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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,3 Mio. $
Kapitalfluss
+73,2 Mio. $
Kapitalfluss %
9,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,87 %
Position
431
Neu
64
Aufgestockt
175
Reduziert
123
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WM-Symbol
Waste Management
WM
+4,71 Mio. $
2
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+4,44 Mio. $
3
HSP
HOSPIRA INC
HSP
+4,42 Mio. $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+4,28 Mio. $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+4,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+5,5 Mio. $
2
TRW
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
+4,46 Mio. $
3
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+4,07 Mio. $
4
RKT-Symbol
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
+3,87 Mio. $
5
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
+3,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 17,73 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,71 %
3 Technologie 14,24 %
4 Industrie 13,04 %
5 Basiskonsumgüter 12,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DST
1
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
10,7 Mio. $ 1,36 %
170.438
+31.014
+22 % +1,84 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,87 Mio. $ 1,12 %
90.987
+25.117
+38 % +2,52 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
3
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
7,84 Mio. $ 0,99 %
246.299
+31.055
+14 % +1,01 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
4
Merck
MRK
360 Mrd. $
7,7 Mio. $ 0,98 %
141.832
+76.262
+116 % +4,28 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
INGR-Symbol
5
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
7,68 Mio. $ 0,97 %
96.283
+31.983
+50 % +2,57 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
6
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
7,3 Mio. $ 0,92 %
91.052
+39.785
+78 % +3,27 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
KR-Symbol
7
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
7,22 Mio. $ 0,91 %
199.024
+25.274
+15 % +918.920 $
2014 Q4
2 Quartale
DOX-Symbol
8
Amdocs
DOX
6,27 Mrd. $
7,11 Mio. $ 0,9 %
130.313
+9.020
+7 % +496.005 $
2014 Q4
2 Quartale
KSS-Symbol
9
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
6,92 Mio. $ 0,88 %
110.606
+26.508
+32 % +1,84 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
DTV
10
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
6,58 Mio. $ 0,83 %
70.918
+28.254
+66 % +2,55 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
ADM-Symbol
11
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
6,5 Mio. $ 0,82 %
134.853
+67.942
+102 % +3,43 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
MD-Symbol
12
Pediatrix Medical
MD
2,22 Mrd. $
6,26 Mio. $ 0,79 %
84.459
+34.873
+70 % +2,51 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
PRE-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
PARTNERRE LTD
PRE
6,09 Mio. $ 0,77 %
47.416
+12.302
+35 % +1,59 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
KDP-Symbol
14
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
6 Mio. $ 0,76 %
82.288
+47.019
+133 % +3,59 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
15
Corning
GLW
114 Mrd. $
5,95 Mio. $ 0,75 %
301.527
+127.753
+74 % +2,73 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
UTHR-Symbol
16
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
5,83 Mio. $ 0,74 %
33.535
+7.083
+27 % +1,27 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
5,7 Mio. $ 0,72 %
46.688
+8.854
+23 % +1,05 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
HCA-Symbol
18
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
5,67 Mio. $ 0,72 %
62.502
+10.040
+19 % +804.365 $
2014 Q4
2 Quartale
EW-Symbol
19
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
5,63 Mio. $ 0,71 %
237.108
+116.616
+97 % +2,63 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
HSP
20
Nicht mehr gelistet
HOSPIRA INC
HSP
5,6 Mio. $ 0,71 %
63.071
+50.231
+391 % +4,42 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
CF-Symbol
21
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
5,53 Mio. $ 0,7 %
86.058
+1.413
+2 % +86.015 $
2014 Q4
2 Quartale
FL-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
5,51 Mio. $ 0,7 %
82.168
+30.269
+58 % +1,89 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
BBBY
23
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
5,44 Mio. $ 0,69 %
78.823
+8.540
+12 % +611.353 $
2014 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,32 Mio. $ 0,67 %
120.523
+3.456
+3 % +157.693 $
2014 Q4
2 Quartale
AXS-Symbol
25
AXIS Capital
AXS
7,27 Mrd. $
5,3 Mio. $ 0,67 %
99.296
+17.389
+21 % +936.012 $
2014 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt GAM Systematic 431 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 726 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,9 % des Portfolios aus.

GAM Systematic investierte 73,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 64 neue Positionen und stockte 175 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Thomson Reuters: 94.737 Aktien im Wert von 4,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Eli Lilly; sie wurde auf 5,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q2 2015 war Thomson Reuters: 94.737 Aktien im Wert von 4,18 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Waste Management in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q2 2015 entfiel auf Eli Lilly und belief sich schätzungsweise auf 5,5 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q2 2015 9,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 64 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 790 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q2 2015 am 13. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .