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GAM Systematic Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
27,12%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,03%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 726 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 233 mi
(+47%)
Fluxo de capital
+US$ 218 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
30,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,22%
Posição
432
Nova
48
Aumentada
243
Reduzida
76
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 3,22 mi |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$ 3,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ashland
ASH
|
+US$ 2,8 mi |
| 2 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$ 2,6 mi |
| 3 |
CVD
COVANCE INC.
CVD
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
CFN
CAREFUSION CORPORATION
CFN
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,09% |
| 2 | Tecnologia | 17,58% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,77% |
| 4 | Bens industriais | 11,88% |
| 5 | Bens de consumo básico | 11,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 8,83 mi | 1,22% |
121.506
+27.852
| +30% | +US$ 1,98 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
DST
2
Deslistada
DST Systems Inc.
DST
| US$ 7,72 mi | 1,06% |
139.424
+41.988
| +43% | +US$ 2,16 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
3
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 7,1 mi | 0,98% |
215.244
+95.696
| +80% | +US$ 3,04 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
4
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 6,66 mi | 0,92% |
173.750
+59.168
| +52% | +US$ 2,11 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 6,63 mi | 0,91% |
65.870
+22.504
| +52% | +US$ 2,29 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
6
Amdocs
DOX
US$ 6,55 bi
| US$ 6,6 mi | 0,91% |
121.293
+33.012
| +37% | +US$ 1,67 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
7
Kohl's
KSS
US$ 2,79 bi
| US$ 6,58 mi | 0,91% |
84.098
+35.502
| +73% | +US$ 2,42 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
8
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,7 bi
| US$ 5,78 mi | 0,8% |
75.173
+26.216
| +54% | +US$ 1,88 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
9
Labcorp
LH
US$ 26,7 bi
| US$ 5,61 mi | 0,77% |
51.814
+17.590
| +51% | +US$ 1,81 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
BBBY
10
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 5,4 mi | 0,74% |
70.283
+41.442
| +144% | +US$ 3,14 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,08 mi | 0,7% |
163.148
+15.868
| +11% | +US$ 479 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
12
Ingredion
INGR
US$ 6,04 bi
| US$ 5 mi | 0,69% |
64.300
+21.390
| +50% | +US$ 1,75 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,2 bi
| US$ 4,96 mi | 0,68% |
35.408
+26.970
| +320% | +US$ 3,78 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 4,86 mi | 0,67% |
47.040
+33.173
| +239% | +US$ 3,36 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
15
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 4,8 mi | 0,66% |
84.645
+37.740
| +80% | +US$ 2,25 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,76 mi | 0,66% |
117.067
+15.049
| +15% | +US$ 655 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
17
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 4,64 mi | 0,64% |
100.082
+34.999
| +54% | +US$ 1,61 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
18
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,2 bi
| US$ 4,56 mi | 0,63% |
26.452
+6.408
| +32% | +US$ 977 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 4,48 mi | 0,62% |
37.834
+5.472
| +17% | +US$ 608 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
TRW
20
Deslistada
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
| US$ 4,46 mi | 0,62% |
42.580
+14.408
| +51% | +US$ 1,5 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
21
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 4,46 mi | 0,61% |
161.855
+31.679
| +24% | +US$ 892 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
22
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,7 bi
| US$ 4,33 mi | 0,6% |
43.424
+22.014
| +103% | +US$ 2,2 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
23
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 4,31 mi | 0,59% |
52.504
+22.163
| +73% | +US$ 1,71 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
24
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 4,26 mi | 0,59% |
6.240
+3.632
| +139% | +US$ 2,28 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
25
AXIS Capital
AXS
US$ 7,49 bi
| US$ 4,22 mi | 0,58% |
81.907
+22.995
| +39% | +US$ 1,17 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
KRC
GLRA
JPCCM
SD
Revisão da carteira de GAM Systematic no T1 2015
No fechamento de T1 2015, GAM Systematic detinha 432 posições avaliadas em US$ 726 mi, alta de 47% em relação a US$ 493 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,2% da carteira.
GAM Systematic alocou US$ 218 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 48 novas posições e aumentando 243 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Whole Foods Market Inc: 56.915 ações no valor de US$ 2,96 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em PEPCO HOLDINGS, INC., com um corte estimado de US$ 1,56 mi.
- A maior compra de GAM Systematic no T1 2015 foi Whole Foods Market Inc: 56.915 ações no valor de US$ 2,96 mi.
- GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Becton Dickinson no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior redução de GAM Systematic em T1 2015 foi em PEPCO HOLDINGS, INC., com um corte estimado de US$ 1,56 mi.
- GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Ashland no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,8 mi.
- As dez maiores posições de GAM Systematic representam 9,2% de sua carteira de US$ 726 mi no T1 2015.
- GAM Systematic abriu 48 novas posições e encerrou 65 em T1 2015.
- O valor da carteira de GAM Systematic subiu 47% em relação ao trimestre anterior, para US$ 726 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T1 2015, protocolado em 14 de mai. de 2015.