Wir sind mit live! Mehr erfahren
GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
-53,3 Mio. $
Kapitalfluss
-73,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,38 %
Position
710
Neu
99
Aufgestockt
159
Reduziert
324
Geschlossen
115
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CNK-Symbol
Cinemark Holdings
CNK
+1,41 Mio. $
2
TER-Symbol
Teradyne
TER
+1,3 Mio. $
3
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+1,19 Mio. $
4
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+1,19 Mio. $
5
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IM
Ingram Micro
IM
+3,28 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+1,65 Mio. $
3
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,55 Mio. $
4
NYT-Symbol
New York Times
NYT
+1,5 Mio. $
5
HII-Symbol
Huntington Ingalls Industries
HII
+1,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,35 %
2 Industrie 16,59 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,21 %
4 Finanzwesen 12,37 %
5 Basiskonsumgüter 10,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VMW
1
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
3,27 Mio. $ 0,77 %
41.580
+8.585
+26 % +666.448 $
2014 Q4
8 Quartale
FFIV-Symbol
2
F5
FFIV
25 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,74 %
21.791
+8.814
+68 % +1,19 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
SAFM
3
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
2,95 Mio. $ 0,7 %
31.342
-7.259
-19 % -641.923 $
2015 Q3
5 Quartale
DLB-Symbol
4
Dolby
DLB
5,62 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,67 %
62.498
+13.807
+28 % +665.587 $
2015 Q3
5 Quartale
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,66 %
120.450
-33.471
-22 % -781.223 $
2014 Q4
8 Quartale
CSCO-Symbol
6
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,6 %
84.198
+4.977
+6 % +151.727 $
2014 Q4
8 Quartale
INGR-Symbol
7
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,58 %
19.563
-4.506
-19 % -569.290 $
2014 Q4
8 Quartale
THO-Symbol
8
Thor Industries
THO
3,53 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,57 %
24.211
-2.472
-9 % -223.058 $
2015 Q3
5 Quartale
TSN-Symbol
9
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,56 %
38.294
-9.645
-20 % -634.130 $
2014 Q4
8 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,54 %
19.845
-5.269
-21 % -608.629 $
2014 Q4
8 Quartale
BBY-Symbol
11
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,54 %
53.166
+16.588
+45 % +704.808 $
2014 Q4
8 Quartale
ADEA-Symbol
12
Adeia
ADEA
2,25 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,53 %
192.916
+67.110
+53 % +711.514 $
2015 Q3
5 Quartale
RGC-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
2,15 Mio. $ 0,51 %
104.576
+39.486
+61 % +876.514 $
2015 Q3
5 Quartale
IBM-Symbol
14
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,51 %
13.553
+321
+2 % +48.895 $
2014 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,14 Mio. $ 0,5 %
53.880
-13.680
-20 % -546.974 $
2015 Q4
4 Quartale
DPZ-Symbol
16
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,5 %
13.219
+4.506
+52 % +732.225 $
2014 Q4
8 Quartale
LRCX-Symbol
17
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,5 %
198.540
+7.190
+4 % +73.024 $
2014 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,48 %
33.051
+6.664
+25 % +400.820 $
2014 Q4
8 Quartale
CA-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
2,04 Mio. $ 0,48 %
64.046
-27.507
-30 % -878.378 $
2014 Q4
8 Quartale
DOX-Symbol
20
Amdocs
DOX
6,27 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,48 %
34.696
-4.991
-13 % -294.460 $
2014 Q4
8 Quartale
CSL-Symbol
21
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
2 Mio. $ 0,47 %
18.133
+3.459
+24 % +377.693 $
2016 Q1
3 Quartale
PM-Symbol
22
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,47 %
21.765
+2.418
+12 % +224.062 $
2014 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,98 Mio. $ 0,47 %
68.472
+39.988
+140 % +1,13 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
SPR-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
1,98 Mio. $ 0,47 %
33.862
-16.628
-33 % -901.697 $
2015 Q2
6 Quartale
AGO-Symbol
25
Assured Guaranty
AGO
3,12 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,46 %
52.035
+12.186
+31 % +409.480 $
2014 Q4
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt GAM Systematic 710 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 477 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,4 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q4 2016 netto 73,2 Mio. $ ab, schloss 115 Positionen und reduzierte 324 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ingram Micro – eine Position im geschätzten Wert von 3,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Teradyne im Wert von 1,39 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q4 2016 war Teradyne: 54.786 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cinemark Holdings in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q4 2016 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Ingram Micro im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q4 2016 6,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 99 neue Positionen und schloss 115 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 424 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .