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KRC

Kingdom Ridge Capital Portfolio-Positionen

AUM 750 Mio. $ Umschlag 66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
750 Mio. $
AUM-Wachstum
+309 Mio. $
Kapitalfluss
-6,27 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,75 %
Position
30
Neu
10
Aufgestockt
2
Reduziert
4
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+8,76 Mio. $
2
VISN-Symbol
Vistance Networks Inc
VISN
+6,85 Mio. $
3
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
+5,66 Mio. $
4
WOLF-Symbol
Wolfspeed
WOLF
+5,03 Mio. $
5
MTSI-Symbol
MACOM Technology Solutions
MTSI
+4,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+11,3 Mio. $
2
AMBA-Symbol
Ambarella
AMBA
+8,31 Mio. $
3
GIMO
Gigamon Inc.
GIMO
+7,33 Mio. $
4
OCLR
Oclaro Inc.
OCLR
+5,64 Mio. $
5
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+4,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,1 %
2 Technologie 9,96 %
3 Gesundheitswesen 0,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
430 Mio. $ 57,29 %
+2.900.000
Neu +408 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
151 Mio. $ 20,1 %
600.000
-50.000
-8 % -12,3 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
CHKP-Symbol
3
Put
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
21,8 Mio. $ 2,91 %
+191.400
Neu +21 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
GWW-Symbol
4
Put
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
18 Mio. $ 2,4 %
+100.000
Neu +16,9 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
VRNS-Symbol
5
Varonis Systems
VRNS
5,6 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,39 %
1.281.900
-1.500
-0,1 % -19.365 $
2017 Q1
2 Quartale
TEL-Symbol
6
Put
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,21 %
+200.000
Neu +16,1 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
IMMR-Symbol
7
CALL
Immersion
IMMR
231 Mio. $
12,5 Mio. $ 1,67 %
1.535.900
+125.400
+9 % +981.945 $
2015 Q3
8 Quartale
PI-Symbol
8
Impinj
PI
5,36 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,45 %
262.000
+101.000
+63 % +4,25 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
IMMR-Symbol
9
Immersion
IMMR
231 Mio. $
8,99 Mio. $ 1,2 %
1.100.760
-30.240
-3 % -236.794 $
2014 Q2
13 Quartale
AVGO-Symbol
10
CALL
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,49 Mio. $ 1,13 %
350.000
-650.000
-65 % -16,1 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
MSI-Symbol
11
CALL
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
8,49 Mio. $ 1,13 %
100.000
– –
2017 Q1
2 Quartale
LITE-Symbol
12
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
8,19 Mio. $ 1,09 %
+150.750
Neu +8,76 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
COHR-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
7,1 Mio. $ 0,95 %
30.200
– –
2016 Q4
3 Quartale
FIT
14
Nicht mehr gelistet
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
6,77 Mio. $ 0,9 %
+972.811
Neu +5,66 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
VISN-Symbol
15
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
6,66 Mio. $ 0,89 %
+200.500
Neu +6,85 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
WOLF-Symbol
16
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
5,69 Mio. $ 0,76 %
+202.000
Neu +5,03 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
MTSI-Symbol
17
MACOM Technology Solutions
MTSI
20 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,6 %
+100.300
Neu +4,89 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,02 Mio. $ 0,54 %
165.950
– –
2016 Q1
6 Quartale
VSH-Symbol
19
Put
Vishay Intertechnology
VSH
4,25 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,25 %
+100.000
Neu +1,76 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
CEVA-Symbol
20
CEVA Inc
CEVA
774 Mio. $
1,07 Mio. $ 0,14 %
25.100
– –
2017 Q1
2 Quartale
AMBA-Symbol
21
CALL
Ambarella
AMBA
2,72 Mrd. $
– –
-650.000
Geschlossen -31,6 Mio. $ –
AMBA-Symbol
22
Ambarella
AMBA
2,72 Mrd. $
– –
-171.150
Geschlossen -8,31 Mio. $ –
CIEN-Symbol
23
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
– –
-452.175
Geschlossen -11,3 Mio. $ –
IMMR-Symbol
24
Put
Immersion
IMMR
231 Mio. $
– –
-428.500
Geschlossen -3,89 Mio. $ –
IRBT-Symbol
25
Put
Nicht mehr gelistet
iRobot
IRBT
– –
-151.100
Geschlossen -12,7 Mio. $ –
1
2

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GLRA
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Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BancorpSouth
BancorpSouth Tupelo, Mississippi 1,01 Mrd. $ AUM 4,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kingdom Ridge Capital für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Kingdom Ridge Capital 30 Positionen im Wert von 750 Mio. $, ein Anstieg um 70 % gegenüber 441 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kingdom Ridge Capital für Q3 2017 weist 10 neu, 2 erhöht, 4 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lumentum: 150.750 Aktien im Wert von 8,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Ciena mit einem geschätzten Wert von 11,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Kingdom Ridge Capital im Q3 2017 war Lumentum: 150.750 Aktien im Wert von 8,19 Mio. $.
  • Kingdom Ridge Capital hat seine Position in Impinj in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kingdom Ridge Capital im Q3 2017 entfiel auf Immersion und belief sich schätzungsweise auf 236.794 $.
  • Kingdom Ridge Capital hat seine Position in Ciena im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kingdom Ridge Capital machen im Q3 2017 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 750 Mio. $ aus.
  • Kingdom Ridge Capital eröffnete 10 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Kingdom Ridge Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 750 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kingdom Ridge Capital für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .