdocs
DOX
$64.1億
| $711万 | 0.9% |
130,313
+9,020
| +7% | +$49.6万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
9
Kohl's
KSS
$24.6億
| $692万 | 0.88% |
110,606
+26,508
| +32% | +$184万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
DTV
10
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $658万 | 0.83% |
70,918
+28,254
| +66% | +$255万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
11
Archer Daniels Midland
ADM
$388億
| $650万 | 0.82% |
134,853
+67,942
| +102% | +$343万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
12
Pediatrix Medical
MD
$22.8億
| $626万 | 0.79% |
84,459
+34,873
| +70% | +$251万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
13
上場廃止
PARTNERRE LTD
PRE
| $609万 | 0.77% |
47,416
+12,302
| +35% | +$159万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
14
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| $600万 | 0.76% |
82,288
+47,019
| +133% | +$359万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
15
Corning
GLW
$1139億
| $595万 | 0.75% |
301,527
+127,753
| +74% | +$273万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
16
United Therapeutics
UTHR
$238億
| $583万 | 0.74% |
33,535
+7,083
| +27% | +$127万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
17
UnitedHealth
UNH
$3763億
| $570万 | 0.72% |
46,688
+8,854
| +23% | +$105万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
18
HCA Healthcare
HCA
$1008億
| $567万 | 0.72% |
62,502
+10,040
| +19% | +$80.4万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
19
Edwards Lifesciences
EW
$509億
| $563万 | 0.71% |
237,108
+116,616
| +97% | +$263万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
HSP
20
上場廃止
HOSPIRA INC
HSP
| $560万 | 0.71% |
63,071
+50,231
| +391% | +$442万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
21
CF Industries
CF
$178億
| $553万 | 0.7% |
86,058
+1,413
| +2% | +$8.6万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
22
上場廃止
Foot Locker
FL
| $551万 | 0.7% |
82,168
+30,269
| +58% | +$189万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
BBBY
23
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $544万 | 0.69% |
78,823
+8,540
| +12% | +$61.1万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $532万 | 0.67% |
120,523
+3,456
| +3% | +$15.8万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
25
AXIS Capital
AXS
$73.3億
| $530万 | 0.67% |
99,296
+17,389
| +21% | +$93.6万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
SD
GAM Systematicの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、GAM Systematicは431銘柄を保有し、保有額は$7.9億でした。前四半期の$7.26億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.9% を占めています。
GAM Systematicは2015年第2四半期に純新規資金として$7317万を投じ、新たに64銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち175銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はThomson Reutersで、保有株数は94,737株、評価額は$418万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$550万相当を売却しました。
- GAM Systematicが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はThomson Reutersで、株数は94,737株、評価額は$418万でした。
- GAM Systematicは2015年第2四半期にWaste Managementの保有額を最も増やし、増加額は推定$471万でした。
- GAM Systematicが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$550万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2015年第2四半期にTRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$446万でした。
- 2015年第2四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$7.9億のポートフォリオの9.9%を占めています。
- GAM Systematicは2015年第2四半期に新たに64件のポジションを取り、69件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$7.9億となりました。
2015年8月13日に提出された、2015年第2四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。