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Davidson & Garrard ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
4.35%
推定1年リターン
14.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.54%
1年予想リターン
+14.62%
3年間の予想リターン
+25.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.25億
運用資産残高の伸び率
+$500万
(+1.2%)
資金フロー
-$1130万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.83%
保有額
184
新規
4
買い増し
48
減少
94
解消
4
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$34.2万 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$32.7万 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$30.9万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$30.3万 |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+$29.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+$83.8万 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+$81.3万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$77万 |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+$54.3万 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+$54.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.48% |
| 2 | ヘルスケア | 15.07% |
| 3 | 情報技術 | 13.32% |
| 4 | 金融 | 10.96% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $558万 | 1.31% |
116,040
+2,920
| +3% | +$14.3万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
27
Digital Realty Trust
DLR
$650億
| $512万 | 1.21% |
43,244
-1,045
| -2% | -$12.1万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
28
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$448億
| $506万 | 1.19% |
498,714
-2,430
| -0.5% | -$2.41万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $459万 | 1.08% |
94,340
+7,220
| +8% | +$34.2万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
30
DuPont de Nemours
DD
$180億
| $458万 | 1.08% |
26,095
+1,373
| +6% | +$22.9万 |
2013 Q3
16四半期
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $451万 | 1.06% |
34,826
+1,110
| +3% | +$14.1万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
32
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $447万 | 1.05% |
48,950
-530
| -1% | -$4.75万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
33
SLB Ltd
SLB
$742億
| $447万 | 1.05% |
64,089
+475
| +0.7% | +$3.14万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
34
Lowe's Companies
LOW
$1114億
| $447万 | 1.05% |
55,870
-828
| -1% | -$6.34万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
35
Cisco
CSCO
$4207億
| $443万 | 1.04% |
131,791
-9,422
| -7% | -$30万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
36
Cognizant
CTSH
$307億
| $438万 | 1.03% |
60,449
-2,975
| -5% | -$20.9万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
37
Pfizer
PFE
$1716億
| $413万 | 0.97% |
121,896
-14,624
| -11% | -$47万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
38
McDonald's
MCD
$1744億
| $404万 | 0.95% |
25,783
-1,470
| -5% | -$23万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
39
NNN REIT
NNN
$79.8億
| $402万 | 0.95% |
96,424
-2,199
| -2% | -$8.99万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
40
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $370万 | 0.87% |
24,966
-71
| -0.3% | -$9,990 |
2013 Q2
17四半期
|
|
41
US Bancorp
USB
$921億
| $369万 | 0.87% |
68,807
-381
| -0.6% | -$1.99万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
42
Starbucks
SBUX
$1133億
| $364万 | 0.86% |
67,756
+2,790
| +4% | +$15.5万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
43
RTX Corp
RTX
$2606億
| $364万 | 0.86% |
49,793
-1,789
| -3% | -$13.2万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
44
McKesson
MCK
$1201億
| $348万 | 0.82% |
22,668
-1,031
| -4% | -$16.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2292億
| $346万 | 0.82% |
156,426
+5,904
| +4% | +$12.8万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
46
Walt Disney
DIS
$1928億
| $330万 | 0.78% |
33,512
-2,006
| -6% | -$20.6万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $330万 | 0.78% |
18,009
+460
| +3% | +$8.13万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
48
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$370億
| $325万 | 0.77% |
39,128
-587
| -1% | -$4.9万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
49
Chevron
CVX
$4428億
| $324万 | 0.76% |
27,593
-949
| -3% | -$10.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
50
Truist Financial
TFC
$578億
| $315万 | 0.74% |
67,126
-3,638
| -5% | -$16.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrardの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Davidson & Garrardは184銘柄を保有し、保有額は$4.25億でした。前四半期の$4.2億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
2017年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 Davidson & Garrardは新たに4件のポジションを取り、4件を解消しました。保有ポジション数は184件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Davidson & Garrardが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はActivision Blizzardで、株数は4,946株、評価額は$31.9万でした。
- Davidson & Garrardは2017年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$34.2万でした。
- Davidson & Garrardが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBarings BDCで、推定$83.8万相当を減らしました。
- Davidson & Garrardは2017年第3四半期にSynchronoss Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.3万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Davidson & Garrardの上位10銘柄は、運用資産総額$4.25億のポートフォリオの24%を占めています。
- Davidson & Garrardは2017年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Davidson & Garrardのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$4.25億となりました。
2017年11月7日に提出された、2017年第3四半期分のDavidson & Garrardの 13F報告書 に基づいています。