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GLRA
Gerald L. Ray & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.02億
売買回転率
7.12%
推定1年リターン
21.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.98%
1年予想リターン
+21.01%
3年間の予想リターン
+38.22%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.02億
運用資産残高の伸び率
+$2669万
(+3.4%)
資金フロー
+$239万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.66%
保有額
337
新規
15
買い増し
53
減少
138
解消
9
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$904万 |
| 2 |
CLVS
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
|
+$338万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$200万 |
| 4 |
TECD
Tech Data Corp
TECD
|
+$152万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$61.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$872万 |
| 2 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+$176万 |
| 3 |
Twilio
TWLO
|
+$73.1万 |
| 4 |
Under Armour
UAA
|
+$70.9万 |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$68.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 22.98% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 15.02% |
| 3 | その他 | 11.71% |
| 4 | 情報技術 | 10.52% |
| 5 | 金融 | 9.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $4869万 | 6.07% |
869,830
-12,195
| -1% | -$68.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
CELG
2
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $3703万 | 4.62% |
253,919
-3,180
| -1% | -$43.3万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
3
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $2499万 | 3.12% |
55,899
-281
| -0.5% | -$13.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2491万 | 3.11% |
646,556
-7,020
| -1% | -$27.2万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
5
Amgen
AMGN
$2338億
| $2246万 | 2.8% |
120,452
-457
| -0.4% | -$8.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1967万 | 2.45% |
205,981
-880
| -0.4% | -$8.12万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1464万 | 1.83% |
85,672
-420
| -0.5% | -$7.01万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $1440万 | 1.79% |
136,814
-175
| -0.1% | -$1.77万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
9
Honeywell
HON
$670億
| $1173万 | 1.46% |
91,636
-2,140
| -2% | -$26.5万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
10
Bank of America
BAC
$3582億
| $1138万 | 1.42% |
449,094
-9,900
| -2% | -$24万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $1114万 | 1.39% |
174,805
+3,150
| +2% | +$18.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
12
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1113万 | 1.39% |
99,889
-1,355
| -1% | -$15.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1112万 | 1.39% |
85,500
-1,100
| -1% | -$14.6万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
14
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1099万 | 1.37% |
56,095
-175
| -0.3% | -$3.38万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
15
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $1058万 | 1.32% |
60,318
+54,178
| +882% | +$904万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
16
Citigroup
C
$2084億
| $953万 | 1.19% |
131,059
+900
| +0.7% | +$6.14万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
17
Boeing
BA
$1503億
| $935万 | 1.17% |
36,798
-660
| -2% | -$15.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
18
Walt Disney
DIS
$1910億
| $932万 | 1.16% |
94,527
+1,295
| +1% | +$13.3万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $923万 | 1.15% |
123,858
-1,040
| -0.8% | -$7.6万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $917万 | 1.14% |
125,873
-2,300
| -2% | -$16.6万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $858万 | 1.07% |
94,292
-677
| -0.7% | -$6.16万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
22
Philip Morris
PM
$3198億
| $807万 | 1.01% |
72,667
-250
| -0.3% | -$2.91万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
23
Intel
INTC
$4750億
| $786万 | 0.98% |
206,473
+1,017
| +0.5% | +$3.61万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
24
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
$32.9億
| $751万 | 0.94% |
199,260
+2,480
| +1% | +$8.07万 |
2013 Q3
16四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$4040億
| $743万 | 0.93% |
164,982
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
KRC
JPCCM
NBC
NTC
SD
Gerald L. Ray & Associatesの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Gerald L. Ray & Associatesは337銘柄を保有し、保有額は$8.02億でした。前四半期の$7.75億から3.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Gerald L. Ray & Associatesの2017年第3四半期の報告書には、新規 15件、53件増加しました、138件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はClovis Oncology, Inc.で、保有株数は42,630株、評価額は$351万でした。 最も大きな売却はDu Pont De Nemours E Iで、推定額は$872万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち23%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、その他です。
- Gerald L. Ray & Associatesが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はClovis Oncology, Inc.で、株数は42,630株、評価額は$351万でした。
- Gerald L. Ray & Associatesは2017年第3四半期にDuPont de Nemoursの保有額を最も増やし、増加額は推定$904万でした。
- Gerald L. Ray & Associatesが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnder Armourで、推定$70.9万相当を減らしました。
- Gerald L. Ray & Associatesは2017年第3四半期にDu Pont De Nemours E Iの保有株をすべて売却し、売却額は推定$872万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Gerald L. Ray & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$8.02億のポートフォリオの29%を占めています。
- Gerald L. Ray & Associatesは2017年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Gerald L. Ray & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%増加し、$8.02億となりました。
2017年10月31日に提出された、2017年第3四半期分のGerald L. Ray & Associatesの 13F報告書 に基づいています。