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Davidson & Garrard ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
4.35%
推定1年リターン
14.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.54%
1年予想リターン
+14.62%
3年間の予想リターン
+25.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.25億
運用資産残高の伸び率
+$500万
(+1.2%)
資金フロー
-$1130万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.83%
保有額
184
新規
4
買い増し
48
減少
94
解消
4
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$34.2万 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$32.7万 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$30.9万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$30.3万 |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+$29.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+$83.8万 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+$81.3万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$77万 |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+$54.3万 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+$54.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.48% |
| 2 | ヘルスケア | 15.07% |
| 3 | 情報技術 | 13.32% |
| 4 | 金融 | 10.96% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $51.1万 | 0.12% |
4,201
-2,132
| -34% | -$25.9万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
127
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $49.8万 | 0.12% |
10,380
-400
| -4% | -$1.86万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
128
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $49.2万 | 0.12% |
8,770
+300
| +4% | +$1.72万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
129
Bank of America Depository Shares Series E
BAC.PRE
$14.7億
| $46万 | 0.11% |
18,578
-2,100
| -10% | -$5.17万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
130
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$519億
| $45万 | 0.11% |
17,384
-1,100
| -6% | -$2.74万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
131
Salesforce
CRM
$2046億
| $42.8万 | 0.1% |
4,580
| – | – |
2015 Q4
7四半期
|
|
132
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.9億
| $42.4万 | 0.1% |
15,120
+675
| +5% | +$1.8万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
133
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $41.9万 | 0.1% |
25,095
+543
| +2% | +$8,826 |
2014 Q4
11四半期
|
|
134
Check Point Software Technologies
CHKP
$162億
| $41.4万 | 0.1% |
3,630
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
135
Barings BDC
BBDC
$8.7億
| $40.1万 | 0.09% |
28,105
-55,609
| -66% | -$83.8万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
136
FedEx
FDX
$707億
| $37.7万 | 0.09% |
1,671
+210
| +14% | +$4.47万 |
2013 Q3
16四半期
|
|
137
CSX Corp
CSX
$941億
| $36.1万 | 0.09% |
19,944
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
138
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$249億
| $35.2万 | 0.08% |
13,270
| – | – |
2013 Q4
15四半期
|
|
139
Medical Properties Trust
MPT
$16.1億
| $34.4万 | 0.08% |
26,200
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
140
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$35.5億
| $33.7万 | 0.08% |
5,945
| – | – |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
WGL
141
上場廃止
Wgl Holdings
WGL
| $32.6万 | 0.08% |
3,873
| – | – |
2013 Q3
16四半期
|
|
142
EOG Resources
EOG
$855億
| $31.9万 | 0.08% |
3,295
+145
| +5% | +$1.31万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
143
iShares S&P 100 ETF
OEF
$202億
| $31.9万 | 0.08% |
2,862
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
ATVI
144
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $31.9万 | 0.08% |
+4,946
| 新規 | +$30.9万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
145
American Electric Power
AEP
$706億
| $30.2万 | 0.07% |
4,295
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
146
iShares Biotechnology ETF
IBB
$108億
| $29.3万 | 0.07% |
2,631
+609
| +30% | +$6.51万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
147
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $29.3万 | 0.07% |
8,004
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
FDC
148
上場廃止
First Data Corporation
FDC
| $28.9万 | 0.07% |
+16,000
| 新規 | +$29.2万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
149
T. Rowe Price
TROW
$222億
| $28.7万 | 0.07% |
3,167
| – | – |
2016 Q1
6四半期
|
|
150
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
$5.94億
| $28.5万 | 0.07% |
15,000
| – | – |
2013 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrardの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Davidson & Garrardは184銘柄を保有し、保有額は$4.25億でした。前四半期の$4.2億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
2017年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 Davidson & Garrardは新たに4件のポジションを取り、4件を解消しました。保有ポジション数は184件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Davidson & Garrardが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はActivision Blizzardで、株数は4,946株、評価額は$31.9万でした。
- Davidson & Garrardは2017年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$34.2万でした。
- Davidson & Garrardが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBarings BDCで、推定$83.8万相当を減らしました。
- Davidson & Garrardは2017年第3四半期にSynchronoss Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.3万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Davidson & Garrardの上位10銘柄は、運用資産総額$4.25億のポートフォリオの24%を占めています。
- Davidson & Garrardは2017年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Davidson & Garrardのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$4.25億となりました。
2017年11月7日に提出された、2017年第3四半期分のDavidson & Garrardの 13F報告書 に基づいています。