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GAM Systematic Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
27,12%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,37%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 424 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 53,3 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 73,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,38%
Posição
710
Nova
99
Aumentada
159
Reduzida
324
Encerrada
115
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$ 1,41 mi |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IM
Ingram Micro
IM
|
+US$ 3,28 mi |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
InterDigital
IDCC
|
+US$ 1,55 mi |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$ 1,5 mi |
| 5 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$ 1,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,35% |
| 2 | Bens industriais | 16,59% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,21% |
| 4 | Financeiro | 12,37% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 3,27 mi | 0,77% |
41.580
+8.585
| +26% | +US$ 666 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
F5
FFIV
US$ 25,9 bi
| US$ 3,15 mi | 0,74% |
21.791
+8.814
| +68% | +US$ 1,19 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
SAFM
3
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 2,95 mi | 0,7% |
31.342
-7.259
| -19% | -US$ 642 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
4
Dolby
DLB
US$ 5,84 bi
| US$ 2,82 mi | 0,67% |
62.498
+13.807
| +28% | +US$ 666 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 2,78 mi | 0,66% |
120.450
-33.471
| -22% | -US$ 781 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 2,54 mi | 0,6% |
84.198
+4.977
| +6% | +US$ 152 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
7
Ingredion
INGR
US$ 6,11 bi
| US$ 2,44 mi | 0,58% |
19.563
-4.506
| -19% | -US$ 569 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
8
Thor Industries
THO
US$ 3,44 bi
| US$ 2,42 mi | 0,57% |
24.211
-2.472
| -9% | -US$ 223 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
9
Tyson Foods
TSN
US$ 19,5 bi
| US$ 2,36 mi | 0,56% |
38.294
-9.645
| -20% | -US$ 634 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 2,29 mi | 0,54% |
19.845
-5.269
| -21% | -US$ 609 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
11
Best Buy
BBY
US$ 19,7 bi
| US$ 2,27 mi | 0,54% |
53.166
+16.588
| +45% | +US$ 705 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
12
Adeia
ADEA
US$ 2,35 bi
| US$ 2,26 mi | 0,53% |
192.916
+67.110
| +53% | +US$ 712 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
13
Deslistada
Regal Entertainment Group
RGC
| US$ 2,15 mi | 0,51% |
104.576
+39.486
| +61% | +US$ 877 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
14
IBM
IBM
US$ 228 bi
| US$ 2,15 mi | 0,51% |
13.553
+321
| +2% | +US$ 48,9 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 2,14 mi | 0,5% |
53.880
-13.680
| -20% | -US$ 547 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
16
Domino's
DPZ
US$ 10,4 bi
| US$ 2,1 mi | 0,5% |
13.219
+4.506
| +52% | +US$ 732 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 2,1 mi | 0,5% |
198.540
+7.190
| +4% | +US$ 73 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 2,05 mi | 0,48% |
33.051
+6.664
| +25% | +US$ 401 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
19
Deslistada
CA, Inc.
CA
| US$ 2,04 mi | 0,48% |
64.046
-27.507
| -30% | -US$ 878 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
20
Amdocs
DOX
US$ 6,41 bi
| US$ 2,02 mi | 0,48% |
34.696
-4.991
| -13% | -US$ 294 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
21
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,5 bi
| US$ 2 mi | 0,47% |
18.133
+3.459
| +24% | +US$ 378 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 1,99 mi | 0,47% |
21.765
+2.418
| +12% | +US$ 224 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 1,98 mi | 0,47% |
68.472
+39.988
| +140% | +US$ 1,13 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
24
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 1,98 mi | 0,47% |
33.862
-16.628
| -33% | -US$ 902 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
25
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,08 bi
| US$ 1,96 mi | 0,46% |
52.035
+12.186
| +31% | +US$ 409 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
Revisão da carteira de GAM Systematic no T4 2016
No T4 2016, GAM Systematic detinha 710 posições no valor de US$ 424 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 477 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,4% da carteira.
GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 73,2 mi em T4 2016, encerrando 115 posições e reduzindo 324 participações. Sua saída mais significativa foi Ingram Micro, uma posição estimada em US$ 3,28 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Teradyne no valor de US$ 1,39 mi.
- A maior compra de GAM Systematic no T4 2016 foi Teradyne: 54.786 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cinemark Holdings no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 1,41 mi.
- A maior redução de GAM Systematic em T4 2016 foi em Pfizer, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Ingram Micro no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,28 mi.
- As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,4% de sua carteira de US$ 424 mi no T4 2016.
- GAM Systematic abriu 99 novas posições e encerrou 115 em T4 2016.
- O valor da carteira de GAM Systematic caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 424 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.