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Davidson & Garrard ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
4.35%
推定1年リターン
14.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.54%
1年予想リターン
+14.62%
3年間の予想リターン
+25.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.25億
運用資産残高の伸び率
+$500万
(+1.2%)
資金フロー
-$1130万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.83%
保有額
184
新規
4
買い増し
48
減少
94
解消
4
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$34.2万 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$32.7万 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$30.9万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$30.3万 |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+$29.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+$83.8万 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+$81.3万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$77万 |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+$54.3万 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+$54.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.48% |
| 2 | ヘルスケア | 15.07% |
| 3 | 情報技術 | 13.32% |
| 4 | 金融 | 10.96% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Adobe
ADBE
$1027億
| $27.7万 | 0.07% |
1,860
| – | – |
2017 Q1
2四半期
|
|
152
Clorox
CLX
$104億
| $27.4万 | 0.06% |
2,079
| – | – |
2014 Q4
11四半期
|
|
153
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $27.3万 | 0.06% |
16,296
-988
| -6% | -$1.61万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
154
Morgan Stanley
MS
$2819億
| $27.2万 | 0.06% |
5,655
+130
| +2% | +$6,029 |
2013 Q2
17四半期
|
|
155
Lennar Class A
LEN
$202億
| $26.9万 | 0.06% |
5,358
-105
| -2% | -$5,236 |
2016 Q4
3四半期
|
|
156
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $26.4万 | 0.06% |
2,208
+108
| +5% | +$1.24万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
157
Target
TGT
$694億
| $26.2万 | 0.06% |
4,445
-895
| -17% | -$5.01万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
158
Newell Brands
NWL
$22.8億
| $26万 | 0.06% |
6,095
-6,575
| -52% | -$32.2万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
159
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $26万 | 0.06% |
5,984
+890
| +17% | +$3.78万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
160
General Mills
GIS
$184億
| $25.2万 | 0.06% |
4,863
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
161
National Fuel Gas
NFG
$76.5億
| $25万 | 0.06% |
4,425
+75
| +2% | +$4,343 |
2013 Q2
17四半期
|
|
162
上場廃止
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| $25万 | 0.06% |
8,055
+1,145
| +17% | +$3.32万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
163
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $24.7万 | 0.06% |
14,322
-249
| -2% | -$4,216 |
2017 Q1
2四半期
|
|
164
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $23.5万 | 0.06% |
1,200
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
165
United Parcel Service
UPS
$860億
| $23.2万 | 0.05% |
1,929
| – | – |
2017 Q1
2四半期
|
|
166
S&P Global
SPGI
$1328億
| $22.4万 | 0.05% |
1,434
| – | – |
2017 Q1
2四半期
|
|
167
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $20.3万 | 0.05% |
+854
| 新規 | +$19.3万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
168
Avery Dennison
AVY
$138億
| $20.2万 | 0.05% |
+2,050
| 新規 | +$19.3万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
169
Annaly Capital Management
NLY
$138億
| $20.1万 | 0.05% |
4,125
-11,088
| -73% | -$54.3万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
170
National CineMedia
NCMI
$1.78億
| $13.9万 | 0.03% |
1,990
-12,584
| -86% | -$81.3万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
171
Genworth Financial
GNW
$33.7億
| $7.1万 | 0.02% |
18,371
-12,000
| -40% | -$4.28万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
|
172
上場廃止
Synchronoss Technologies
SNCR
| – | – |
-3,668
| 解消 | -$54.3万 | – |
|
|
FBSS
173
上場廃止
Fauquier Bankshares Inc
FBSS
| – | – |
-11,984
| 解消 | -$22.8万 | – |
|
174
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| – | – |
-3,895
| 解消 | -$31.4万 | – |
|
175
上場廃止
VANTAGE DRILLING COMPANY ORD SHS (KY)
VTG
| $0 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2015 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrardの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Davidson & Garrardは184銘柄を保有し、保有額は$4.25億でした。前四半期の$4.2億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
2017年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 Davidson & Garrardは新たに4件のポジションを取り、4件を解消しました。保有ポジション数は184件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Davidson & Garrardが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はActivision Blizzardで、株数は4,946株、評価額は$31.9万でした。
- Davidson & Garrardは2017年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$34.2万でした。
- Davidson & Garrardが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBarings BDCで、推定$83.8万相当を減らしました。
- Davidson & Garrardは2017年第3四半期にSynchronoss Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.3万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Davidson & Garrardの上位10銘柄は、運用資産総額$4.25億のポートフォリオの24%を占めています。
- Davidson & Garrardは2017年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Davidson & Garrardのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$4.25億となりました。
2017年11月7日に提出された、2017年第3四半期分のDavidson & Garrardの 13F報告書 に基づいています。