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DG
Davidson & Garrard ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
4.35%
推定1年リターン
14.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.54%
1年予想リターン
+14.62%
3年間の予想リターン
+25.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.25億
運用資産残高の伸び率
+$500万
(+1.2%)
資金フロー
-$1130万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.83%
保有額
184
新規
4
買い増し
48
減少
94
解消
4
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$34.2万 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$32.7万 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$30.9万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$30.3万 |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+$29.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+$83.8万 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+$81.3万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$77万 |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+$54.3万 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+$54.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.48% |
| 2 | ヘルスケア | 15.07% |
| 3 | 情報技術 | 13.32% |
| 4 | 金融 | 10.96% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1863万 | 4.39% |
483,536
-13,144
| -3% | -$51万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1010万 | 2.38% |
53,394
-2,653
| -5% | -$48万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
3
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1005万 | 2.37% |
113,099
-966
| -0.8% | -$7.35万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1002万 | 2.36% |
39,619
+374
| +1% | +$9.29万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
5
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $961万 | 2.26% |
247,524
+2,278
| +0.9% | +$8.88万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $910万 | 2.14% |
95,264
-4,506
| -5% | -$41.6万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
7
Bank of America
BAC
$3582億
| $885万 | 2.08% |
349,104
-5,382
| -2% | -$13.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
8
Verizon
VZ
$1861億
| $859万 | 2.02% |
173,486
-4,207
| -2% | -$19.8万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
9
AT&T
T
$1606億
| $826万 | 1.95% |
279,181
-5,979
| -2% | -$17万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
10
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $797万 | 1.88% |
177,506
-9,934
| -5% | -$41.6万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
11
CVS Health
CVS
$1181億
| $793万 | 1.87% |
97,527
-3,979
| -4% | -$31.5万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
12
GE Aerospace
GE
$3256億
| $786万 | 1.85% |
67,792
+686
| +1% | +$8.29万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $773万 | 1.82% |
40,420
-2,101
| -5% | -$40.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $773万 | 1.82% |
45,214
+515
| +1% | +$8.59万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $765万 | 1.8% |
102,666
-2,232
| -2% | -$16.3万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
16
PepsiCo
PEP
$1792億
| $694万 | 1.63% |
62,238
-1,642
| -3% | -$19万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $687万 | 1.62% |
83,805
+174
| +0.2% | +$1.38万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $666万 | 1.57% |
70,243
+448
| +0.6% | +$4.18万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
19
Boeing
BA
$1503億
| $665万 | 1.57% |
26,150
-1,455
| -5% | -$33.9万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
20
Enbridge
ENB
$1072億
| $624万 | 1.47% |
149,159
-4,683
| -3% | -$19万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $611万 | 1.44% |
170,790
+125
| +0.1% | +$4,354 |
2013 Q2
17四半期
|
|
22
Intel
INTC
$4750億
| $601万 | 1.42% |
157,874
-4,958
| -3% | -$17.6万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
23
Merck
MRK
$3601億
| $575万 | 1.35% |
94,072
+5,004
| +6% | +$30.3万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $568万 | 1.34% |
43,720
-779
| -2% | -$10.3万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $568万 | 1.34% |
62,414
-2,444
| -4% | -$22.3万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
SD
JWM
NTC
MCL
NBC
GIIO
JPCCM
FC
Davidson & Garrardの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Davidson & Garrardは184銘柄を保有し、保有額は$4.25億でした。前四半期の$4.2億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
2017年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 Davidson & Garrardは新たに4件のポジションを取り、4件を解消しました。保有ポジション数は184件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Davidson & Garrardが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はActivision Blizzardで、株数は4,946株、評価額は$31.9万でした。
- Davidson & Garrardは2017年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$34.2万でした。
- Davidson & Garrardが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBarings BDCで、推定$83.8万相当を減らしました。
- Davidson & Garrardは2017年第3四半期にSynchronoss Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.3万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Davidson & Garrardの上位10銘柄は、運用資産総額$4.25億のポートフォリオの24%を占めています。
- Davidson & Garrardは2017年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Davidson & Garrardのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$4.25億となりました。
2017年11月7日に提出された、2017年第3四半期分のDavidson & Garrardの 13F報告書 に基づいています。