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Davidson & Garrard Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
4,35%
Retorno est. (1 ano)
14,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,54%
Retorno est. (1 ano)
+14,62%
Retorno est. (3 anos)
+25,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 425 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,83%
Posição
184
Nova
4
Aumentada
48
Reduzida
94
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 342 mil |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$ 327 mil |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 309 mil |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 303 mil |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$ 292 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+US$ 838 mil |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$ 813 mil |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 770 mil |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$ 543 mil |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$ 543 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,48% |
| 2 | Saúde | 15,07% |
| 3 | Tecnologia | 13,32% |
| 4 | Financeiro | 10,96% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 277 mil | 0,07% |
1.860
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
152
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 274 mil | 0,06% |
2.079
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
153
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 273 mil | 0,06% |
16.296
-988
| -6% | -US$ 16,1 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
154
Morgan Stanley
MS
US$ 282 bi
| US$ 272 mil | 0,06% |
5.655
+130
| +2% | +US$ 6,03 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
155
Lennar Class A
LEN
US$ 20,2 bi
| US$ 269 mil | 0,06% |
5.358
-105
| -2% | -US$ 5,24 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
156
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 264 mil | 0,06% |
2.208
+108
| +5% | +US$ 12,4 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
157
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 262 mil | 0,06% |
4.445
-895
| -17% | -US$ 50,1 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
158
Newell Brands
NWL
US$ 2,29 bi
| US$ 260 mil | 0,06% |
6.095
-6.575
| -52% | -US$ 322 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
159
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 260 mil | 0,06% |
5.984
+890
| +17% | +US$ 37,8 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
160
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 252 mil | 0,06% |
4.863
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
161
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,65 bi
| US$ 250 mil | 0,06% |
4.425
+75
| +2% | +US$ 4,34 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
162
Deslistada
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$ 250 mil | 0,06% |
8.055
+1.145
| +17% | +US$ 33,2 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
163
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 247 mil | 0,06% |
14.322
-249
| -2% | -US$ 4,22 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
164
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 235 mil | 0,06% |
1.200
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
165
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 232 mil | 0,05% |
1.929
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
166
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 224 mil | 0,05% |
1.434
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
167
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 203 mil | 0,05% |
+854
| Nova | +US$ 193 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
168
Avery Dennison
AVY
US$ 13,8 bi
| US$ 202 mil | 0,05% |
+2.050
| Nova | +US$ 193 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
169
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 201 mil | 0,05% |
4.125
-11.088
| -73% | -US$ 543 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
170
National CineMedia
NCMI
US$ 178 mi
| US$ 139 mil | 0,03% |
1.990
-12.584
| -86% | -US$ 813 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
171
Genworth Financial
GNW
US$ 3,37 bi
| US$ 71 mil | 0,02% |
18.371
-12.000
| -40% | -US$ 42,8 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
172
Deslistada
Synchronoss Technologies
SNCR
| – | – |
-3.668
| Encerrada | -US$ 543 mil | – |
|
|
FBSS
173
Deslistada
Fauquier Bankshares Inc
FBSS
| – | – |
-11.984
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
174
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| – | – |
-3.895
| Encerrada | -US$ 314 mil | – |
|
175
Deslistada
VANTAGE DRILLING COMPANY ORD SHS (KY)
VTG
| US$ 0 | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Revisão da carteira de Davidson & Garrard no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Davidson & Garrard detinha 184 posições avaliadas em US$ 425 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2017: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. Davidson & Garrard abriu 4 novas posições e encerrou 4 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 184 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Davidson & Garrard no T3 2017 foi Activision Blizzard: 4.946 ações no valor de US$ 319 mil.
- Davidson & Garrard foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 342 mil.
- A maior redução de Davidson & Garrard em T3 2017 foi em Barings BDC, com um corte estimado de US$ 838 mil.
- Davidson & Garrard encerrou totalmente sua posição em Synchronoss Technologies no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 543 mil.
- As dez maiores posições de Davidson & Garrard representam 24% de sua carteira de US$ 425 mi no T3 2017.
- Davidson & Garrard abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2017.
- O valor da carteira de Davidson & Garrard subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 425 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Davidson & Garrard referente a T3 2017, protocolado em 7 de nov. de 2017.