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GLRA

Gerald L. Ray & Associates Portfolio-Positionen

AUM 802 Mio. $ Umschlag 7,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
802 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,7 Mio. $
Kapitalfluss
+2,39 Mio. $
Kapitalfluss %
0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,66 %
Position
337
Neu
15
Aufgestockt
53
Reduziert
138
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+9,04 Mio. $
2
CLVS
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
+3,38 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+2 Mio. $
4
TECD
Tech Data Corp
TECD
+1,52 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+618.364 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+8,72 Mio. $
2
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
+1,76 Mio. $
3
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+731.000 $
4
UAA-Symbol
Under Armour
UAA
+708.563 $
5
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+684.409 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,98 %
2 Industrie 15,02 %
3 Sonstiges 11,71 %
4 Technologie 10,52 %
5 Finanzwesen 9,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LUV-Symbol
1
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
48,7 Mio. $ 6,07 %
869.830
-12.195
-1 % -684.409 $
2013 Q2
17 Quartale
CELG
2
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
37 Mio. $ 4,62 %
253.919
-3.180
-1 % -433.150 $
2013 Q2
17 Quartale
REGN-Symbol
3
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
25 Mio. $ 3,12 %
55.899
-281
-0,5 % -133.711 $
2013 Q2
17 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,9 Mio. $ 3,11 %
646.556
-7.020
-1 % -272.332 $
2013 Q2
17 Quartale
AMGN-Symbol
5
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
22,5 Mio. $ 2,8 %
120.452
-457
-0,4 % -80.973 $
2013 Q2
17 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,45 %
205.981
-880
-0,4 % -81.153 $
2013 Q2
17 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
14,6 Mio. $ 1,83 %
85.672
-420
-0,5 % -70.088 $
2013 Q2
17 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,79 %
136.814
-175
-0,1 % -17.749 $
2013 Q2
17 Quartale
HON-Symbol
9
Honeywell
HON
67 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,46 %
91.636
-2.140
-2 % -265.465 $
2013 Q2
17 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,42 %
449.094
-9.900
-2 % -240.244 $
2013 Q2
17 Quartale
BMY-Symbol
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,39 %
174.805
+3.150
+2 % +183.927 $
2013 Q2
17 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,39 %
99.889
-1.355
-1 % -156.531 $
2013 Q2
17 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,39 %
85.500
-1.100
-1 % -145.817 $
2013 Q2
17 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
11 Mio. $ 1,37 %
56.095
-175
-0,3 % -33.808 $
2013 Q2
17 Quartale
DD-Symbol
15
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,32 %
60.318
+54.178
+882 % +9,04 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
C-Symbol
16
Citigroup
C
208 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,19 %
131.059
+900
+0,7 % +61.445 $
2013 Q2
17 Quartale
BA-Symbol
17
Boeing
BA
150 Mrd. $
9,35 Mio. $ 1,17 %
36.798
-660
-2 % -153.843 $
2013 Q2
17 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
9,32 Mio. $ 1,16 %
94.527
+1.295
+1 % +133.212 $
2013 Q2
17 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,23 Mio. $ 1,15 %
123.858
-1.040
-0,8 % -75.968 $
2013 Q2
17 Quartale
CL-Symbol
20
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
9,17 Mio. $ 1,14 %
125.873
-2.300
-2 % -165.765 $
2013 Q2
17 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
8,58 Mio. $ 1,07 %
94.292
-677
-0,7 % -61.637 $
2013 Q2
17 Quartale
PM-Symbol
22
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
8,07 Mio. $ 1,01 %
72.667
-250
-0,3 % -29.095 $
2013 Q2
17 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
475 Mrd. $
7,86 Mio. $ 0,98 %
206.473
+1.017
+0,5 % +36.149 $
2013 Q2
17 Quartale
ACAD-Symbol
24
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,29 Mrd. $
7,51 Mio. $ 0,94 %
199.260
+2.480
+1 % +80.680 $
2013 Q3
16 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
7,43 Mio. $ 0,93 %
164.982
– –
2013 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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KRC
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Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BancorpSouth
BancorpSouth Tupelo, Mississippi 1,01 Mrd. $ AUM 4,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gerald L. Ray & Associates für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Gerald L. Ray & Associates 337 Positionen im Wert von 802 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 775 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gerald L. Ray & Associates für Q3 2017 weist 15 neu, 53 erhöht, 138 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Clovis Oncology, Inc.: 42.630 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Du Pont De Nemours E I mit einem geschätzten Wert von 8,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Gerald L. Ray & Associates im Q3 2017 war Clovis Oncology, Inc.: 42.630 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $.
  • Gerald L. Ray & Associates hat seine Position in DuPont de Nemours in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gerald L. Ray & Associates im Q3 2017 entfiel auf Under Armour und belief sich schätzungsweise auf 708.563 $.
  • Gerald L. Ray & Associates hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gerald L. Ray & Associates machen im Q3 2017 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 802 Mio. $ aus.
  • Gerald L. Ray & Associates eröffnete 15 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Gerald L. Ray & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 802 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gerald L. Ray & Associates für Q3 2017 am 31. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .