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DG
Davidson & Garrard Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
4,35%
Retorno est. (1 ano)
14,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,54%
Retorno est. (1 ano)
+14,62%
Retorno est. (3 anos)
+25,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 425 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,83%
Posição
184
Nova
4
Aumentada
48
Reduzida
94
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 342 mil |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$ 327 mil |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 309 mil |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 303 mil |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$ 292 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+US$ 838 mil |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$ 813 mil |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 770 mil |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$ 543 mil |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$ 543 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,48% |
| 2 | Saúde | 15,07% |
| 3 | Tecnologia | 13,32% |
| 4 | Financeiro | 10,96% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 5,58 mi | 1,31% |
116.040
+2.920
| +3% | +US$ 143 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
27
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65 bi
| US$ 5,12 mi | 1,21% |
43.244
-1.045
| -2% | -US$ 121 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
28
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,8 bi
| US$ 5,06 mi | 1,19% |
498.714
-2.430
| -0,5% | -US$ 24,1 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 4,59 mi | 1,08% |
94.340
+7.220
| +8% | +US$ 342 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
30
DuPont de Nemours
DD
US$ 18 bi
| US$ 4,58 mi | 1,08% |
26.095
+1.373
| +6% | +US$ 229 mil |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 4,51 mi | 1,06% |
34.826
+1.110
| +3% | +US$ 141 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 4,47 mi | 1,05% |
48.950
-530
| -1% | -US$ 47,5 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
33
SLB Ltd
SLB
US$ 74,2 bi
| US$ 4,47 mi | 1,05% |
64.089
+475
| +0,7% | +US$ 31,4 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
34
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 4,47 mi | 1,05% |
55.870
-828
| -1% | -US$ 63,4 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
35
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 4,43 mi | 1,04% |
131.791
-9.422
| -7% | -US$ 300 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
36
Cognizant
CTSH
US$ 30,7 bi
| US$ 4,38 mi | 1,03% |
60.449
-2.975
| -5% | -US$ 209 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
37
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 4,13 mi | 0,97% |
121.896
-14.624
| -11% | -US$ 470 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
38
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 4,04 mi | 0,95% |
25.783
-1.470
| -5% | -US$ 230 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
39
NNN REIT
NNN
US$ 7,98 bi
| US$ 4,02 mi | 0,95% |
96.424
-2.199
| -2% | -US$ 89,9 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
40
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 3,7 mi | 0,87% |
24.966
-71
| -0,3% | -US$ 10 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
41
US Bancorp
USB
US$ 92,1 bi
| US$ 3,69 mi | 0,87% |
68.807
-381
| -0,6% | -US$ 19,9 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
42
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| US$ 3,64 mi | 0,86% |
67.756
+2.790
| +4% | +US$ 155 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
43
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 3,64 mi | 0,86% |
49.793
-1.789
| -3% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
44
McKesson
MCK
US$ 120 bi
| US$ 3,48 mi | 0,82% |
22.668
-1.031
| -4% | -US$ 161 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 3,46 mi | 0,82% |
156.426
+5.904
| +4% | +US$ 128 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
46
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 3,3 mi | 0,78% |
33.512
-2.006
| -6% | -US$ 206 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 3,3 mi | 0,78% |
18.009
+460
| +3% | +US$ 81,3 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
48
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 3,25 mi | 0,77% |
39.128
-587
| -1% | -US$ 49 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
49
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 3,24 mi | 0,76% |
27.593
-949
| -3% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
50
Truist Financial
TFC
US$ 57,8 bi
| US$ 3,15 mi | 0,74% |
67.126
-3.638
| -5% | -US$ 167 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SD
JWM
NTC
MCL
NBC
GIIO
JPCCM
FC
Revisão da carteira de Davidson & Garrard no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Davidson & Garrard detinha 184 posições avaliadas em US$ 425 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2017: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. Davidson & Garrard abriu 4 novas posições e encerrou 4 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 184 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Davidson & Garrard no T3 2017 foi Activision Blizzard: 4.946 ações no valor de US$ 319 mil.
- Davidson & Garrard foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 342 mil.
- A maior redução de Davidson & Garrard em T3 2017 foi em Barings BDC, com um corte estimado de US$ 838 mil.
- Davidson & Garrard encerrou totalmente sua posição em Synchronoss Technologies no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 543 mil.
- As dez maiores posições de Davidson & Garrard representam 24% de sua carteira de US$ 425 mi no T3 2017.
- Davidson & Garrard abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2017.
- O valor da carteira de Davidson & Garrard subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 425 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Davidson & Garrard referente a T3 2017, protocolado em 7 de nov. de 2017.