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GLRA
Gerald L. Ray & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 802 mi
Giro
7,12%
Retorno est. (1 ano)
21,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,98%
Retorno est. (1 ano)
+21,01%
Retorno est. (3 anos)
+38,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 802 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,7 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 2,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,66%
Posição
337
Nova
15
Aumentada
53
Reduzida
138
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 9,04 mi |
| 2 |
CLVS
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
TECD
Tech Data Corp
TECD
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 618 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 8,72 mi |
| 2 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Twilio
TWLO
|
+US$ 731 mil |
| 4 |
Under Armour
UAA
|
+US$ 709 mil |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 684 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 22,98% |
| 2 | Industriais | 15,02% |
| 3 | Diversos | 11,71% |
| 4 | Tecnologia | 10,52% |
| 5 | Financeiro | 9,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 48,7 mi | 6,07% |
869.830
-12.195
| -1% | -US$ 684 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CELG
2
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 37 mi | 4,62% |
253.919
-3.180
| -1% | -US$ 433 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 25 mi | 3,12% |
55.899
-281
| -0,5% | -US$ 134 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 24,9 mi | 3,11% |
646.556
-7.020
| -1% | -US$ 272 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 22,5 mi | 2,8% |
120.452
-457
| -0,4% | -US$ 81 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 19,7 mi | 2,45% |
205.981
-880
| -0,4% | -US$ 81,2 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 14,6 mi | 1,83% |
85.672
-420
| -0,5% | -US$ 70,1 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 14,4 mi | 1,79% |
136.814
-175
| -0,1% | -US$ 17,7 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 11,7 mi | 1,46% |
91.636
-2.140
| -2% | -US$ 265 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 11,4 mi | 1,42% |
449.094
-9.900
| -2% | -US$ 240 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 11,1 mi | 1,39% |
174.805
+3.150
| +2% | +US$ 184 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 11,1 mi | 1,39% |
99.889
-1.355
| -1% | -US$ 157 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 11,1 mi | 1,39% |
85.500
-1.100
| -1% | -US$ 146 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 11 mi | 1,37% |
56.095
-175
| -0,3% | -US$ 33,8 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
15
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 10,6 mi | 1,32% |
60.318
+54.178
| +882% | +US$ 9,04 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 9,5 mi | 1,19% |
131.059
+900
| +0,7% | +US$ 61,4 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 9,35 mi | 1,17% |
36.798
-660
| -2% | -US$ 154 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 9,32 mi | 1,16% |
94.527
+1.295
| +1% | +US$ 133 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,23 mi | 1,15% |
123.858
-1.040
| -0,8% | -US$ 76 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 9,17 mi | 1,14% |
125.873
-2.300
| -2% | -US$ 166 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 8,58 mi | 1,07% |
94.292
-677
| -0,7% | -US$ 61,6 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 8,07 mi | 1,01% |
72.667
-250
| -0,3% | -US$ 29,1 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 7,86 mi | 0,98% |
206.473
+1.017
| +0,5% | +US$ 36,1 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,29 bi
| US$ 7,51 mi | 0,94% |
199.260
+2.480
| +1% | +US$ 80,7 mil |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 7,43 mi | 0,93% |
164.982
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KRC
JPCCM
NBC
NTC
SD
Revisão da carteira de Gerald L. Ray & Associates no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Gerald L. Ray & Associates detinha 337 posições avaliadas em US$ 802 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 775 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Gerald L. Ray & Associates mostra 15 novas, 53 aumentaram, 138 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Clovis Oncology, Inc.: 42.630 ações no valor de US$ 3,51 mi. A maior venda foi de Du Pont De Nemours E I, estimada em US$ 8,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 23% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Diversos.
- A maior compra de Gerald L. Ray & Associates no T3 2017 foi Clovis Oncology, Inc.: 42.630 ações no valor de US$ 3,51 mi.
- Gerald L. Ray & Associates foi quem mais aumentou sua posição em DuPont de Nemours no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 9,04 mi.
- A maior redução de Gerald L. Ray & Associates em T3 2017 foi em Under Armour, com um corte estimado de US$ 709 mil.
- Gerald L. Ray & Associates encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 8,72 mi.
- As dez maiores posições de Gerald L. Ray & Associates representam 29% de sua carteira de US$ 802 mi no T3 2017.
- Gerald L. Ray & Associates abriu 15 novas posições e encerrou 9 em T3 2017.
- O valor da carteira de Gerald L. Ray & Associates subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 802 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gerald L. Ray & Associates referente a T3 2017, protocolado em 31 de out. de 2017.