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KRC
Kingdom Ridge Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 750 M
Rotación
66.67%
Rendimiento estimado a 1 año
34.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 750 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 309 M
(+70%)
Flujo de capital
-USD 6.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.75%
Posición
30
Nuevas
10
Aumentadas
2
Reducidas
4
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+USD 6.85 M |
| 3 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+USD 5.66 M |
| 4 |
Wolfspeed
WOLF
|
+USD 5.03 M |
| 5 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Ambarella
AMBA
|
+USD 8.31 M |
| 3 |
GIMO
Gigamon Inc.
GIMO
|
+USD 7.33 M |
| 4 |
OCLR
Oclaro Inc.
OCLR
|
+USD 5.64 M |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 4.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.1% |
| 2 | Tecnología | 9.96% |
| 3 | Atención médica | 0.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.6 mil M
| USD 430 M | 57.29% |
+2,900,000
| Nuevas | +USD 408 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 151 M | 20.1% |
600,000
-50,000
| -8% | -USD 12.3 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 21.8 M | 2.91% |
+191,400
| Nuevas | +USD 21 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
4
Opción de venta
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 18 M | 2.4% |
+100,000
| Nuevas | +USD 16.9 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
5
Varonis Systems
VRNS
USD 5596 M
| USD 17.9 M | 2.39% |
1,281,900
-1,500
| -0.1% | -USD 19.4 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
6
Opción de venta
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 16.6 M | 2.21% |
+200,000
| Nuevas | +USD 16.1 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
7
Opción de compra
Immersion
IMMR
USD 231 M
| USD 12.5 M | 1.67% |
1,535,900
+125,400
| +9% | +USD 982 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
8
Impinj
PI
USD 5358 M
| USD 10.9 M | 1.45% |
262,000
+101,000
| +63% | +USD 4.25 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Immersion
IMMR
USD 231 M
| USD 8.99 M | 1.2% |
1,100,760
-30,240
| -3% | -USD 237 k |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
10
Opción de compra
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.49 M | 1.13% |
350,000
-650,000
| -65% | -USD 16.1 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 8.49 M | 1.13% |
100,000
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 8.19 M | 1.09% |
+150,750
| Nuevas | +USD 8.76 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 7.1 M | 0.95% |
30,200
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
FIT
14
Dejó de cotizar
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| USD 6.77 M | 0.9% |
+972,811
| Nuevas | +USD 5.66 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1338 M
| USD 6.66 M | 0.89% |
+200,500
| Nuevas | +USD 6.85 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Wolfspeed
WOLF
USD 1229 M
| USD 5.69 M | 0.76% |
+202,000
| Nuevas | +USD 5.03 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20 mil M
| USD 4.47 M | 0.6% |
+100,300
| Nuevas | +USD 4.89 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.02 M | 0.54% |
165,950
| – | – |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4250 M
| USD 1.88 M | 0.25% |
+100,000
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
20
CEVA Inc
CEVA
USD 774 M
| USD 1.07 M | 0.14% |
25,100
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
Opción de compra
Ambarella
AMBA
USD 2723 M
| – | – |
-650,000
| Cerradas | -USD 31.6 M | – |
|
|
22
Ambarella
AMBA
USD 2723 M
| – | – |
-171,150
| Cerradas | -USD 8.31 M | – |
|
|
23
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| – | – |
-452,175
| Cerradas | -USD 11.3 M | – |
|
|
24
Opción de venta
Immersion
IMMR
USD 231 M
| – | – |
-428,500
| Cerradas | -USD 3.89 M | – |
|
25
Opción de venta
Dejó de cotizar
iRobot
IRBT
| – | – |
-151,100
| Cerradas | -USD 12.7 M | – |
|
Fondos similares
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
Revisión del portafolio de Kingdom Ridge Capital en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Kingdom Ridge Capital mantenía 30 posiciones por un valor de USD 750 M, un aumento de 70% frente a los USD 441 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Kingdom Ridge Capital muestra 10 nuevos, Aumentaron 2, 4 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lumentum: 150,750 acciones con un valor de USD 8.19 M. La mayor venta fue Ciena, por un valor estimado de USD 11.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Kingdom Ridge Capital en T3 2017 fue Lumentum: 150,750 acciones por un valor de USD 8.19 M.
- Kingdom Ridge Capital fue quien más aumentó su posición en Impinj durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 4.25 M.
- La mayor reducción de Kingdom Ridge Capital durante T3 2017 fue en Immersion, con un recorte estimado de USD 237 k.
- Kingdom Ridge Capital cerró por completo su posición en Ciena en T3 2017, con una venta estimada de USD 11.3 M.
- Las diez principales posiciones de Kingdom Ridge Capital representan 93% de su cartera de USD 750 M en T3 2017.
- Kingdom Ridge Capital abrió 10 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Kingdom Ridge Capital aumentó 70% respecto al trimestre anterior, hasta USD 750 M.
Según el Informe 13F de Kingdom Ridge Capital correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.