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GLRA
Gerald L. Ray & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 802 M
Rotación
7.12%
Rendimiento estimado a 1 año
21.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 802 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.7 M
(+3.4%)
Flujo de capital
+USD 2.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.66%
Posición
337
Nuevas
15
Aumentadas
53
Reducidas
138
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 9.04 M |
| 2 |
CLVS
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2 M |
| 4 |
TECD
Tech Data Corp
TECD
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 618 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 8.72 M |
| 2 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
Twilio
TWLO
|
+USD 731 k |
| 4 |
Under Armour
UAA
|
+USD 709 k |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 684 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 22.98% |
| 2 | Industriales | 15.02% |
| 3 | Varios | 11.71% |
| 4 | Tecnología | 10.52% |
| 5 | Finanzas | 9.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 48.7 M | 6.07% |
869,830
-12,195
| -1% | -USD 684 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CELG
2
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 37 M | 4.62% |
253,919
-3,180
| -1% | -USD 433 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 25 M | 3.12% |
55,899
-281
| -0.5% | -USD 134 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24.9 M | 3.11% |
646,556
-7,020
| -1% | -USD 272 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 22.5 M | 2.8% |
120,452
-457
| -0.4% | -USD 81 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 19.7 M | 2.45% |
205,981
-880
| -0.4% | -USD 81.2 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 14.6 M | 1.83% |
85,672
-420
| -0.5% | -USD 70.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 14.4 M | 1.79% |
136,814
-175
| -0.1% | -USD 17.7 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 11.7 M | 1.46% |
91,636
-2,140
| -2% | -USD 265 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 11.4 M | 1.42% |
449,094
-9,900
| -2% | -USD 240 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 11.1 M | 1.39% |
174,805
+3,150
| +2% | +USD 184 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 11.1 M | 1.39% |
99,889
-1,355
| -1% | -USD 157 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11.1 M | 1.39% |
85,500
-1,100
| -1% | -USD 146 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 11 M | 1.37% |
56,095
-175
| -0.3% | -USD 33.8 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
15
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 10.6 M | 1.32% |
60,318
+54,178
| +882% | +USD 9.04 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 9.5 M | 1.19% |
131,059
+900
| +0.7% | +USD 61.4 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 9.35 M | 1.17% |
36,798
-660
| -2% | -USD 154 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 9.32 M | 1.16% |
94,527
+1,295
| +1% | +USD 133 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.23 M | 1.15% |
123,858
-1,040
| -0.8% | -USD 76 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 9.17 M | 1.14% |
125,873
-2,300
| -2% | -USD 166 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 8.58 M | 1.07% |
94,292
-677
| -0.7% | -USD 61.6 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 8.07 M | 1.01% |
72,667
-250
| -0.3% | -USD 29.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 7.86 M | 0.98% |
206,473
+1,017
| +0.5% | +USD 36.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3294 M
| USD 7.51 M | 0.94% |
199,260
+2,480
| +1% | +USD 80.7 k |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 7.43 M | 0.93% |
164,982
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
KRC
JPCCM
NBC
NTC
SD
Revisión del portafolio de Gerald L. Ray & Associates en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Gerald L. Ray & Associates mantenía 337 posiciones por un valor de USD 802 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 775 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Gerald L. Ray & Associates muestra 15 nuevos, Aumentaron 53, 138 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Clovis Oncology, Inc.: 42,630 acciones con un valor de USD 3.51 M. La mayor venta fue Du Pont De Nemours E I, por un valor estimado de USD 8.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Industriales y Varios.
- La mayor compra de Gerald L. Ray & Associates en T3 2017 fue Clovis Oncology, Inc.: 42,630 acciones por un valor de USD 3.51 M.
- Gerald L. Ray & Associates fue quien más aumentó su posición en DuPont de Nemours durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 9.04 M.
- La mayor reducción de Gerald L. Ray & Associates durante T3 2017 fue en Under Armour, con un recorte estimado de USD 709 k.
- Gerald L. Ray & Associates cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T3 2017, con una venta estimada de USD 8.72 M.
- Las diez principales posiciones de Gerald L. Ray & Associates representan 29% de su cartera de USD 802 M en T3 2017.
- Gerald L. Ray & Associates abrió 15 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Gerald L. Ray & Associates aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 802 M.
Según el Informe 13F de Gerald L. Ray & Associates correspondiente a T3 2017, presentado el 31 oct 2017.