Wir sind mit live! Mehr erfahren
GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
432 Mio. $
AUM-Wachstum
-358 Mio. $
Kapitalfluss
-329 Mio. $
Kapitalfluss %
-76,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,4 %
Position
670
Neu
308
Aufgestockt
35
Reduziert
270
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
+2,47 Mio. $
2
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
+2,4 Mio. $
3
AHL
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
+2,38 Mio. $
4
UNF-Symbol
Unifirst Corp
UNF
+2,07 Mio. $
5
TECH-Symbol
Bio-Techne
TECH
+2,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DST
DST Systems Inc.
DST
+7,69 Mio. $
2
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+6,58 Mio. $
3
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+6,29 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+6,09 Mio. $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+5,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 17,45 %
2 Finanzwesen 17,12 %
3 Technologie 17,11 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 16,46 %
5 Industrie 12,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
628 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,61 %
27.986
-63.001
-69 % -6,09 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
DOX-Symbol
2
Amdocs
DOX
6,37 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,6 %
45.912
-84.401
-65 % -4,83 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
CTB
3
Nicht mehr gelistet
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
2,6 Mio. $ 0,6 %
+65.912
Neu +2,4 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
SAFM
4
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
2,42 Mio. $ 0,56 %
+35.223
Neu +2,47 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
AHL
5
Nicht mehr gelistet
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
2,33 Mio. $ 0,54 %
+50.120
Neu +2,38 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
CPB-Symbol
6
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,52 %
44.647
-13.474
-23 % -661.746 $
2014 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,14 Bio. $
2,18 Mio. $ 0,5 %
68.240
-70.160
-51 % -2,16 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
8
Merck
MRK
366 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,5 %
45.868
-95.964
-68 % -5,1 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
PFE-Symbol
9
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,49 %
71.000
-175.299
-71 % -5,62 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
PRE-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
PARTNERRE LTD
PRE
2,01 Mio. $ 0,47 %
14.504
-32.912
-69 % -4,5 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
INGR-Symbol
11
Ingredion
INGR
6,15 Mrd. $
2 Mio. $ 0,46 %
22.943
-73.340
-76 % -6,29 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
WM-Symbol
12
Waste Management
WM
91,3 Mrd. $
2 Mio. $ 0,46 %
40.199
-55.911
-58 % -2,79 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
IQV-Symbol
13
IQVIA
IQV
44,2 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,46 %
28.564
-42.508
-60 % -3,18 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
UNF-Symbol
14
Unifirst Corp
UNF
4,79 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,46 %
+18.542
Neu +2,07 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
PDCO-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
1,98 Mio. $ 0,46 %
45.781
-49.248
-52 % -2,35 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
KEYS-Symbol
16
Keysight
KEYS
57,3 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,46 %
+64.076
Neu +2 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
PM-Symbol
17
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,46 %
24.771
-66.281
-73 % -5,45 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
FL-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
1,92 Mio. $ 0,45 %
26.741
-55.427
-67 % -3,95 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
KR-Symbol
19
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,44 %
53.124
-145.900
-73 % -5,41 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
ICLR-Symbol
20
Icon
ICLR
13,5 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,44 %
+26.690
Neu +2,01 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
AGCO-Symbol
21
AGCO
AGCO
7,37 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,44 %
40.404
-33.832
-46 % -1,73 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
TECH-Symbol
22
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,43 %
+80.256
Neu +2,01 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
VRSN-Symbol
23
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,43 %
26.246
-30.717
-54 % -2,09 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,43 %
41.628
-78.895
-65 % -3,54 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
CASY-Symbol
25
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,42 %
+17.751
Neu +1,84 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt GAM Systematic 670 Positionen im Wert von 432 Mio. $, ein Rückgang um 45 % gegenüber 790 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,4 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2015 netto 329 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 270 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DIRECTV COM STK (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 6,58 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Sanderson Farms Inc im Wert von 2,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2015 war Sanderson Farms Inc: 35.223 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in CHUBB CORPORATION in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2015 entfiel auf DST Systems Inc. und belief sich schätzungsweise auf 7,69 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2015 5,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 432 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 308 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 432 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .