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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
493 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+475 Mio. $
Kapitalfluss %
96,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,87 %
Position
384
Neu
384
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+6,32 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,79 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+4,57 Mio. $
4
DST
DST Systems Inc.
DST
+4,56 Mio. $
5
DOX-Symbol
Amdocs
DOX
+4,14 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,73 %
2 Gesundheitswesen 16,28 %
3 Finanzwesen 11,86 %
4 Industrie 11,7 %
5 Versorger 11,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
6,46 Mio. $ 1,31 %
+93.654
Neu +6,32 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
4,74 Mio. $ 0,96 %
+102.018
Neu +4,79 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
DST
3
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
4,59 Mio. $ 0,93 %
+97.436
Neu +4,56 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,92 %
+43.366
Neu +4,57 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
DOX-Symbol
5
Amdocs
DOX
6,41 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,84 %
+88.281
Neu +4,14 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
ETR-Symbol
6
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,83 %
+93.812
Neu +3,89 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
4,06 Mio. $ 0,82 %
+147.280
Neu +4,01 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
INTC-Symbol
8
Intel
INTC
485 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,77 %
+103.896
Neu +3,61 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
KR-Symbol
9
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,75 %
+114.582
Neu +3,32 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
INGR-Symbol
10
Ingredion
INGR
6,11 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,74 %
+42.910
Neu +3,41 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,73 %
+130.176
Neu +3,36 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,72 %
+119.548
Neu +3,43 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
RAI
13
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
3,43 Mio. $ 0,7 %
+106.802
Neu +3,38 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
VC-Symbol
14
Visteon
VC
2,34 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,67 %
+30.969
Neu +2,99 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
DGX-Symbol
15
Quest Diagnostics
DGX
26,2 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,67 %
+48.957
Neu +3,09 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,66 %
+32.362
Neu +3,07 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
GD-Symbol
17
General Dynamics
GD
93,2 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,65 %
+23.403
Neu +3,18 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
LH-Symbol
18
Labcorp
LH
26,2 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,64 %
+34.224
Neu +3,02 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
CTAS-Symbol
19
Cintas
CTAS
86,2 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,64 %
+159.888
Neu +2,89 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
MO-Symbol
20
Altria Group
MO
125 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,63 %
+63.409
Neu +3,09 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
CSC
21
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
3,12 Mio. $ 0,63 %
+117.293
Neu +3,02 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
HPQ-Symbol
22
HP
HPQ
28,1 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,62 %
+167.352
Neu +2,8 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
EXC-Symbol
23
Exelon
EXC
44,3 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,62 %
+114.633
Neu +2,94 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
HCA-Symbol
24
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,61 %
+41.272
Neu +2,9 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
AXS-Symbol
25
AXIS Capital
AXS
7,33 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,61 %
+58.912
Neu +2,88 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Neuberger Berman Canada
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Tide Capital
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davidson & Garrard
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q4 2014

Für GAM Systematic ist Q4 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 384 Positionen im Wert von 493 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 8,9 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Eli Lilly: 93.654 Aktien im Wert von 6,46 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 18 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q4 2014 war Eli Lilly: 93.654 Aktien im Wert von 6,46 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q4 2014 8,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 493 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von GAM Systematic für Q4 2014 wurden 384 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q4 2014 am 12. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .